Code du titre: Chacha Food Company Limited(002557) titre abrégé: Chacha Food Company Limited(002557) numéro d’annonce: 2022 – 024
Code de l’obligation: 128135 titre abrégé de l’obligation: négociation d’obligations convertibles
Chacha Food Company Limited(002557)
Annonce concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Chacha Food Company Limited(002557)
Compte tenu de l’expiration imminente de la période d’autorisation susmentionnée pour l’achat de produits de gestion financière à partir de fonds collectés inutilisés, la société a examiné et adopté la proposition d’achat de produits de gestion financière à l’aide de fonds collectés inutilisés partiels à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration tenue le 11 avril 2022, sans préjudice de la construction de projets d’investissement collectés et de l’utilisation de fonds collectés, La société a l’intention d’acheter en temps opportun des produits financiers garantis émis par des institutions financières (y compris des banques commerciales, des sociétés de valeurs mobilières, etc.) en utilisant des fonds collectés inutilisés d’au plus 1,3 milliard de RMB (y compris des fonds collectés inutilisés dans le cadre de l’offre publique initiale et des fonds collectés inutilisés dans le cadre du financement par obligations convertibles). Dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans un délai de 12 mois. Entre – temps, le Conseil d’administration de la société autorise le Président du Conseil d’administration à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement dans la limite de ce montant et à signer les documents contractuels pertinents.
Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour acheter des éléments de gestion financière, ni d’impact sur la mise en œuvre normale des projets de collecte de fonds. L’achat de produits de gestion financière par la société à l’aide d’une partie des fonds collectés inutilisés ne constitue pas une transaction liée et ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs spécifiée dans les mesures de gestion pour la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées. Les questions relatives à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Informations de base sur les fonds collectés
Fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale
La société a émis pour la première fois 50 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) au prix d’émission de 40 RMB par action. Le montant total des fonds collectés est de 2 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission de 111,6 millions de RMB conformément aux règlements pertinents, le montant réel des fonds collectés est de 1 888,4 millions de RMB. Les fonds recueillis ont été mis en place en février 2011. La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par le rapport de vérification du capital (gyz [2011] No 3442) de huapu Tianjian Certified Public Accountants (Beijing) Co., Ltd.
Fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles en 2020
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission est de 1 340000 RMB, déduction faite de l’émission conformément aux dispositions pertinentes.
Une fois que les dépenses se sont élevées à 14,84 millions de RMB, le montant net réel des fonds collectés s’est élevé à 1 325,16 millions de RMB. Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) has conducted capital verification on the account receipt of the above – mentioned raised Funds and issued the capital Verification Report “Rongcheng YZ [2020] No. 230z0222”.
La société a adopté la gestion du dépôt du compte spécial pour les fonds collectés ci – dessus et a signé un accord de surveillance des fonds collectés avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds collectés.
Utilisation des fonds collectés
Fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale
Selon le prospectus divulgué par la société, les fonds recueillis lors de l’émission seront utilisés pour la construction des projets suivants:
S / N nom du projet État de l’approbation du projet montant de l’investissement (10 000 RMB)
1. Projet de transformation des aliments de Harbin Chacha Food Company Limited(002557) Co., Ltd. Hei
Construction d’une base de matières premières en Mongolie intérieure
Projet [2008] No 630
Chacha Food Company Limited(002557) amélioration du processus de production alimentaire et Hefei fgj
3 Projet d’automatisation
Chacha Food Company Limited(002557)
4 Projet de construction d’une sector – forme d’information
Total 52 004,90
L’utilisation des fonds collectés précédemment est la suivante:
1. Conformément à la résolution adoptée à la 15e réunion du premier Conseil d’administration le 16 mars 2011: utilisation de la collecte de fonds excessive
190 millions de RMB du Fonds pour le remboursement anticipé des prêts bancaires et 310642 millions de RMB du Fonds surlevé
RMB invested in Food Processing project of Changsha Chacha Food Company Limited(002557) Co., Ltd., according to the
Il a été décidé à la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration d’investir davantage dans le projet de transformation des aliments de Changsha Chacha Food Company Limited(002557) Co., Ltd. En utilisant 39,8 millions de RMB du Fonds surlevé;
2. According to the Resolution of the Fourth Meeting of the 2nd Board of Directors on 25 October 2011: Invest in the Establishment of Shanghai aotong International Trade Co., Ltd., a wholly owned subsidiary, using RMB 50 million from overraised capital, and Invest in the Construction Project of Xinjiang Raw Materials base, using RMB 168.92 million from overraised capital;
3. In accordance with the Resolution of the 7th Meeting of the 2nd Board of Directors on 24 May 2012, the Project of Construction of the whole process Business Information Platform for Production and Marketing was invested by RMB 20365900 from overraised Funds;
4. Conformément à la résolution adoptée à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration le 8 avril 2013, le projet de base de production du siège social de la société a été reconstruit à l’aide de 85 412600 RMB provenant de fonds surlevés;
5. According to the Resolution of the 18th Meeting of the 2nd Board of Directors on 19 August 2013, the company purchased 60% Equity of Jiangsu qiankang Foods Co., Ltd. With RMB 96 million from over – raised Funds, and after délibération at the 9th Meeting of the 3rd Board of Directors on 11 March 2015, the Company adjusted the Performance Gambling part and the operating Team of Jiangsu qiankang Project, and adjusted the equity Transfer Fund to RMB 86 million; Après délibération et approbation de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration et de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2018, la société a vendu 75% des capitaux propres de qiacong Foods à Hefei Huatai et 25% des capitaux propres à Anhui Huanghai Trading Co., Ltd., avec un montant de transfert de 90 millions de RMB, et a remboursé le montant total au compte China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818)
6. Approuvé à la 20e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 14e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 18 juillet 2016, la société a acheté 100% des capitaux propres de Hefei Huakang Asset Management Co., Ltd. Détenus par Hefei Huatai Group Co., Ltd. Avec un capital surlevé de 215188 500 RMB et a investi 146071 500 RMB dans la construction d’un Centre logistique de commerce électronique (parc industriel de négociation) avec un capital surlevé. Investir dans la construction d’une usine de noix (parc industriel de qiaqia) avec un capital surlevé de 2008136 millions de RMB;
7. According to the Resolution of the 26th Meeting of the 3rd Board of Directors on 30 March 2017, US subsidiaries were established with US $15 million over – raised Funds and Thailand subsidiaries were established with US $10 million over – raised Funds.
Conformément à la résolution adoptée à la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration le 26 mai 2017, un investissement supplémentaire de 7,5 millions de dollars des États – Unis a été utilisé pour construire la filiale thaïlandaise. Conformément à la résolution adoptée à la 10e réunion du quatrième Conseil d’administration le 9 avril 2018, un investissement supplémentaire de 11,5 millions de dollars américains a été utilisé pour construire la filiale thaïlandaise; Après délibération et approbation à la 27e réunion du quatrième Conseil d’administration et à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019, il est mis fin à l’utilisation des fonds collectés pour créer une filiale américaine. Ces fonds n’ont pas été utilisés en grande partie et sont temporairement déposés dans le compte des fonds collectés au siège social;
8. According to the Resolution of the Fifteenth Meeting of the Fourth Board of Directors on 25 October 2018, RMB 45580 million was used to Transfer 25% Equity Rights of Anhui better and 25% Equity Rights of Chongqing qizhao, the company Controlled subsidiaries held by New Asia Development Co., Ltd., using the overraised capital;
9. According to the délibération and approval of the 27th Meeting of the 4th Board of Directors and the 2019 Annual General Assembly of Shareholders, the remaining raised Funds and interest Income of the raised Funds of the years will be used priority to invest in the Construction of Chongqing Chacha Food Company Limited(002557) phase II Industrial Park Project with the total Investment quota of CNY 35723600, the remaining raised Funds and interest Income of the raised Funds of the years
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 1 898823 300 RMB de fonds levés dans le cadre de l’offre publique initiale, dont 46 224300 RMB de fonds levés en 2021.
Fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles en 2020
Les fonds collectés dans le cadre de cette offre publique d’obligations convertibles de sociétés seront utilisés pour la construction des projets suivants:
S / N nom du projet investissement total collecte de fonds investissement
Total (10 000 RMB)
1 Chuzhou qiaqiao Nut Leisure Food Project 59517504900000
2. Projet de construction d’une usine flexible de noix dans le parc industriel Hefei qiaqia 35838 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 000
3 Changsha Chacha Food Company Limited(002557) phase II Expansion Project 20715201700000
4. Négocier le projet du Centre de recherche, de développement et d’essai nuts 15 158,78 14 000,00
5 postes supplémentaires du Fonds de roulement 28 000,00 28 000,00
Total 159229,48 134000,00
Au 31 décembre 2021, la société avait accumulé 4430982 millions de RMB (y compris le montant de remplacement de 273280 RMB) en utilisant des obligations convertibles, dont 1416454 millions de RMB en 2021.
Au 31 décembre 2021, le solde des produits de gestion financière des institutions financières à capital garanti achetés par la société à l’aide des fonds collectés inutilisés dans le cadre de l’offre publique initiale et des obligations convertibles s’élevait à 744480 000 RMB. Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial pour les fonds collectés par l’offre publique initiale (y compris les intérêts créditeurs) était de 394618 millions de RMB et celui du compte spécial pour les fonds collectés par les obligations convertibles était de 909849 millions de RMB (y compris les intérêts créditeurs), soit un total de 1 303936 700 RMB.
Raisons de l’inactivité des fonds collectés
À l’heure actuelle, en raison de la longue durée de certains projets financés par l’offre publique initiale, l’investissement en capital doit être organisé par étapes en fonction du calendrier du projet. Par conséquent, les fonds collectés seront partiellement inutilisés à court terme. En ce qui concerne les fonds collectés par les obligations convertibles émises en 2020, ils doivent être investis en fonction de la situation réelle du projet, de sorte que les fonds collectés seront partiellement inutilisés à court terme.
Informations de base sur les produits financiers des banques d’investissement utilisant une partie des fonds collectés inutilisés
Conformément au principe de la maximisation des intérêts des actionnaires, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et sans affecter la construction de projets d’investissement collectés et l’utilisation des fonds collectés, la société a l’intention de continuer à acheter des produits financiers garantis en temps opportun en utilisant une partie des fonds collectés lors de L’offre publique initiale et des fonds collectés inutilisés d’obligations convertibles d’au plus 1,3 milliard de RMB, comme suit:
Types de produits financiers
Afin de contrôler le risque, les types d’investissement sont des produits financiers à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque. L’émetteur du produit est une institution financière et fournit un engagement de garantie. La société n’utilisera pas ces fonds pour acheter à des institutions financières des produits de gestion financière dont l’objet principal est les actions, les taux d’intérêt, les taux de change et leurs dérivés.
Durée de validité de la résolution
Valable dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
Limite d’achat
Le montant maximal ne dépasse pas 1,3 milliard de RMB et peut être utilisé de façon continue pendant la durée de validité de la résolution. Les produits de gestion financière susmentionnés ne doivent pas être utilisés pour le nantissement, et le compte de règlement spécial pour les produits ne doit pas être utilisé pour déposer des fonds non collectés ou à d’autres fins, ouvrir ou annuler le compte de règlement spécial pour les produits, et la société en fera rapport à la bourse pour dépôt et annonce. Divulgation de renseignements
Conformément aux exigences réglementaires et réglementaires pertinentes, la société divulguera dans son rapport périodique les investissements dans les produits de gestion financière achetés avec des fonds collectés inutilisés au cours de la période considérée et les bénéfices et pertes correspondants.
Impact sur l’entreprise
L’entreprise adhère à la normalisation de l’exploitation, de la préservation de la valeur et de l’augmentation de la valeur, de la prévention des risques et, à condition que l’avancement des projets d’investissement collectés et la sécurité des fonds ne soient pas affectés, l’entreprise effectue correctement des activités de gestion des investissements et du patrimoine de type capital garanti avec des fonds collectés inutilisés, sans affecter la construction des projets d’investissement et le développement normal des activités principales des fonds collectés par l’entreprise. Grâce à une gestion financière appropriée, l’efficacité de l’utilisation des fonds peut être améliorée et certains avantages d’investissement peuvent être obtenus, tandis que le niveau global de performance de l’entreprise peut être amélioré afin d’obtenir plus de rendement des investissements pour les actionnaires de l’entreprise.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
Bien que ces produits de gestion financière soient des types de capital à faible risque, les marchés financiers sont influencés par la macro – économie.
