Cinda Securities Co., Ltd.
À propos de Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
Rapport spécial d’inspection sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Cinda Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Cinda securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres dispositions pertinentes, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 ont fait l’objet d’une vérification sérieuse et prudente, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Disponibilité des fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale de Chengdu jiafa Advanced Technology & Materials Co.Ltd(000969) Le prix d’émission de chaque action est de 17,56 yuan RMB, après déduction des frais de souscription et autres dépenses de 35 221300 yuan RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 280858 700 yuan RMB. Tous les fonds levés ci – dessus ont été mis en place le 16 novembre 2016 et vérifiés par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Daxin yinz [2016] No 3 – 00047) a été publié.
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des investissements dans les projets financés par les fonds collectés s’élevait à 2907327 millions de RMB (le montant cumulé des investissements des années précédentes était de 277555 400 RMB), dont 2 069800 RMB en 2021 et 11 107500 RMB en complément permanent du Fonds de roulement; En outre, le montant net des intérêts et autres revenus sur les fonds collectés par la société en 2021, déduction faite des frais bancaires et autres dépenses, est de 87 000 RMB.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés par la société était de 14 400 RMB, comme indiqué dans le tableau suivant:
Montant du projet
Montant du projet
Montant net des fonds collectés 28 085,87
Montant cumulé des projets d’investissement collectés au début de la période 27 755,54
Solde réel du compte spécial des fonds collectés l’année dernière 1 310,47
À ajouter: le montant net des intérêts et autres recettes provenant des fonds collectés au cours de l’année, déduction faite des frais bancaires et autres dépenses, est de 8,70.
À déduire: 206,98% du montant des projets financés au cours de l’année en cours
À déduire: 1 110,75% du Fonds de roulement supplémentaire permanent de l’année en cours
Solde réel du compte spécial des fonds collectés 1,44
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a formulé les mesures de gestion des fonds collectés de Chengdu jiafa Advanced Technology & Materials Co.Ltd(000969) Les mesures de gestion ont été examinées et adoptées à la 6e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société le 16 novembre 2016. Conformément aux dispositions des mesures de gestion, la société procède à un examen et à une approbation stricts de l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds spéciaux.
Le 16 novembre 2016, la société a signé l’accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds (ci – après dénommé « Accord de surveillance tripartite») avec Cinda Securities, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chengdu Branch Business Department et Nanyang Commercial Bank (China) Co., Ltd. Chengdu Branch. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds (modèle) de la Bourse de Shenzhen, et il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’Accord de surveillance tripartite.
Étant donné que les fonds collectés déposés dans le compte spécial des fonds collectés (compte No 043447 China Fangda Group Co.Ltd(000055) 90) ouvert par la société à la succursale de Chengdu de Nanyang Commercial Bank (China) Co., Ltd. Ont été retirés comme prévu et que le compte spécial des fonds collectés n’a pas d’utilisation ultérieure, la société a annulé le compte spécial des fonds collectés le 27 décembre 2017 pour faciliter la gestion de la société, En outre, conformément aux exigences relatives à l’utilisation des fonds des projets d’investissement levés modifiées de la société en septembre 2017, les intérêts créditeurs de 8 535,88 RMB provenant de l’utilisation des fonds collectés initialement pour la gestion de la trésorerie dans le compte spécial des fonds collectés sont transférés au compte de base Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) de la Société pour compléter le Fonds de roulement de la société; Entre – temps, l’accord tripartite de surveillance des fonds collectés signé conjointement par la société et Cinda Securities et Nanyang Commercial Bank (China) Co., Ltd. Chengdu Branch est résilié en conséquence.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par la société est le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds levés (Note 1) 28 085,87 total des fonds levés investis cette année 1 317,73
Le montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée est de 1 110,75.
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet 13 900,70 total cumulé des fonds collectés investis 29 073,27
49,49% du total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet
Si les projets d’investissement promis et les fonds de collecte de fonds excédentaires ont changé, si les fonds de collecte de fonds promis ont été ajustés, si les investissements de l’année en cours ont été investis jusqu’à la fin de l’année, si les investissements accumulés jusqu’à la fin de l’année, si les projets d’avancement des investissements ont atteint l’utilisation prévue, si les projets de l’année en cours ont atteint la faisabilité du projet, si les objectifs d’investissement sont les suivants (y compris le montant total des investissements partiellement modifiés (1) Le montant des revenus (2 Date d’état avantages actuels prévus changements importants) Avantages
Projets d’investissement engagés
Projet de construction d’une base d’industrialisation oui 14 049,25 11 581,82 11 581,82 100,002018 S / O S / O S / o
Projet de construction d’un système de services d’exploitation et d’entretien non 4 276,24 3 590,75 206,98 3 590,75 100,00 312,38 s.o. non
(Note 2)
Articles de la chaîne de commandement des patrouilles Oui 475688 S / O S / O S / O Oui
Système de prévention et de contrôle de la tricherie de haute technologie article Oui 500350 S / O S / O Oui
Objectif
Augmentation de capital et acquisition de Shanghai haoshue.com 483 Fujian Funeng Co.Ltd(600483) 600 100.00 28 septembre 2017 acquisition – 136714 Oui Non
Luo Technology Co., Ltd. (Note 3) terminé
Augmentation de capital et acquisition de Chengdu huanbo Soft Oui 408 Zangge Holding Company Limited(000408) 000 100,00 29 septembre 2017 acquisition – 913,48 Oui Non
Component Co., Ltd. (Note 4) completed
Le Fonds de roulement supplémentaire permanent est de 4 983,96 1 110,75 4 984,70 100,01
Total partiel des investissements engagés 28 085,87 29 072,53 1 317,73 29 073,27
Investissement de fonds surlevés
Total partiel des investissements en capital surlevé
Total 28 085,87 29 072,53 1 317,73 29 073,27 – 196824
Circonstances et raisons du non – respect des progrès prévus ou des avantages prévus (sous – projets spécifiques)
