Changjiang Securities Company Limited(000783) souscription sponsor Co., Ltd.
À propos de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Avis de vérification sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement Changjiang Securities Company Limited(000783) Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’Autres dispositions pertinentes, une vérification prudente a été effectuée sur les questions relatives à l’utilisation prévue de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et les avis de vérification suivants ont été émis:
Informations de base sur les fonds collectés
Après approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Le montant net des fonds collectés est de 2 980054 millions de RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification des fonds collectés a été publié sous le numéro 2200707 de KPMG huazhen YZ.
Tous les fonds levés ci – dessus ont été déposés dans le compte spécial des fonds levés de la société, et le dépôt, la gestion et l’utilisation des fonds levés sont conformes aux mesures de gestion des fonds levés et aux dispositions et exigences des lois et règlements pertinents en matière de réglementation des valeurs mobilières. Informations de base sur les projets d’investissement financés par des fonds collectés
Au 7 avril 2022, le plan d’utilisation et l’état d’utilisation des fonds levés pour l’émission actuelle d’obligations de sociétés convertibles par la société étaient les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet montant total de l’investissement proposé utiliser les fonds collectés montant de l’investissement entre les fonds collectés
1 ligne de production de préparations innovantes et 158794,17 143841,69 – 143841,69 ensembles de projets de construction
Nom du projet montant total de l’investissement proposé fonds collectés fonds effectivement collectés
Solde du montant des investissements entre les fonds
2. Projet de modernisation structurelle et de construction de l’industrie de la perfusion et de l’injection d’eau 18 460,77 17 523,08 – 17 523,08
3 ndds and Antitumor Preparations 22706352204500 – 2204500 Industrialization Construction Project
4 Projet de construction numérique 36 660,79 35 593,00 – 35 593,00
5 postes du Fonds de roulement supplémentaire 80 997,23 79 002,63 79 002,63 –
Total 317619,31 298005,40 79 002,63 219002,77
Note: le montant net réel des fonds collectés par la société pour cette émission est de 29800054 millions de RMB, ce qui est inférieur au montant des fonds collectés à utiliser indiqué dans le prospectus d’offre publique d’obligations de sociétés convertibles. Par conséquent, le montant des fonds collectés à utiliser pour les « projets de fonds de roulement supplémentaires» est ajusté en fonction du montant net réel des fonds collectés.
Plan et engagement d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Montant et durée des fonds collectés inutilisés pour compléter le Fonds de roulement
Étant donné qu’il y a une certaine période de construction pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société, une partie des fonds collectés sera inutilisée pendant l’achèvement du projet. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les dépenses financières, de réduire les coûts d’exploitation de la société et de répondre à la demande de fonds de roulement pour le développement des activités de la société, il est proposé d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés d’au plus 300 millions de RMB pour reconstituer temporairement les fonds de roulement. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration et doit être retournée au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance.
La rationalité et la nécessité d’utiliser les fonds collectés par les obligations convertibles inutilisées pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Avec l’expansion continue de l’échelle de l’entreprise, les besoins en fonds de roulement augmentent également. L’utilisation par la société d’obligations convertibles inutilisées pour recueillir des fonds pour compléter temporairement le Fonds de roulement peut efficacement atténuer la pression du Fonds de roulement sur le développement des activités de la société, fournir un soutien financier suffisant pour le fonctionnement de la société et réduire les coûts financiers. La reconstitution temporaire du Fonds de roulement par les fonds collectés inutilisés n’affectera pas le progrès normal de la construction du projet d’investissement des fonds collectés et ne modifiera pas l’objet des fonds collectés sous une forme déguisée. Si l’utilisation des fonds collectés s’accélère en raison des besoins du projet d’investissement des fonds collectés, la société les remboursera à l’avance afin d’assurer le fonctionnement normal du projet d’investissement des fonds collectés.
Iii) Engagement de la société de reconstituer temporairement le Fonds de roulement en utilisant une partie inutilisée du Fonds de collecte d’obligations convertibles
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et au système de gestion de l’utilisation des fonds levés de la société, la société s’engage à ce qui suit:
1. La reconstitution temporaire du Fonds de roulement par une partie des fonds collectés inutilisés utilisés cette fois ne modifiera pas ou ne modifiera pas l’objet des fonds collectés sous une forme déguisée et n’affectera pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés;
2. Il n’y a pas d’investissement en valeurs mobilières ou d’autres investissements en capital – risque dans les douze mois précédant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et il est promis de ne pas effectuer d’investissement en valeurs mobilières ou d’autres investissements en capital – risque pendant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement et de ne pas fournir d’aide financière à des objets autres que les filiales Holding;
3. Une partie des fonds collectés inutilisés est utilisée pour compléter le Fonds de roulement, qui est limité à la production et à l’exploitation liées à l’activité principale, et ne sera pas utilisée pour le placement de nouvelles actions, la souscription ou la négociation d’actions et de leurs dérivés, d’obligations de sociétés convertibles, etc., par des arrangements directs ou indirects.
Iv. Processus décisionnel
Avis du Conseil d’administration
La 11e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société, tenue le 7 avril 2022, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 300 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement à condition que l’avancement de la construction du projet d’investissement des fonds collectés ne soit pas affecté. La durée de vie utile est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
La septième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Le Conseil des autorités de surveillance estime que, dans la mesure où les projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société ont une certaine période de construction, une partie des fonds collectés sera inutilisée pendant l’achèvement du projet. Sans affecter le progrès normal de la construction des projets d’investissement financés par les fonds collectés, une partie des fonds collectés inutilisés sera utilisée pour compléter temporairement les fonds de circulation, ce qui est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, réduire les dépenses financières et réduire les coûts d’exploitation de la société. Pour répondre à la demande de fonds de roulement pour le développement des activités de la société, il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a accepté d’utiliser les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, sans affecter l’avancement de la construction des projets d’investissement financés par les fonds collectés, la société a temporairement réapprovisionné une partie des fonds collectés inutilisés en fonds de roulement, principalement pour les activités d’exploitation liées à l’activité principale, n’a pas modifié l’objet des fonds collectés sous une forme déguisée, n’a pas non plus porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société et n’a pas eu d’impact important sur le projet. La période d’utilisation des fonds collectés inutilisés utilisés temporairement pour reconstituer le Fonds de roulement ne doit pas dépasser 12 mois. Entre – temps, la société ne doit pas restituer les fonds collectés précédemment utilisés temporairement pour reconstituer le Fonds de roulement, ni porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous convenons que la société reconstituera temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés d’au plus 300 millions de RMB et que la période d’utilisation ne dépassera pas 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration et sera retournée au Compte spécial des fonds collectés avant l’échéance.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Il est proposé d’utiliser les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, ce qui n’affectera pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés, répondra aux besoins de développement des entreprises de la société et ne modifiera pas l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée. L’institution de recommandation n’a pas d’objection à la mise en oeuvre de cette question.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de Changjiang Securities Company Limited(000783)
Yang Guangyuan, Li Zhong
Changjiang Securities Company Limited(000783)
