L’indice du secteur a chuté de 3,8% la semaine dernière, les tendances thématiques comme la monnaie numérique étant meilleures. Comme l’épidémie n’a pas encore changé positivement, le pessimisme du marché à l’égard du secteur n’a pas diminué. Nous croyons qu’il est toujours positif du point de vue de la politique et de la demande tout au long de l’année, de sorte que nous suggérons que les investisseurs puissent mettre en place une orientation déterministe tout au long de l’année. En outre, dans le contexte de l’épidémie, la situation opérationnelle du trimestre prochain sera au cœur des préoccupations du marché. Dans l’ensemble, nous nous attendons à ce que les voitures intelligentes, l’informatisation géographique, les mines de charbon intelligentes, l’eau intelligente et certains des principaux acteurs de l’informatique en nuage obtiennent de bons résultats et que les investisseurs se concentrent activement sur la hausse des soumissions au premier trimestre.
Les principales entreprises d’informatique en nuage ont fait l’objet d’un rappel relativement complet et les activités ont continué de progresser. Depuis le début de 2020, les évaluations des sociétés SaaS étrangères et des sociétés chinoises d’informatique en nuage ont fait l’objet d’une révision à la baisse en raison de la baisse du système d’évaluation du marché extérieur chinois. Nous pensons que les fondamentaux des entreprises concernées sont encore solides et que la deuxième courbe de croissance de certaines entreprises devrait commencer cette année. Il est suggéré que les investisseurs accordent plus d’attention et d’attention.
La numérisation industrielle devrait s’accélérer. Le rapport de travail du Gouvernement fait référence à la « Promotion de la transformation numérique de l’industrie ». Nous croyons que les entreprises de sector – forme Internet de l’industrie méritent d’être soulignées, tandis que les chefs de file numériques des industries de l’énergie, des mines de charbon et d’autres sous – secteurs connaîtront également un cycle d’affaires accéléré.
La « nouvelle technologie de l’information sur la construction urbaine » est à la fois un soutien à la croissance stable et à l’optimisation des moyens de subsistance. Le rapport de travail du Gouvernement propose la construction d’infrastructures municipales. Récemment, la NDRC organisera un projet pilote national de prévention et de contrôle des fuites, qui est la première fois que le Fonds financier central soutient la construction intelligente de l’eau locale. Nous pensons que le contrôle des fuites dans l’industrie de l’eau et la transformation intelligente des économies d’énergie dans l’industrie de l’approvisionnement en chaleur sont des éléments importants de la « nouvelle construction urbaine », et les entreprises concernées devraient accélérer le développement.
La construction de la Chine 3D en direct connaîtra un pic de développement et les entreprises d’information géographique devraient en bénéficier. En février de cette année, l’avis sur la promotion globale de la construction de la Chine 3D en direct, publié par le Bureau général du Ministère des ressources naturelles, a précisé davantage les objectifs de construction, les tâches de construction, la Division du travail de construction et les exigences de construction de la Chine 3D en direct, et d’autres contenus importants. Les entreprises d’information géographique avec une forte force globale et une compréhension approfondie de l’industrie devraient avoir de plus grandes possibilités.
Proposition d’investissement et objet de l’investissement
Dans le domaine de l’informatique en nuage: il est recommandé que Digital Office leader Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Direction de la numérisation industrielle: il est recommandé que les fournisseurs de sectorformes Internet industrielles Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) ( Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) , achat), les fournisseurs d’information sur l’énergie électrique Ygsoft Inc(002063) ( Ygsoft Inc(002063) , non évalué) et les participants intelligents aux mines de charbon Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) ( Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) , non évalué).
Nouveau domaine informatique de la construction urbaine: il est recommandé que le chef de file de l’intelligence de l’approvisionnement en eau 682296 (682296, achat), et il est recommandé de prêter attention aux principales entreprises de l’intelligence de l’approvisionnement en chaleur Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129)
Domaine de l’information géographique: recommandé Piesat Information Technology Co.Ltd(688066)
Conseils sur les risques
La mise en œuvre de la politique n’a pas été à la hauteur des attentes et les progrès de la recherche et du développement n’ont pas été à la hauteur des attentes.
