Rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Chacha Food Company Limited(002557)
Rongcheng Zhizi [2022] No 230z1478
Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership)
Beijing, Chine
Table des matières
Numéro de série contenu page 1 Rapport annuel d’assurance sur le stockage et l’utilisation des fonds collectés 1 – 2
2 Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés 3 – 123 Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés lors de l’offre publique initiale en 202113 – 184 tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés lors de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles en 202019 – 20
5. État des modifications apportées aux projets d’investissement des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale 21
Rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Rongchengzhizi [2022] 230z1478 Chacha Food Company Limited(002557) tous les actionnaires:
Nous avons examiné le rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration du Chacha Food Company Limited(002557) (ci – après dénommé le Chacha Food Company Limited(002557) ).
I. restrictions concernant l & apos; utilisateur du rapport et l & apos; objet de son utilisation
Ce rapport d’assurance n’est utilisé qu’à des fins de divulgation dans le rapport annuel Chacha Food Company Limited(002557) et n’est pas utilisé à d’autres fins. Nous convenons de soumettre et de divulguer ce rapport d’assurance avec d’autres documents en tant que document requis pour le rapport annuel Chacha Food Company Limited(002557) .
Responsabilités du Conseil d’administration
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Le Conseil d’administration de Chacha Food Company Limited(002557) Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Il est de notre responsabilité de présenter de façon indépendante les conclusions d’assurance du rapport susmentionné préparé par le Conseil d’administration de Chacha Food Company Limited(002557)
Résumé des travaux
Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme no 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin d’obtenir une assurance raisonnable que l’information sur l’objet d’assurance n’est pas entachée d’inexactitudes importantes. Au cours du processus d’assurance, nous avons mis en oeuvre les procédures que nous jugeons nécessaires, y compris l’examen des documents comptables. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
Conclusion de l’assurance
À notre avis, le rapport spécial ci – joint sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés en 2021 a été préparé conformément à tous les aspects importants des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux règlements pertinents de la Bourse, ce qui reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés en 2021.
(il n’y a pas de texte ci – dessous. Il s’agit de la page de signature et de sceau du rapport d’assurance sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés par Chacha Food Company Limited(002557) rongchengzhizi [2022] 230z1478.)
Rongcheng Certified Public Accountants of China: ningyun
(société en nom collectif spéciale)
China Certified Public Accountant: Ma Jing
Beijing, Chine CPA: Chen Kaifeng
11 avril 2022
Chacha Food Company Limited(002557)
Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux dispositions des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – formulaires d’annonce publiés par la Bourse de Shenzhen, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 de Chacha Food Company Limited(002557) (ci – après dénommés Chacha Food Company Limited(002557) ) sont déclarés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions a
1. Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Approuvé par la réponse à l’approbation de Chacha Food Company Limited(002557) Après déduction des frais d’émission de 111,6 millions de RMB conformément aux dispositions pertinentes, le montant réel des fonds collectés est de 1 888,4 millions de RMB. Les fonds recueillis ont été mis en place en février 2011. La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée dans le rapport de vérification du capital (gyz [2011] No 3442) de huapu Tianjian Certified Public Accountants (Beijing) Co., Ltd. La société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés.
2. Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des projets d’investissement direct de la société dans les fonds levés s’élevait à 18982893 millions de RMB, y compris 1452115 millions de RMB d’autofinancement pour les projets d’investissement avec des fonds levés remplacés par des fonds levés, 190 millions de RMB de fonds de roulement supplémentaires remboursés aux prêts bancaires et 320360 600 RMB de fonds levés utilisés par la société en 2012. En 2013, la société a utilisé 3245838 millions de RMB de fonds levés (dont 96 millions de RMB de fonds surlevés pour acquérir 60% des capitaux propres de Jiangsu qiakong Food Co., Ltd. Et, après délibération à la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, le Fonds de transfert de capitaux propres a été ajusté à 860000 RMB, car d’autres parties dont les fonds de capitaux propres de 10 millions de RMB déposés dans le compte de cogestion ont des litiges personnels,
Afin d’assurer l’intégrité des fonds levés, la société a déposé 10 millions de RMB de fonds propres dans le compte des fonds levés le 2 mars 2016, utilisé 161872 millions de RMB de fonds levés en 2014, 66 370500 RMB de fonds levés en 2015, 253030 millions de RMB de fonds levés en 2016, 69 333900 RMB de fonds levés en 2017 et 35 932300 RMB de fonds levés en 2018. En 2019, la société a utilisé 208361 500 RMB de fonds levés, en 2020, 86 996900 RMB de fonds levés et en 2021, 46 224300 RMB de fonds levés.
Le montant net des fonds collectés est de 188840,00 RMB, déduction faite des fonds collectés accumulés de 1 898823 300 RMB, plus 90 millions de RMB récupérés par le transfert de capitaux propres de Jiangsu qiankang en 2018, le solde des fonds collectés est de 80 110700 RMB et le revenu net des intérêts du compte spécial des fonds collectés est de 313951 100 RMB (déduction faite des frais de service). Le solde du compte spécial des fonds levés et des produits de gestion financière achetés avec les fonds levés avec l’engagement de maintenir le capital au 31 décembre 2021 s’élevait au total à 3940618 millions de RMB. Fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2020
1. Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Approuvé par la réponse à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Chacha Food Company Limited(002557) Le montant total des fonds recueillis dans le cadre de cette émission s’élève à 134 millions de RMB. Conformément aux règlements pertinents, les frais de recommandation et de souscription de Guoyuan Securities Company Limited(000728) Après déduction des autres frais d’émission (à l’exclusion de la taxe) tels que les honoraires d’avocat, de comptable, de notation de crédit, de divulgation d’informations et de traitement de l’émission, le montant net réel des fonds collectés est de 132516166880 RMB. La réception des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par le rapport de vérification du capital de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) Rongcheng YZ [2020] No 230z0222. La société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés.
2. Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des investissements directs de la société dans les projets financés s’élevait à 4430982 millions de RMB, dont 1416456 millions de RMB ont été utilisés par la société en 2021. Le montant net des fonds collectés est de 1325161700 RMB, plus 2206200 RMB d’autres frais d’émission (à l’exclusion de la taxe) tels que les avocats, les comptables, les notations de crédit, la divulgation d’informations et les frais de service d’émission (cette partie des fonds est transférée par l’intermédiaire du compte propre Chacha Food Company Limited(002557) Le revenu net d’intérêts du compte spécial des fonds levés s’élevait à 25 605200 RMB (déduction faite des frais de service), le solde du compte spécial des fonds levés et le solde des produits financiers achetés avec les fonds levés avec l’engagement de capital garanti au 31 décembre 2021 s’élevaient au total à 909849 900 RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Conformément aux lois et règlements pertinents et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen, et conformément aux principes de normalisation, de sécurité, d’efficacité et de transparence, la société a formulé des mesures de gestion des fonds collectés, qui contiennent des dispositions claires sur le stockage, l’approbation, l’utilisation, la gestion et la supervision des fonds collectés, afin d’assurer l’utilisation normalisée des fonds collectés dans le système.
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions a
Le 2 mars 2011, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec China Construction Bank Corporation(601939)
Le 26 mars 2012, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec la Sous – direction de Huangshan Road de Hefei Science and Technology Rural Commercial Bank Co., Ltd. Et Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Le 17 avril 2012, la société a signé l’accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec Shanghai aotong International Trade Co., Ltd., Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Hefei New Station Area Sub – Branch et Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Le 24 mai 2012, Harbin Chacha Food Company Limited(002557) Co., Ltd. Et Changsha Chacha Food Company Limited(002557) Co., Ltd. Ont signé l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec China Construction Bank Corporation(601939) Shuangcheng Sub – Branch et China Construction Bank Corporation(601939) Ningxiang Sub – Branch respectivement, et la société a ouvert des comptes spéciaux pour la collecte de fonds dans China Construction Bank Corporation(601939) Le 28 juin 2012, Inner Mongolia Sunflower Agricultural Technology Co., Ltd. Et Xinjiang qialinong Agricultural Co., Ltd. Ont signé l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec China Construction Bank Corporation(601939) Wuyuan Sub – Branch et Agricultural Bank Of China Limited(601288) Changji City Sub – Branch et Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Le 27 juin 2013, la société a signé l’accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Hefei Branch of Bank of East Asia (China) Co., Ltd. Et China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Hefei Branch et Guoyuan Securities Company Limited(000728) Hefei Branch of Bank of East Asia
Le 6 décembre 2013, la compagnie a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Industrial Bank Co.Ltd(601166) Hefei Huangshan Road Sub – Branch et Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Hefei New Station Area Sub – Branch et Guoyuan Securities Company Limited(000728) Hefei New Station Area Sub – Branch, respectivement, pour ouvrir des comptes spéciaux pour la collecte de fonds à Industrial Bank Co.Ltd(601166) Hefei Huangshan Road Sub – Branch et
Le 30 août 2016, Hefei Huakang Asset Management Co., Ltd. Et Industrial Bank Co.Ltd(601166) Hefei Huangshan Road Sub – Branch,
