Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Rapport spécial d’inspection sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Citic Securities Company Limited(600030) Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours de l’année 2021 ont fait l’objet d’une vérification prudente. Les conditions de vérification et les avis sont les suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) Après déduction des frais d’émission non fiscaux de 599474424 Yuan, le montant net des fonds collectés est de 49400525080 yuan. Tous les fonds susmentionnés ont été mis en place le 23 octobre 2020 et ont été vérifiés par Tianyuan Quan Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianyuan Quan Yi Zi [2020] No 000013) a été publié.
Montant utilisé et solde courant de l’année en cours
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés par la société était de 201464 932,46 RMB. L’utilisation du compte spécial des fonds collectés est la suivante:
Unit é: Yuan
Montant du projet
1. Solde du compte spécial de collecte de fonds au début de l’année 24 821933,33
2. Intérêts créditeurs sur les fonds collectés au cours de la période en cours 341427680
3. Construction du projet (y compris investissement initial pour le remplacement) – 5007127767
Solde du compte spécial au 31 décembre 202120146493246
Les détails sont les suivants:
1. En 2021, la société a effectivement reçu des intérêts créditeurs de 341427680 RMB du compte spécial des fonds levés.
2. In 2021, the company actually paid RMB 5007127767 from the Special Account of raised funds for raised Investment Projects, mainly for the Reimbursement of bank loans and Supplementary Liquid Funds.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 201464 932,46 RMB. Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et les intérêts des investisseurs, la société se conforme aux lois et règlements tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, les lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020), etc., en combinaison avec la situation réelle de la société. Le système de gestion des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion») a été révisé. Le système de gestion a été examiné et adopté à la deuxième réunion du dixième Conseil d’administration et à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2020.
Conformément aux dispositions du système de gestion, la société et sa filiale Yantai minshida Special Paper Co., Ltd. Ont ouvert des comptes spéciaux pour le stockage des fonds collectés. En octobre 2020, la société a signé l’accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Citic Securities Company Limited(600030)
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient déposés comme suit:
Unit é: Yuan
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde de stockage Remarques
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) collecte de fonds 20146493246
Yantai Free Trade Zone Sub – Branch 1265600 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 36957 Special Account
Fonds collectés par China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd.
Yantai Economic and Technological Development of the company 380801880 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 610,00 closed Household Area Sub – Branch Special Account
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) collecte de fonds 0,00
Yantai Free Trade Zone Sub – Branch 126560 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 37021 Special Account
Total 20146493246
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 49 400,53 total des fonds collectés investis cette année 5 007,13
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée 0,00
Montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation 0,00 montant total des fonds collectés investis 29 619,96 proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation 0,00
Si l’investissement de l’année en cours a été modifié après ajustement de l’engagement de financement de la collecte de fonds du projet à la fin de l’année, si l’investissement cumulé du projet à la fin de l’année a atteint l’objectif prévu pour l’année en cours, si l’engagement de faisabilité du projet à l’avance a été atteint, si l’objectif d’investissement du projet d’investissement et du Fonds surlevé a été atteint (y compris le montant total de l’investissement (1) montant de l’investissement Si le calcul des avantages de l’état d’utilisation fixe entraîne une augmentation des avantages) = (2) / (1) changement important de la date de l’état
Projets d’investissement engagés
1. Remboursement des prêts bancaires et des liquidités supplémentaires non 24 600,53 24 600,53 0,00 24 612,83 100,05 S / o – S / O S / o
2. Production annuelle de 3000 tonnes de papier aramide haute performance non 2480000248 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 0713500713 20,19 – – sans objet non projet d’industrialisation des matériaux
Total partiel des investissements engagés / 49 400,53 49 400,53 5 007,13 29 619,96 59,96 / /
Les circonstances et les raisons (sous – projets spécifiques) pour lesquelles les progrès prévus ou les avantages prévus ne sont pas atteints ne s’appliquent pas.
Description des changements importants apportés à la faisabilité du projet S / o
Le montant, l’objet et l’état d’avancement de l’utilisation des fonds surlevés ne s’appliquent pas.
Changement de lieu de mise en œuvre du projet financé par les fonds collectés S / o
Ajustement du mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés sans objet
L’investissement initial et le remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés ne s’appliquent pas.
Ne s’applique pas à la reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec des fonds collectés inutilisés
Le montant et la raison du solde des fonds collectés pendant la mise en œuvre du projet ne s’appliquent pas.
La société a tenu la quatrième réunion du dixième Conseil d’administration et la quatrième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance le 27 novembre 2020, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la société (y compris les filiales contrôlantes) devrait répondre aux besoins quotidiens en capital des projets de collecte de fonds. À condition qu’il n’y ait pas de changement déguisé de l’utilisation des fonds levés et que les fonds levés temporairement inutilisés ne dépassent pas 300 millions de RMB soient utilisés pour la gestion de la trésorerie en fonction des besoins de financement par étapes des projets d’investissement levés par la société, la période de validité est de 36 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société.
Dans le cadre de la limite autorisée, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. Le solde de la gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés par la société ne doit pas dépasser 300 millions de RMB (y compris) et le produit unique ne doit pas dépasser 250 millions de RMB (y compris). Accorder au Président du Conseil d’administration de la société le droit d’utiliser et de transférer les fonds collectés inutilisés pour traiter les questions pertinentes après l’adoption de la proposition par le Conseil d’administration, y compris, sans s’y limiter, la sélection des émetteurs de produits qualifiés, la détermination du montant, la sélection des produits et La signature des contrats ou accords pertinents, et autoriser le Département financier de la société à prendre en charge l’Organisation et la mise en œuvre spécifiques. Le 7 février 2021, la société et la Sous – direction de la zone de libre – échange Yantai de Hua Xia Bank Co.Limited(600015) La durée du dépôt est déterminée en fonction de l’état d’avancement du paiement en espèces des projets d’investissement financés par les fonds collectés et est disponible à tout moment. Au 31 décembre 2021, tous les fonds levés inutilisés de la société, soit 201464 932,46 RMB, ont été déposés par voie de dépôt convenu.
