À propos de Chacha Food Company Limited(002557)
Avis spéciaux sur les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés
Le 11 avril 2022, à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de Chacha Food Company Limited(002557) (ci – après dénommé « Chacha Food Company Limited(002557) » ou « la société ») a examiné et adopté la proposition d’achat de Guoyuan Securities Company Limited(000728) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres dispositions pertinentes, une vérification diligente a été effectuée sur les questions susmentionnées de Chacha Food Company Limited(002557) et les conditions de vérification sont les suivantes:
Disponibilité des fonds collectés
1. Offre publique initiale d’actions a
Chacha Food Company Limited(002557) Huapu Tianjian Certified Public Accountants (Beijing) Co., Ltd. A vérifié la disponibilité des fonds pour Chacha Food Company Limited(002557) IPO et a publié
2. Fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2020
Chacha Food Company Limited(002557) Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission s’élève à 1340000 RMB. Après déduction des frais d’émission de 1488300 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 1325161700 RMB. Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) has conducted capital verification on the account receipt of the above – mentioned raised Funds and issued the capital Verification Report “Rongcheng YZ [2020] No. 230z0222”.
Utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société était la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom du projet investissement prévu montant cumulé investi
Utilisation des fonds collectés pour la première fois
Projet de collecte de fonds
1 projet de transformation des aliments de Harbin Chacha Food Company Limited(002557) Co., Ltd. 27539502329288
2 Projet de construction d’une base de matières premières en Mongolie intérieure 9 262,07 2 649,40
3 Chacha Food Company Limited(002557) Food Production Process Promotion and Automation 12204601176585 Project
4 Chacha Food Company Limited(002557)
Investissement de fonds surlevés
5 remboursement des prêts bancaires 19 000,00 19 000,00
6. Food Processing project of Changsha Chacha Food Company Limited(002557) Co., Ltd. Note 135044203370518
7 Shanghai aotong International Trade Co., Ltd. Note 2 500000
8 Xinjiang Raw Material Base Project note 31689200879847
9 Chacha Food Company Limited(002557)
10 acquisition de Jiangsu qiankang Food Co., Ltd. Note de projet 5 860 Beijing Shunxin Agriculture Co.Ltd(000860) 000
11 Projet de transformation de la base de production du siège social 8 541,26 8 172,56
12 e – commerce Logistics Center Project 1460715790272
13 nuts Branch Project 2008136967073
14 acquisition du projet de Hefei Huakang Asset Management Co., Ltd. 21 518,85 21 518,85
15 acquisition de participations minoritaires dans Anhui better Technology Development Co., Ltd. 511,00 511,00
16 acquisition d’actions minoritaires de Chongqing Chacha Food Company Limited(002557) Co., Ltd. 4 047,00 4 047,00
17 investissement dans la création d’une filiale thaïlandaise 19 647,99 16 216,26
18 Chongqing Chacha Food Company Limited(002557) phase II Industrial Park Project 3572360895714
Total 263255,90 189828,93
Utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations convertibles en 2020
Chuzhou qiaqiao Nut Leisure Food Project 49 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 734173
Hefei qiaqia Industrial Park nuts flexible Factory Construction Project 2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0.00
Changsha Chacha Food Company Limited(002557) phase II Expansion Project 1700000 0.00
Zhanqian Nut R & D and Test Center Project 1400000 0.00
Poste de réapprovisionnement 28 000,00 26 968,09
Total 134000,00 44 309,82
Note 1: le montant initial de l’investissement dans le projet est de 310642 000 RMB. Après délibération et approbation à la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration le 9 avril 2014, la société a investi 39 800000 RMB de fonds surlevés dans le projet de transformation des aliments de Changsha Chacha Food Company Limited(002557) Co., Ltd.
Note 2: en tant que capital social de Shanghai aotong International Trade Co., Ltd., le capital surlevé n’est pas inclus dans le montant total cumulé des dépenses extérieures du projet.
Note 3: Conformément à la proposition d’ajustement du contenu de construction de la partie « Xinjiang Raw Material Base Construction Project» du projet d’investissement levé examinée et adoptée à la 20e réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 19 juillet 2016, le contenu de construction de la partie non mise en œuvre du projet doit être ajusté et les sous – projets non mis en œuvre ne doivent pas être mis en œuvre. À la fin de l’année en cours, le montant cumulé des investissements était de 87 984700 RMB et le solde des fonds collectés était de 80 935300 RMB.
Note 4: l’investissement total engagé dans le projet s’élève à 20365900 RMB, qui a atteint l’état de disponibilité prévu. Le montant total des fonds collectés est de 20221600 RMB et le solde des fonds collectés est de 144300 RMB.
Note 5: Après délibération et signature de l’accord supplémentaire de transfert d’actions de 60% des capitaux propres de Jiangsu qiankang Food Co., Ltd. à la 9e réunion du troisième Conseil d’administration le 11 mars 2015, la contrepartie de la transaction a été ajustée de 96 millions de RMB à 86 millions de RMB et retournée au compte de collecte de fonds de 10 millions de RMB par le compte de gestion conjointe du projet. Jusqu’à présent, le Fonds d’investissement de 10 millions de RMB à recouvrer n’a pas été reçu. Conformément au principe d’assurer la sécurité de l’utilisation des fonds collectés, la société a avancé 10 millions de RMB en fonds propres et les a transférés au compte des fonds collectés. En 2018, 75% des capitaux propres de Jiangsu qiankang Food Co., Ltd. Ont été vendus à Hefei Huatai Group Co., Ltd. Et 25% des capitaux propres ont été vendus à Anhui Huanghai Trading Co., Ltd., avec un montant de transfert de 90 millions de RMB.
Au 31 décembre 2021, Chacha Food Company Limited(002557) Le solde total du compte spécial des fonds collectés pour la première émission était de 394061800 RMB (y compris le compte d’investissement pour la gestion de la trésorerie) et le solde du compte spécial des fonds collectés pour les obligations convertibles était de 909874900 RMB (y compris le compte de gestion de la trésorerie). La différence entre le solde du compte spécial des fonds collectés et le solde net des fonds collectés est principalement due aux intérêts.
Achat de produits de gestion financière avec des fonds collectés inutilisés
Lors de la 20e réunion du 5ème Conseil d’administration tenue le 11 avril 2022, la société a décidé d’acheter des produits de gestion financière en temps opportun en utilisant des fonds collectés inutilisés d’au plus 1,3 milliard de RMB pour gérer la trésorerie des fonds collectés dans le cadre de l’offre initiale d’actions et de l’offre publique d’obligations convertibles. Les détails sont les suivants:
Types de produits financiers
Les types d’investissement sont des produits financiers à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque. L’émetteur du produit est une institution financière. La société ne peut pas utiliser ces fonds pour acheter des produits de gestion financière à des institutions financières dont les principaux objectifs d’investissement sont les actions, les taux d’intérêt, les taux de change et leurs dérivés.
Les produits de gestion financière susmentionnés ne doivent pas être utilisés pour le nantissement, et le compte de règlement spécial pour les produits ne doit pas être utilisé pour déposer des fonds non collectés ou à d’autres fins, ouvrir ou annuler le compte de règlement spécial pour les produits, et la société en fera rapport à la bourse pour dépôt et annonce.
Limite d’achat
Le montant maximal ne dépasse pas 1,3 milliard de RMB et peut être utilisé de façon continue pendant la durée de validité de la résolution.
Période de validité du quota
Valable dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
Mode de réalisation
Dans la limite du quota, le Conseil d’administration autorise la direction à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement, qui est mis en œuvre par le Département des finances. La période d’autorisation prend effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Divulgation de renseignements
Conformément aux exigences réglementaires et réglementaires pertinentes, la société divulguera en détail les investissements dans les produits de gestion financière achetés par les fonds collectés inutilisés au cours de la période considérée et les bénéfices et pertes correspondants dans le rapport périodique.
Vi) Procédures d & apos; examen mises en œuvre
La vingtième réunion du cinquième Conseil d’administration et la seizième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière, ont convenu d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 1,3 milliard de RMB pour L’achat en temps voulu de produits de gestion financière garantis et ont autorisé la direction à traiter spécifiquement des questions pertinentes telles que la mise en œuvre dans le cadre du quota. La durée de l’investissement est d’un an à compter de la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, et les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont émis des avis d’approbation clairs.
Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
Chacha Food Company Limited(002557) Chacha Food Company Limited(002557) Les questions susmentionnées sont conformes aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres dispositions pertinentes, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés. L’institution de recommandation accepte le traitement et l’arrangement des fonds collectés ci – dessus. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de l’avis spécial sur les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés par Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Représentant de la recommandation (signature):
Sun Bin Wang Gang
Guoyuan Securities Company Limited(000728)
