Point de vue de Zhou: attention à la tendance de Byd Company Limited(002594) et d’autres leaders, et
Nouveaux véhicules énergétiques: du point de vue du marché en aval, Byd Company Limited(002594) La part de marché mondiale des batteries et des véhicules devrait continuer d’augmenter et l’entreprise dans son ensemble a encore beaucoup de place pour réévaluer, en particulier du point de vue des batteries électriques. Du point de vue de l’ensemble de la chaîne industrielle, l’approvisionnement en carbonate de lithium et en graphisation anodique est encore limité. Mais nous prévoyons un relâchement progressif des prix du carbonate de lithium au cours des deux prochains mois; À long terme, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Du point de vue de l’aménagement régional, les principales entreprises accéléreront l’aménagement à l’étranger d’ici 2022, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) et d’autres capacités à l’étranger devraient être libérées. Prudence à court terme: Weilai Motor a été touchée par la chaîne d’approvisionnement de l’épidémie et les données d’avril pourraient être touchées, ce qui devrait être à court terme. Du point de vue du rythme des investissements, la plus grande contradiction entre l’offre et la demande est sur le point de passer, le deuxième trimestre est la fenêtre de rebond; Étant donné que la demande est meilleure et que l’offre de la chaîne industrielle s’accélère au cours du deuxième semestre, l’environnement de croissance sera meilleur. Nous pensons qu’il convient d’accorder de l’importance aux possibilités d’investissement dans trois directions: a) croissance de base: les entreprises bénéficient de Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) , Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Post – cycle: investissement flexible en fonction du taux de croissance, comme le stockage de l’énergie, le changement d’énergie et d’autres secteurs, Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) Nouvelles technologies: investir à un taux de pénétration plus élevé, par exemple 4680, flatline, etc., Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Photovoltaïque: de nombreux facteurs conduisent au photovoltaïque dans un creux à court terme, qui est actuellement une bonne période de mise en page. Tout d’abord, la récente hausse continue des prix des composants, qui a déjà affecté la demande d’installations en aval, combinée à l’incidence à court terme de l’épidémie sur les transports, devrait s’améliorer en mai; Deuxièmement, au cours de l’inventaire précédent des subventions à la centrale électrique, des phénomènes tels que la suralimentation, la préemption et le remplacement de la centrale électrique ont été découverts récemment, ce qui a eu une incidence progressive sur le sentiment d’investissement en aval, et nous nous attendons à ce qu’ils soient résolus au troisième trimestre. Nous nous concentrons principalement sur les trois directions suivantes: a) Les liaisons terminales telles que les composantes de pointe de la mondialisation avec un meilleur modèle de concurrence, Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) L’innovation dans l’industrie (batterie de type N, silicium granulaire, localisation de pièces, etc.) b énéficie de Crystal Science and Technology Energy, Poly GCL Energy, Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) La centrale électrique et d’autres liaisons post – cycle, Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) , Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) , Jinko Power Technology Co.Ltd(601778)
Énergie éolienne: le prix d’appel d’offres des produits de la chaîne industrielle a atteint le niveau le plus bas, et la période actuelle est une période de fenêtre favorable pour les investissements dans les centrales éoliennes; Entre – temps, le bas du prix d’appel d’offres correspond au bas du stock de fabrication, ce qui vaut la peine d’être mis en page à long terme. À long terme, les avantages de l’énergie éolienne offshore + grande échelle + pièces de base, Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) Investissements dans les parcs éoliens et avantages à court terme pour les exploitants.
Gold Cup Electric Apparatus Co.Ltd(002533) : le robinet plat de la voiture électrique doit être réparé à l’intérieur et à l’extérieur pour assurer sa croissance.
La croissance des bénéfices de l’entreprise est évidente, l’activité de ligne électromagnétique bénéficie pleinement de la tendance à la ligne sector des véhicules électriques. Amélioration continue de la rentabilité.
Suivi des secteurs et des entreprises
Industrie des nouveaux véhicules énergétiques: Byd Company Limited(002594) Cybrid Technologies Inc(603212)
Conseils sur les risques: impact de l’épidémie et demande plus faible que prévu
