Xiangcai Securities Co., Ltd.
À propos de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Xiangcai Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « xiangcai securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Les conditions de dépôt et d’utilisation des fonds collectés au cours de l’année 2021 sont vérifiées conformément aux dispositions des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres documents juridiques et réglementaires, et les détails sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Situation réelle des fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Au 18 septembre 2020, la société avait effectivement émis 20 millions d’actions ordinaires (actions a) de RMB au public, le montant total des fonds collectés étant de 608400 000,00 RMB. Après déduction des frais de souscription, de recommandation, d’audit, d’avocat, de divulgation d’informations et d’autres frais d’émission de 52 727712,12 RMB, le Montant net réel des fonds collectés était de 55 567287,88 RMB. La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital a été publié sous le numéro de référence Daxin YZ [2020] No 23 – 00006. La société a adopté un système de compte spécial pour le stockage des fonds collectés.
Utilisation et solde des fonds collectés
Selon le rapport de vérification du capital No 23 – 00006 [2020] publié par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 18 septembre 2020, la société a émis 20 000000 actions ordinaires de RMB au public.
Le montant net réel des fonds collectés s’élevait à 555672300 RMB. Au 31 décembre 2021, le montant cumulé de l’utilisation des fonds collectés par la société (y compris le montant des investissements initiaux de remplacement) s’élevait à 273430 900 RMB, dont 190992 600 RMB ont été utilisés au cours des années précédentes et 82 443300 RMB au cours de l’année en cours.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés par la société était de 292378663,21 RMB, comme indiqué dans le tableau suivant:
Montant du projet (RMB)
Fonds collectés effectivement reçus 55567228788
À déduire: montant cumulé de l’utilisation des fonds collectés (y compris le montant des investissements initiaux de remplacement de 273430 914,84)
Y compris: projet de construction de la base de Chine du Sud (Zhuhai) 15107871128
Projet de modernisation de la base du Siège 10171482356
Projet de construction du Centre R & D 1 Sichuan Languang Development Co.Ltd(600466) 000
Fonds de roulement supplémentaire 4 632720,00
À ajouter: montant net des intérêts perçus sur les fonds collectés, déduction faite des frais de service 10 137290,17
Solde des fonds collectés au 31 décembre 2021292378663,21
Y compris: montant des fonds collectés pour l’achat de dépôts structurés de 225000000,00
Solde du compte des fonds collectés 67 378663,21
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger efficacement les droits et intérêts des investisseurs, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour La gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen, etc. Conformément aux documents normatifs, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Conformément aux dispositions du système de gestion des fonds collectés Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
La société a établi cinq comptes spéciaux pour les fonds collectés. Le 12 octobre 2020, la société a signé l’accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec China Construction Bank Corporation(601939) Xuchang Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xuchang Branch, Bank Of China Limited(601988) Xuchang Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Xuchang Branch et l’agence de Le 12 octobre 2020, la société et sa filiale à part entière Zhuhai Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Technology Co., Ltd. (collectivement appelée une partie) ont signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) En 2021, l’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés par la société a été mis en œuvre normalement.
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite signé par les cinq comptes spéciaux de collecte de fonds susmentionnés et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et la société a strictement respecté l’accord lors de l’utilisation des fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les dépôts des fonds collectés étaient les suivants:
Notes relatives au solde du compte de la Banque de dépôt de la société de dépôt (RMB)
China Construction Bank Bank stock
Part of Company Limited Xuchang 410501712844099999308383832808 Current xuji Sub – Branch
China Construction Bank Structural Deposit Co., Ltd. Xuchang 41050271284400 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 11000000000
Xuji Sub – Branch
Bank Of China Limited(601988) actions
Limited Company Xuchang xuji 259872470570311617543 Current Avenue Sub – Branch
Avenue Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) actions
Limited Company Xuchang xuji 371907715210 Anhui Gourgen Traffic Construction Co.Ltd(603815) 42409 Current Avenue Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Avenue Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Avenue Sub – Branch
Société Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Zhuhai Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Shanghai Pudong Development Bank
Technology Co., Ltd. Bank Co., Ltd. 164100788018 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 11168 Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) 7 Current Xuchang Branch
Zhuhai Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Shanghai Pudong Development Bank Structural Deposit Technology Co., Ltd. Branch Co., Ltd. 164100788018 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 113500000000
Xuchang Branch
Notes relatives au solde du compte de la Banque de dépôt de la société de dépôt (RMB)
Total 292378663,21
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 55 567,23 total des fonds collectés investis cette année 8 243,83
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet – total cumulé des fonds collectés investis 27 343,09
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’objet
L’investissement a – t – il été modifié et ajusté? L’investissement a – t – il atteint l’engagement réalisable du projet? L’investissement a – t – il atteint l’objectif? L’investissement a – t – il atteint l’objectif? L’investissement a – t – il atteint l’objectif? L’investissement a – t – il atteint l’objectif? L’investissement a – t – il atteint l’objectif? L’investissement a – t – il atteint l’objectif? L’investissement a – t – il atteint l’objectif? = (2) / (1) la date d’utilisation de l’état a entraîné des changements importants dans les avantages.
Projets d’investissement engagés
Base de Chine du Sud (Zhuhai) non 26 452,72 26 452,72 4 984,86 15 107,87 57,11 31 mars 2023 S / O S / o
Projets de construction
Modernisation et construction de la base du siège non 11 681,96 11 681,96 1 575,88 10 171,48 87,07 septembre 2022
