Code du titre: Chacha Food Company Limited(002557) titre abrégé: Chacha Food Company Limited(002557)
Code de l’obligation: 128135 titre abrégé de l’obligation: négociation d’obligations convertibles
Chacha Food Company Limited(002557)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les fonds collectés
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
1. Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Approuvé par la réponse à l’approbation de Chacha Food Company Limited(002557) Après déduction des frais d’émission de 111,6 millions de RMB conformément aux dispositions pertinentes, le montant réel des fonds collectés est de 1 888,4 millions de RMB. Les fonds recueillis ont été mis en place en février 2011. La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée dans le rapport de vérification du capital (gyz [2011] No 3442) de huapu Tianjian Certified Public Accountants (Beijing) Co., Ltd. La société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés.
2. Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des projets d’investissement direct de la société dans les fonds levés s’élevait à 18982893 millions de RMB, y compris 1452115 millions de RMB d’autofinancement pour les projets d’investissement avec des fonds levés remplacés par des fonds levés, 190 millions de RMB de fonds de roulement supplémentaires remboursés aux prêts bancaires et 320360 600 RMB de fonds levés utilisés par la société en 2012. En 2013, la société a utilisé 3245838 millions de RMB de fonds levés (dont 96 millions de RMB de fonds surlevés pour acquérir 60% des capitaux propres de Jiangsu qiakong Food Co., Ltd. Et le Fonds de transfert de capitaux a été ajusté à 860000 RMB après délibération à la 9e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, en raison des autres parties impliquées dans la gestion conjointe du Fonds de capitaux propres de 10 millions de RMB déposé dans le compte de gestion conjointe).
En ce qui concerne les litiges individuels, afin d’assurer l’intégrité des fonds levés, la société a déposé 10 millions de RMB de fonds propres dans le compte des fonds levés le 2 mars 2016, 161872 millions de RMB de fonds levés utilisés par la société en 2014, 66 370500 RMB de fonds levés utilisés par la société en 2015, 253030 000 RMB de fonds levés utilisés par la société en 2016 et 69 332900 RMB de fonds levés utilisés par la société en 2017. En 2018, la société a utilisé 35 932300 RMB de fonds levés, en 2019, 208361 500 RMB de fonds levés, en 2020, 86 996900 RMB de fonds levés et en 2021, 46 224300 RMB de fonds levés. Le montant net des fonds collectés est de 188840,00 RMB, déduction faite des fonds collectés accumulés de 1 898823 300 RMB, plus 90 millions de RMB récupérés par le transfert de capitaux propres de Jiangsu qiankang en 2018, le solde des fonds collectés est de 80 110700 RMB et le revenu net des intérêts du compte spécial des fonds collectés est de 313951 100 RMB (déduction faite des frais de service). Le solde du compte spécial des fonds levés et des produits de gestion financière achetés avec les fonds levés avec l’engagement de maintenir le capital au 31 décembre 2021 s’élevait au total à 3940618 millions de RMB.
Fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2020
1. Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Approuvé par la réponse à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Chacha Food Company Limited(002557) Le montant total des fonds recueillis dans le cadre de cette émission s’élève à 134 millions de RMB. Conformément aux règlements pertinents, les frais de recommandation et de souscription de Guoyuan Securities Company Limited(000728) Après déduction des autres frais d’émission (à l’exclusion de la taxe) tels que les honoraires d’avocat, de comptable, de notation de crédit, de divulgation d’informations et de traitement de l’émission, le montant net réel des fonds collectés est de 132516166880 RMB. La réception des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par le rapport de vérification du capital de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) Rongcheng YZ [2020] No 230z0222. La société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés.
2. Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des investissements directs de la société dans les projets financés s’élevait à 4430982 millions de RMB, dont 1416454 millions de RMB ont été utilisés par la société en 2021. Le montant net des fonds collectés est de 1325161700 RMB, plus 2206200 RMB d’autres frais d’émission (à l’exclusion de la taxe) tels que les avocats, les comptables, les notations de crédit, la divulgation d’informations et les frais de service d’émission (cette partie des fonds est transférée par l’intermédiaire de Chacha Food Company Limited(002557) Le revenu net d’intérêts du compte spécial des fonds levés s’élevait à 25 605200 RMB (déduction faite des frais de service), le solde du compte spécial des fonds levés et le solde des produits financiers achetés avec les fonds levés avec l’engagement de capital garanti au 31 décembre 2021 s’élevaient au total à 909849 900 RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Conformément aux lois et règlements pertinents et aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, et conformément aux principes de normalisation, de sécurité, d’efficacité et de transparence, la société a formulé des mesures de gestion des fonds collectés, qui énoncent clairement les dispositions relatives au stockage, à l’approbation, à l’utilisation, à la gestion et à la surveillance des fonds collectés, afin d’assurer l’utilisation normalisée des fonds collectés dans le système.
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Le 2 mars 2011, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec China Construction Bank Corporation(601939)
Le 26 mars 2012, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec la Sous – direction de Huangshan Road de Hefei Science and Technology Rural Commercial Bank Co., Ltd. Et Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Le 17 avril 2012, la société a signé l’accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec Shanghai aotong International Trade Co., Ltd., Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Hefei New Station Area Sub – Branch et Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Le 24 mai 2012, Harbin Chacha Food Company Limited(002557) Co., Ltd. Et Changsha Chacha Food Company Limited(002557) Co., Ltd. Ont signé l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec China Construction Bank Corporation(601939) Shuangcheng Sub – Branch et China Construction Bank Corporation(601939) Ningxiang Sub – Branch respectivement, et la société a ouvert des comptes spéciaux pour la collecte de fonds dans China Construction Bank Corporation(601939) Le 28 juin 2012, Inner Mongolia Sunflower Agricultural Technology Co., Ltd. Et Xinjiang qialinong Agricultural Co., Ltd. Ont signé l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec China Construction Bank Corporation(601939) Wuyuan Sub – Branch et Agricultural Bank Of China Limited(601288) Changji City Sub – Branch et Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Le 27 juin 2013, la société a signé l’accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Hefei Branch of Bank of East Asia (China) Co., Ltd. Et China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Hefei Branch et Guoyuan Securities Company Limited(000728) Hefei Branch of Bank of East Asia
Le 6 décembre 2013, la compagnie a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Industrial Bank Co.Ltd(601166) Hefei Huangshan Road Sub – Branch et Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Hefei New Station Area Sub – Branch et Guoyuan Securities Company Limited(000728) Hefei New Station Area Sub – Branch, respectivement, pour ouvrir des comptes spéciaux pour la collecte de fonds à Industrial Bank Co.Ltd(601166) Hefei Huangshan Road Sub – Branch et
Le 30 août 2016, Hefei Huakang Asset Management Co., Ltd. Et Industrial Bank Co.Ltd(601166) Hefei Huangshan Road Sub – Branch, Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Le 16 novembre 2017, Chacha Food Company Limited(002557) (Thailand) Co., Ltd. Et Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited, Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Le 13 mai 2020, Chongqing Chacha Food Company Limited(002557) Co., Ltd. Et China Construction Bank Corporation(601939) Chongqing Rongchang High – tech Sub – Branch China Construction Bank Corporation(601939) Chongqing Rongchang High – tech Sub – Branch Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et quadripartite susmentionné et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen, et il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’Accord de surveillance tripartite et quadripartite.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Nom de la Banque numéro de compte bancaire (actif / régulier) décembre 2021 Remarques
Solde au 31 décembre
Chine China Construction Bank Corporation(601939) Chongqing Rongchang 500501102729 Zte Corporation(000063) 50,55 compte spécial pour les fonds collectés
Sous – direction de la haute technologie
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 7326710182400012761,19 compte spécial pour les fonds collectés
Hefei Ma’anshan Road Sub – Branch
Nom de la Banque numéro de compte bancaire (actif / régulier) décembre 2021 Remarques
Solde au 31 décembre
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd. 767401880000549531309,65 compte spécial pour les fonds collectés
Hefei Branch of the company
5804015474000313194,79 compte spécial pour les fonds collectés
580400768010000221 compte de certificats de dépôt de grande valeur pour les fonds collectés
580400768018 China Vanke Co.Ltd(000002) 221000,00 compte de certificats de dépôt pour les fonds collectés
580400768016 China Vanke Co.Ltd(000002) 231000,00 compte de certificats de dépôt pour les fonds collectés
Shanghai Pudong Development Bank Hefei 58040076801400 Goertek Inc(002241) 000,00 compte de dépôt de fonds collectés
Xinzhan District Sub – Branch 58040076801200 Better Life Commercial Chain Share Co.Ltd(002251) 000.00 Large Amount Deposit document account of raised Funds
580400768019 China Vanke Co.Ltd(000002) 261000,00 compte de certificats de dépôt pour les fonds collectés
580400768017 China Vanke Co.Ltd(000002) 271000,00 compte de certificats de dépôt de grande valeur pour les fonds collectés
580400768015 China Vanke Co.Ltd(000002) 281000,00 compte de certificats de dépôt pour les fonds collectés
