Dépôt et utilisation effective des fonds collectés
Rapport de vérification de l’état
DSZ [2022] No 3 – 00079
Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership)
Wuyige Certified Public Accounts LLP.
011092022040710806269 Daxin Certified Public Accountants. LLP Telephone: + 86 (10) 82330558
15 / F, Xueyuan International Tower, No. 1 Zhichun Road, Haidian District, Beijing Fax: + 86 (10) 82327668 College International Building, 15 / F No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Site Internet: www.daxincpa. Com. Cn. 100083 Beijing, Chine 100083
Rapport d’audit sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés
DSZ [2022] No 3 – 00079 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) tous les actionnaires:
Nous avons accepté le mandat d’examiner le Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
Responsabilités du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de votre société est responsable de la préparation d’un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés conformément aux lignes directrices de la c
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est d’émettre des avis d’audit sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés préparé par votre entreprise sur la base de l’audit. Nous avons effectué la vérification conformément à la norme no 3101 pour les autres activités d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine – activités d’assurance autres que la vérification ou l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous planifions et effectuions des vérifications afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’il n’y a pas d’inexactitudes importantes dans le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds recueillis préparé par votre entreprise. Au cours de l’audit, nous avons mis en œuvre les procédures d’audit que nous jugeons nécessaires, y compris l’enquête, l’inspection des données et des documents pertinents, l’inspection par sondage des dossiers comptables, etc. Nous croyons que notre vérification fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
011092022040710806269 Daxin Certified Public Accountants. LLP tel: + 86 (10) 8233055815 / F, No.1 Zhichun Road, Haidian District, Beijing, Xueyuan International Tower Fax: + 86 (10) 82327668 College International Building, 15 / F No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Internet: www.daxincpa. Com. Cn. 100083 Beijing, Chine 100083
Avis de vérification
À notre avis, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés préparé par votre entreprise est conforme aux règlements pertinents et reflète fidèlement, à tous les égards importants, le dépôt et l’utilisation réels des fonds levés en 2021.
Autres Notes
Ce rapport n’est utilisé qu’à des fins de divulgation dans votre rapport annuel et ne doit pas être utilisé à d’autres fins. Nous acceptons de soumettre ce rapport en tant que document requis pour votre rapport annuel, ainsi que d’autres documents, et de le divulguer au public. Les conséquences d’une utilisation inappropriée ne sont pas liées à l’ACP ou au cabinet comptable qui effectue l’audit.
Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants of China: Yang chunqiang
Beijing, Chine CPA: Yan Hongbing
8 avril 2012
Rapport spécial sur le dépôt effectif et l’utilisation des fonds collectés
Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) Special Report on the actual Deposit and use of raised Funds in 2021
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission et date d’arrivée des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale de Chengdu jiafa Advanced Technology & Materials Co.Ltd(000969) Le prix d’émission des nouvelles actions est de 17,56 yuan RMB par action, le montant total des fonds collectés est de 31 608000 yuan RMB. Après déduction des dépenses d’émission de 35 221300 yuan RMB supportées par la société, le montant net réel des fonds collectés est de 280858 700 yuan RMB.
La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital publié par Daxin YZ [2016] No 3 – 00047 a été publié.
Montant utilisé au cours des années précédentes, montant utilisé au cours de l’année en cours et solde courant
Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des investissements dans les projets financés par les fonds collectés s’élevait à 2907327 millions de RMB, dont 2 069800 RMB en 2021. En plus des intérêts sur les fonds collectés et d’autres revenus de la société en 2021, après déduction des frais bancaires et d’autres dépenses, le montant net est de 87 000 RMB. À la fin de 2021, le solde réel des fonds collectés par la société était de 14 400 RMB. Voir le tableau ci – dessous:
Unit é: 10 000 RMB
Montant du projet
Montant net des fonds collectés 28 085,87
Montant cumulé des projets d’investissement collectés au début de la période 27 755,54
Solde réel du compte spécial des fonds collectés l’année dernière 1 310,47
À ajouter: le montant net des intérêts et autres recettes provenant des fonds collectés au cours de l’année, déduction faite des frais bancaires et autres dépenses, est de 8,70.
À déduire: 206,98% du montant des projets financés au cours de l’année en cours
À déduire: 1 110,75% du Fonds de roulement supplémentaire permanent de l’année en cours
Solde réel du compte spécial des fonds collectés 1,44
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient déposés comme suit:
Unit é: Yuan
Nom de la Banque de dépôt numéro de compte solde des fonds collectés nature du compte
Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chengdu Branch Sales Department 696811217214360.62 Current
Total 14 360,62
Rapport spécial sur le dépôt effectif et l’utilisation des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a formulé les mesures de gestion des fonds collectés de Chengdu jiafa Advanced Technology & Materials Co.Ltd(000969) Les mesures de gestion ont été examinées et adoptées à la 6e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société le 16 novembre 2016. Le même jour, la société a signé l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds (ci – après dénommé « Accord de surveillance tripartite») avec le sponsor Xinda Securities Co., Ltd., China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chengdu Branch Business Department et Nanyang Commercial Bank (China) Co., Ltd. Chengdu Branch. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds (modèle) de la Bourse de Shenzhen, et il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’Accord de surveillance tripartite.
La société procède à un examen et à une approbation stricts de l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds spéciaux.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds collectés
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Conformément à la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance, qui a été examinée et adoptée à la 6e réunion du deuxième Conseil d’administration le 16 novembre 2016, il a été convenu que la société utiliserait les fonds collectés par l’offre publique initiale de 787322 millions de RMB pour remplacer Les fonds collectés par les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance, dont 713007 millions de RMB pour le projet de construction de la base d’industrialisation; Le projet de construction d’un système de services d’exploitation et d’entretien s’élève à 7 415500 RMB. Le remplacement a été examiné par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et publié le rapport d’audit de Chengdu jiafa Advanced Technology & Materials Co.Ltd(000969)
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Modification des projets d’investissement des fonds collectés
Voir l’annexe 2 du présent rapport pour plus de détails sur les changements apportés aux projets d’investissement des fonds collectés.
Les projets d’investissement financés par les fonds collectés ont été transférés ou remplacés à l’étranger.
Le projet d’inspection, de commandement et de lutte contre la tricherie a été lancé tôt et l’entreprise a utilisé ses propres fonds et ressources humaines pour effectuer des investissements initiaux avant que les fonds collectés ne soient disponibles. À l’heure actuelle, les deux projets ont obtenu de nombreux brevets de produits et des droits d’auteur sur des logiciels, qui ont des avantages technologiques et commerciaux de premier plan dans l’industrie et qui ont apporté des revenus et des bénéfices stables à l’entreprise au cours des dernières années. Étant donné que les projets de commandement des patrouilles et de lutte contre la tricherie peuvent apporter des avantages économiques à l’entreprise et que la demande d’investissement subséquent diminue, les fonds propres de l’entreprise peuvent répondre aux besoins d’investissement subséquent du projet. Patrouille
Rapport spécial sur le dépôt effectif et l’utilisation des fonds collectés
Les éléments de contrôle et de contrôle de la tricherie sont tous investis par l’entreprise au moyen de fonds propres et n’utilisent pas les fonds collectés. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et d’étendre les activités du campus intelligent de l’entreprise, l’entreprise a changé les fonds collectés initialement prévus pour les projets susmentionnés en « paiement de l’augmentation de capital et acquisition de 62% des projets d’actions de Shanghai haoshue Network Technology Co., Ltd. », « paiement de l’augmentation de capital et acquisition de 51% des projets d’actions de Chengdu huanbo Software Co., Ltd.» et « Fonds de roulement supplémentaires permanents».
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La divulgation de l’utilisation des fonds collectés par la société est conforme à l’utilisation réelle, et il n’y a pas de non – divulgation en temps opportun, réelle, exacte et complète, ni d’utilisation illégale des fonds collectés.
