Changjiang Securities Company Limited(000783) souscription sponsor Co., Ltd.
À propos de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Utiliser la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds collectés pour le projet
Avis de vérification sur le remplacement des fonds collectés
Changjiang Securities Company Limited(000783) Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’Autres dispositions pertinentes, une vérification prudente a été effectuée pour Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Les avis de vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Après approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Le montant net des fonds collectés est de 2 980054 millions de RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification des fonds collectés a été publié sous le numéro 2200707 de KPMG huazhen YZ.
Tous les fonds levés ci – dessus ont été déposés dans le compte spécial des fonds levés de la société, et le dépôt, la gestion et l’utilisation des fonds levés sont conformes aux mesures de gestion des fonds levés et aux dispositions et exigences des lois et règlements pertinents en matière de réglementation des valeurs mobilières. Informations de base sur les projets d’investissement financés par des fonds collectés
Au 7 avril 2022, le plan d’utilisation et l’état d’utilisation des fonds levés pour l’émission actuelle d’obligations de sociétés convertibles par la société étaient les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet montant total de l’investissement proposé utiliser les fonds collectés montant de l’investissement entre les fonds collectés
1 ligne de production de préparations innovantes et 158794,17 143841,69 – 143841,69 ensembles de projets de construction
2. Projet de modernisation structurelle et de construction de l’industrie de la perfusion et de l’injection d’eau 18 460,77 17 523,08 – 17 523,08
3 ndds and Antitumor Preparations 22706352204500 – 2204500 Industrialization Construction Project
4 Projet de construction numérique 36 660,79 35 593,00 – 35 593,00
5 postes du Fonds de roulement supplémentaire 80 997,23 79 002,63 79 002,63 –
Total 317619,31 298005,40 79 002,63 219002,77
Note: le montant net réel des fonds collectés par la société pour cette émission est de 29800054 millions de RMB, ce qui est inférieur au montant des fonds collectés à utiliser indiqué dans le prospectus d’offre publique d’obligations de sociétés convertibles. Par conséquent, le montant des fonds collectés à utiliser pour les « projets de fonds de roulement supplémentaires» est ajusté en fonction du montant net réel des fonds collectés.
Procédure de paiement des fonds nécessaires au projet d’investissement des fonds collectés par l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire et remplacement des fonds collectés
Afin de renforcer la gestion de l’utilisation des fonds collectés, la société a élaboré des procédures opérationnelles pertinentes pour le paiement des projets collectés au moyen de lettres d’acceptation bancaires (y compris les lettres d’acceptation bancaires émises ou les lettres d’acceptation bancaires endossées et transférées), comme suit:
1. En fonction de l’état d’avancement de la construction du projet d’investissement levé, les ministères concernés confirment les paiements qui peuvent être effectués au moyen d’une lettre d’acceptation bancaire avant la signature du contrat, et signent le contrat pertinent après l’exécution des procédures d’approbation correspondantes;
2. Lors de la demande de paiement du montant correspondant du projet d’investissement levé, les services compétents doivent remplir le formulaire de demande de paiement, indiquer le mode de paiement conformément aux conditions du contrat, effectuer l’examen étape par étape conformément aux procédures d’approbation de l’utilisation des fonds spécifiées dans le système de gestion de l’Utilisation des fonds levés de la société, et le service financier de la société doit effectuer le paiement de la facture d’acceptation bancaire conformément au formulaire d’approbation de paiement approuvé, et établir un grand livre pour le paiement du projet d’investissement levé en utilisant la facture d’acceptation bancaire;
3. The Ministry of Finance shall summarize the detailed list of payments for raised Projects by Bank Acceptance bill on a monthly basis, and regularly Statistics the payments for raised Projects by Bank Acceptance Bill (including Endorsement Transfer and Self – opening Bank Acceptance Bill) without replacement, Transfer the equivalent Funds of Corresponding funds for raised Projects paid through Bill in the month from the Special Account of raised Funds to the General Settlement account before 10 of the next month, and summarize and submit the same amount En ce qui concerne les acceptations bancaires auto – émises, après l’expiration des acceptations bancaires, la société les honorera sur ses propres fonds;
4. L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation ont le droit de superviser l’utilisation par la société de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé au moyen d’une inspection sur place et d’une enquête écrite. La société et la Banque de surveillance du compte spécial des fonds collectés coopèrent avec l’institution de recommandation dans l’enquête et l’enquête.
Impact sur l’entreprise
L’utilisation par la société d’une lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds impliqués dans le projet d’investissement levé permettra d’accélérer le chiffre d’affaires des factures de la société, d’améliorer raisonnablement le mode de paiement des fonds du projet d’investissement levé, de réduire les coûts financiers de la société, d’améliorer l’efficacité de L’utilisation des fonds levés, de servir les intérêts de la société et des actionnaires, d’affecter la mise en œuvre normale du projet d’investissement levé par la société, et de ne pas modifier l’orientation des fonds levés et de porter atteinte aux intérêts des actionnaires sous une forme déguisée
V. Processus décisionnel
Avis du Conseil d’administration
La 11e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société, tenue le 7 avril 2022, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds du projet d’investissement levé et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés. Il a été convenu d’utiliser la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds impliqués dans Le projet d’investissement levé en fonction de la situation réelle pendant la mise en œuvre du projet d’investissement levé et de transférer le montant équivalent du compte spécial des fonds levés au compte général de la société.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
La septième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds des projets d’investissement levés et à leur remplacement par le montant équivalent des fonds levés. Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation par la société et ses filiales de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds impliqués dans le projet d’investissement levé permettra d’accélérer le chiffre d’affaires des factures de la société, d’améliorer raisonnablement le mode de paiement des fonds du projet d’investissement levé, de réduire les coûts financiers de la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, d’être dans l’intérêt de la société et des actionnaires et d’éviter d’affecter la mise en œuvre normale du projet d’investissement levé de la société. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a accepté d’utiliser la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds collectés dans le cadre du projet et de les remplacer par le montant équivalent des fonds collectés.
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, l’utilisation par la société d’une lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds impliqués dans le projet d’investissement levé permettra d’accélérer le chiffre d’affaires des factures de la société, d’améliorer raisonnablement le mode de paiement des fonds du projet d’investissement levé, de réduire les coûts financiers de la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, de servir les intérêts de la société et des actionnaires et d’affecter la mise en œuvre normale du projet d’investissement levé de la société. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous convenons que, pendant la mise en œuvre du projet de collecte de fonds, la société utilisera la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds impliqués dans le projet de collecte de fonds en fonction de la situation réelle et transférera le même montant du compte spécial de collecte de fonds au compte général de la société.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la société a effectué les procédures d’examen et d’approbation nécessaires pour utiliser la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds du projet d’investissement levé et échanger le montant équivalent des fonds levés, que les propositions pertinentes ont été examinées et approuvées à la 11e réunion du septième Conseil d’administration et à la 7e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société, que les administrateurs indépendants de la société ont également émis des avis de consentement clairs et que les procédures de prise de décisions sur les questions pertinentes sont légales et conformes. Cette fois, la société utilise la lettre d’acceptation bancaire pour payer le capital requis pour le projet d’investissement levé et le remplacer par le montant équivalent du capital levé, ce qui n’affecte pas le déroulement normal du projet d’investissement du capital levé de la société, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation du capital levé et de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires. Se conformer aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. Par conséquent, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à ce que la société utilise la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de Changjiang Securities Company Limited(000783) souscription recommendation Co., Ltd. Sur Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Yang Guangyuan, Li Zhong
