Code des valeurs mobilières: Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) titre abrégé: Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission et date d’arrivée des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale de Chengdu jiafa Advanced Technology & Materials Co.Ltd(000969) Le prix d’émission des nouvelles actions est de 17,56 yuan RMB par action, le montant total des fonds collectés est de 31 608000 yuan RMB. Après déduction des dépenses d’émission de 35 221300 yuan RMB supportées par la société, le montant net réel des fonds collectés est de 280858 700 yuan RMB. La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital publié par Daxin YZ [2016] No 3 – 00047 a été publié.
Montant utilisé au cours des années précédentes, montant utilisé au cours de l’année en cours et solde courant
Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des investissements dans les projets financés par les fonds collectés s’élevait à 2907327 millions de RMB, dont 2 069800 RMB en 2021. En plus des intérêts sur les fonds collectés et d’autres revenus de la société en 2021, après déduction des frais bancaires et d’autres dépenses, le montant net est de 87 000 RMB. À la fin de 2021, le solde réel des fonds collectés par la société était de 14 400 RMB. Voir le tableau ci – dessous:
Unit é: 10 000 RMB
Montant du projet
Montant net des fonds collectés 28 085,87
Montant cumulé des projets d’investissement collectés au début de la période 27 755,54
Solde réel du compte spécial des fonds collectés l’année dernière 1 310,47
À ajouter: le montant net des intérêts et autres recettes provenant des fonds collectés au cours de l’année, déduction faite des frais bancaires et autres dépenses, est de 8,70.
À déduire: 206,98% du montant des projets financés au cours de l’année en cours
À déduire: 1 110,75% du Fonds de roulement supplémentaire permanent de l’année en cours
Solde réel du compte spécial des fonds collectés 1,44
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient déposés comme suit:
Unit é: Yuan
Nom de la Banque de dépôt numéro de compte solde des fonds collectés nature du compte
Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chengdu Branch Sales Department 696811217214360.62 Current
Total 14 360,62
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a formulé les mesures de gestion des fonds collectés de Chengdu jiafa Advanced Technology & Materials Co.Ltd(000969) Les mesures de gestion ont été examinées et adoptées à la 6e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société le 16 novembre 2016. Le même jour, la société a signé l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds (ci – après dénommé « Accord de surveillance tripartite») avec le sponsor Xinda Securities Co., Ltd., China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chengdu Branch Business Department et Nanyang Commercial Bank (China) Co., Ltd. Chengdu Branch. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds (modèle) de la Bourse de Shenzhen, et il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’Accord de surveillance tripartite.
La société procède à un examen et à une approbation stricts de l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds spéciaux.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds collectés
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Conformément à la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance, qui a été examinée et adoptée à la 6e réunion du deuxième Conseil d’administration le 16 novembre 2016, il a été convenu que la société utiliserait les fonds collectés par l’offre publique initiale de 787322 millions de RMB pour remplacer Les fonds collectés par les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance, dont 713007 millions de RMB pour le projet de construction de la base d’industrialisation; Le projet de construction d’un système de services d’exploitation et d’entretien s’élève à 7 415500 RMB. Le remplacement a été examiné par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et publié le rapport d’audit de Chengdu jiafa Advanced Technology & Materials Co.Ltd(000969)
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Modification des projets d’investissement des fonds collectés
Voir l’annexe 2 du présent rapport pour plus de détails sur les changements apportés aux projets d’investissement des fonds collectés.
Les projets d’investissement financés par les fonds collectés ont été transférés ou remplacés à l’étranger.
Le projet d’inspection, de commandement et de lutte contre la tricherie a été lancé tôt et l’entreprise a utilisé ses propres fonds et ressources humaines pour effectuer des investissements initiaux avant que les fonds collectés ne soient disponibles. À l’heure actuelle, les deux projets ont obtenu de nombreux brevets de produits et des droits d’auteur sur des logiciels, qui ont des avantages technologiques et commerciaux de premier plan dans l’industrie et qui ont apporté des revenus et des bénéfices stables à l’entreprise au cours des dernières années. Étant donné que les projets de commandement des patrouilles et de lutte contre la tricherie peuvent apporter des avantages économiques à l’entreprise et que la demande d’investissement subséquent diminue, les fonds propres de l’entreprise peuvent répondre aux besoins d’investissement subséquent du projet. Les éléments de commandement des patrouilles et de prévention et de contrôle de la tricherie sont tous investis par l’entreprise au moyen de fonds propres, et les fonds collectés ne sont pas utilisés. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et d’étendre les activités du campus intelligent de l’entreprise, l’entreprise a changé les fonds collectés initialement prévus pour les projets susmentionnés en « paiement de l’augmentation de capital et acquisition de 62% des projets d’actions de Shanghai haoshue Network Technology Co., Ltd. », « paiement de l’augmentation de capital et acquisition de 51% des projets d’actions de Chengdu huanbo Software Co., Ltd.» et « Fonds de roulement supplémentaires permanents».
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La divulgation de l’utilisation des fonds collectés par la société est conforme à l’utilisation réelle, et il n’y a pas de non – divulgation en temps opportun, réelle, exacte et complète, ni d’utilisation illégale des fonds collectés.
Pièce jointe: 1. État de l’utilisation des fonds collectés
2. État des changements apportés aux projets d’investissement des fonds collectés
Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) Conseil d’administration
11 avril 2022
Tableau 1:
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 28 085,87 total des fonds collectés investis cette année 1 317,73
Le montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée est de 1 110,75.
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet 13 900,70 total cumulé des fonds collectés investis 29 073,27
49,49% du total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet
Si les projets d’investissement engagés et les projets surlevés ont changé, si les fonds levés ont été ajustés, si les investissements de l’année en cours jusqu’à la fin de l’année ont atteint les objectifs prévus, si les projets investis jusqu’à la fin de l’année ont atteint la faisabilité du projet, c’est l’objectif des investissements en capital (y compris le montant total des investissements partiellement modifiés (1) Le montant des investissements en capital (2)% (3) = (2) / (1) Les avantages actuels à la date de l’état ont changé de façon significative par rapport aux prévisions).
Projets d’investissement engagés
Projet de construction d’une base d’industrialisation non 14 049,25 11 581,82 11 581,82 100,002018 S / O S / o
Projet de construction d’un système de services d’exploitation et d’entretien non 4 276,24 3 590,75 206,98 3 590,75 100,00 312,38 s.o. non
Articles de la chaîne de commandement des patrouilles Oui 475688 S / O S / O S / O Oui
Projet de système de prévention et de contrôle de la tricherie de haute technologie Oui 500350 S / O S / O Oui
Augmentation de capital et acquisition de Shanghai haoshue Network 483 Fujian Funeng Co.Ltd(600483) 600 100.00 28 septembre 2017 acquisition – 136714 Oui Non
Terminé par Technology Co., Ltd.
Augmentation de capital et acquisition de Chengdu huanbo Soft
