China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Les états financiers de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Les états financiers vérifiés sont préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales à tous les égards importants et donnent une image fidèle de la situation financière, des résultats d’exploitation et des flux de trésorerie de la société en 2021. Afin de mieux comprendre la situation financière et les conditions d’exploitation de la société en 2021, le rapport sur les comptes financiers de la société en 2021 est présenté comme suit:
Modifications des principales données comptables et des indicateurs financiers
Unit é: Yuan
Taux de variation du projet en 2021 et 2020
Résultat d’exploitation 12585275004401238040628185 1,65%
Bénéfice total 6202711602582315097170 – 24,65%
Bénéfice net 4822536031462898116585 – 23,33%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère 4822536031462898116585 – 23,33%
Résultat non récurrent montant 77 056214,98 48 705027,99 58,21%
Déduction attribuable aux actionnaires de la société mère
Résultat net du résultat ordinaire 405197 388,16 580276 137,86 – 30,17%
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 65249450263108988134816 – 40,13%
Total de l’actif 8 985037 640,50 5 907679 998,02 52,09%
Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère 617710592982342463849955 80,37%
Bénéfice de base par action 0372505051 – 26,25%
Situation financière, résultats d’exploitation et flux de trésorerie
Actif, passif et actif net
Unit é: Yuan
Projet 31 décembre 202131 décembre 2020 taux de variation
Fonds monétaire 1596687501931255 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 83 27,20%
Actifs financiers transactionnels 37138175291
Actifs financiers dérivés – 27 924710,00 –
Effets à recevoir 1 210175,21 97 171873,47 – 87,62%
Débiteurs 7594479307535036529098 116,76%
Financement à recevoir 16 523650,44 966333 354,20 70,99%
Avances 24 927333 352,93 149092 907,10 67,19%
Autres créances 22 232565,78 22 221818,72 0,05%
Stocks 151901558116176251299450 – 13,82%
Autres actifs courants 175056 172,76 126420 946,97128471%
Immobilisations 228051717424125592046613 81,58%
Travaux de construction en cours 29 573140,94 57 188758,64 – 94,88%
Actifs du droit d’utilisation 31 292513,26
Actifs incorporels 239268 162,95 244040 638,28 – 1,96%
Dépenses de développement 1 715975,10 – –
Charges à long terme non amorties 15 586792,18 12 953126,63 20,33%
Impôts sur le revenu reportés actif 752898298593078267 26,95%
Autres actifs non courants 93 220657,98 98 98 299697,90 – 5,17%
Total de l’actif 8 985037 640,50 5 907679 998,02 52,09%
Capital monétaire: le solde de clôture a augmenté de 27,2% d’une année sur l’autre, principalement en raison de la réception des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions de la société au cours de la période en cours;
Actifs financiers transactionnels: le solde de clôture a augmenté d’une année sur l’autre, principalement en raison de l’achat de produits financiers bancaires au cours de la période en cours;
Actifs financiers dérivés: le solde de clôture a diminué d’une année sur l’autre, principalement en raison de la perte de position des contrats à terme à la fin de la période; Notes à recevoir: le solde de clôture a diminué de 87,62% d’une année sur l’autre, principalement en raison de la reclassification des acceptations bancaires au cours de la période en cours;
Comptes débiteurs: le solde de clôture a augmenté de 116,76% d’une année sur l’autre, principalement en raison de l’augmentation des ventes à l’exportation et du prix unitaire des ventes au cours de la période en cours;
Financement des créances: le solde de clôture a augmenté de 70,99% d’une année sur l’autre, principalement en raison de la reclassification des acceptations bancaires au cours de la période en cours;
Paiements anticipés: le solde de clôture a augmenté de 67,19% d’une année sur l’autre, principalement en raison de l’augmentation du prix des matières premières au cours de la période en cours; Autres actifs courants: le solde de clôture a augmenté de 128471% d’une année sur l’autre, principalement en raison de l’achat de certificats de dépôt bancaires de grande valeur au cours de la période en cours;
Immobilisations: le solde de clôture a augmenté de 81,58% d’une année sur l’autre, principalement en raison du transfert d’immobilisations du projet de polyester de 500000 tonnes de la phase III de Zhuhai, du projet de la phase I de Zhuhai PETG, de l’entrepôt de PTA et du projet de bâtiment R & D de cette phase; Travaux de construction en cours: le solde de clôture a diminué de 94,88% d’une année sur l’autre, principalement en raison du transfert d’immobilisations du projet de polyester de 500000 tonnes de la phase III de Zhuhai, du projet de phase I de Zhuhai PETG, de l’entrepôt de PTA et du projet de bâtiment R & D de cette phase; Actifs du droit d’utilisation: le solde de clôture a augmenté d’une année sur l’autre, principalement en raison de la mise en œuvre des nouvelles normes de location pour la première fois au cours de la période en cours;
D épenses de d éveloppement: le solde de clôture a augmenté d’une année sur l’autre, principalement en raison de la capitalisation des projets de R & D.
2. Composition et évolution du passif
Unit é: Yuan
Projet 31 décembre 202131 décembre 2020 taux de variation
Passifs financiers dérivés 4 770710,00 – –
Billets à payer 12249677996870907801211 72,76%
Créditeurs 4782651115349821751462 – 4,00%
Passif contractuel 4462043664365119851630 – 31,48%
Salaires à payer 73 526740,94 89 191757,75 – 17,56%
Impôts à payer 35 981067,14 30 379655,01 18,44%
Autres créditeurs 253388 391,88 136641 822,18 85,44%
Passif non courant exigible dans un délai d’un an 8 579294,32 – –
Autres passifs courants 190634,65 145510,31 31,01%
Emprunts à long terme – 7290070904 –
Passif locatif 20 065800,71 –
Produits reportés 243950 031,57 275226 711,89 – 11,36%
Impôts sur le revenu reportés 18 041761,83 19 989289,26 – 9,74%
Total du passif 2 807931 710,68 2 482969 498,47 13,09%
Passif financier dérivé: le solde de clôture a augmenté d’une année sur l’autre, principalement
