Code du titre: Chacha Food Company Limited(002557) titre abrégé: Chacha Food Company Limited(002557)
Code de l’obligation: 128135 titre abrégé de l’obligation: négociation d’obligations convertibles
Chacha Food Company Limited(002557)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres pour les investissements et la gestion financière
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. I. APERÇU GÉNÉRAL
Le 11 avril 2022, Chacha Food Company Limited(002557)
Objectif de l’investissement: améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société et créer un meilleur rendement de l’investissement pour la société et les actionnaires;
Entité d’investissement: société ou filiale holding de la société;
Limite d’investissement: pas plus de 1,7 milliard de RMB, dans la limite de laquelle le Fonds peut être utilisé de façon continue; Objet de l’investissement: produits à faible risque émis par des institutions financières (y compris des banques commerciales, des sociétés de valeurs mobilières, etc.); Source du Fonds: fonds propres de la société;
Durée de l’investissement: le Conseil d’administration autorise le Directeur général de la société à exercer le pouvoir de décision dans les limites susmentionnées, et la durée de l’investissement des produits financiers à court terme d’une seule banque ne doit pas dépasser un an; La durée de l’investissement est d’un an à compter de la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires;
(Ⅶ) Utilisation des fonds propres pour les investissements et la gestion financière au cours de la période précédente:
La société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour l’investissement et la gestion financière à la 8e réunion du deuxième Conseil d’administration le 28 juin 2012, et a accepté que la société ou la filiale holding de la société effectue l’investissement et la gestion financière avec des fonds propres n’excédant pas 80 millions de RMB. Le Conseil d’administration a autorisé le Président de la société à exercer le pouvoir de décision dans les limites susmentionnées au cours du mandat actuel du Conseil d’administration, et la période d’investissement des produits financiers à court terme d’une seule banque ne doit pas dépasser un an;
La société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion des investissements et du patrimoine à la 16e réunion du deuxième Conseil d’administration le 26 juin 2013, et a accepté que la société ou ses filiales contrôlantes utilisent des fonds propres d’au plus 120 millions de RMB pour la gestion des investissements et du patrimoine. Le Conseil d’administration a autorisé le Directeur général de la société à exercer le pouvoir de décision dans les limites susmentionnées pendant le mandat actuel du Conseil d’administration. La durée d’investissement des produits financiers à court terme d’une seule banque ne dépasse pas un an; Le 28 juillet 2014, lors de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration, la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour investir dans des fonds du marché monétaire et a accepté que la société investisse dans des fonds du marché monétaire avec des fonds propres n’excédant pas 100 millions de RMB. Le Conseil d’administration de la société a autorisé la direction de la société à organiser et à mettre en œuvre des droits de décision spécifiques dans les limites susmentionnées. La durée de l’autorisation est d’un an à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration;
Le 19 janvier 2015, à la 8e réunion du troisième Conseil d’administration, la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion des investissements et du patrimoine, et a accepté que la société ou ses filiales contrôlantes investissent et gèrent le patrimoine avec des fonds propres ne dépassant pas 200 millions de RMB. Le Conseil d’administration autorise le Directeur général de la société à exercer le pouvoir de décision dans les limites susmentionnées dans un délai d’un an à compter de l’adoption de la proposition par le Conseil d’administration. La durée d’investissement des produits financiers à court terme d’une seule banque ne doit pas dépasser un an; La société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion des investissements et du patrimoine à la 10e réunion du troisième Conseil d’administration le 9 avril 2015, et a accepté que la société ou ses filiales contrôlantes utilisent des fonds propres d’au plus 100 millions de RMB pour la gestion des investissements et du patrimoine. Le Conseil d’administration autorise le Directeur général de la société à exercer le pouvoir de décision dans les limites susmentionnées pendant la durée du mandat actuel du Conseil d’administration. La durée d’investissement des produits financiers à court terme d’une seule banque ne doit pas dépasser un an; La société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour les investissements et la gestion financière et la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour les investissements dans les fonds du marché monétaire à la 18e réunion du troisième Conseil d’administration le 8 mars 2016. Autoriser la société ou la filiale Holding à investir dans des fonds du marché monétaire d’un montant maximal de 100 millions de RMB (le Conseil d’administration autorise le Directeur général de la société à exercer le pouvoir de décision dans les limites susmentionnées pendant la durée du mandat du Conseil d’administration et la durée d’investissement des produits financiers à court terme d’une seule banque ne doit pas dépasser un an) (le Conseil d’administration autorise la direction de la société à organiser la mise en œuvre et l’exercice du pouvoir de décision dans les limites susmentionnées. La période d’autorisation est d’un an à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration);
La société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour les investissements et la gestion financière et la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour les investissements dans les fonds du marché monétaire à la 26e réunion du troisième Conseil d’administration le 30 mars 2017. Autoriser la société ou la filiale Holding à investir et à gérer le patrimoine à concurrence de 60 millions de RMB (le Conseil d’administration autorise le Directeur général de la société à exercer le pouvoir de décision dans les limites susmentionnées pendant la durée du mandat du Conseil d’administration et la durée d’investissement des produits financiers à court terme d’une seule banque ne doit pas dépasser un an);
La société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion des investissements et du patrimoine à la 11e réunion du quatrième Conseil d’administration le 20 avril 2018, et a accepté que la société ou la filiale Holding effectue la gestion des investissements et du patrimoine avec un montant maximal de 1 million de RMB (le Conseil d’administration autorise la direction de la société à organiser et à exercer des droits de décision spécifiques dans les limites susmentionnées. La période d’autorisation est valide dans un délai d’un an à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration);
La société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion des investissements et du patrimoine à la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration le 11 avril 2019, et a accepté que la société ou la filiale Holding effectue la gestion des investissements et du patrimoine avec un montant maximal de 120000000 RMB (le Conseil d’administration a autorisé la direction de la société à organiser et à exercer des droits de décision spécifiques dans les limites susmentionnées. La période d’autorisation est valide dans un délai d’un an à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration);
La société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds propres pour l’investissement et la gestion financière à la 27e réunion du quatrième Conseil d’administration le 8 avril 2020, et a accepté que la société ou la filiale Holding effectue l’investissement et la gestion financière avec un montant maximal de 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 RMB (le Conseil d’administration a autorisé la direction de la société à organiser et à exercer des droits de décision spécifiques dans les limites susmentionnées. La période d’autorisation est valide dans un délai d’un an à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration);
La société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds propres pour l’investissement et la gestion financière à la 9e réunion du 5e Conseil d’administration le 15 avril 2021, et a accepté que la société ou la filiale Holding effectue l’investissement et la gestion financière avec un montant maximal de 160 millions de RMB (le Conseil d’administration a autorisé la direction de la société à organiser la mise en œuvre et à exercer le pouvoir de décision dans les limites susmentionnées. La période d’autorisation est valide dans un délai d’un an à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration).
Les opérations d’investissement et de gestion financière en cours ne constituent pas des opérations entre apparentés. Procédure d’approbation
Pour chaque question financière spécifique, la société a mis en place un groupe de gestion financière composé du Directeur général, du Directeur financier, du Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres membres du personnel, le Directeur général étant le chef d’équipe, le siège financier de la société étant responsable des questions opérationnelles spécifiques de gestion financière et faisant rapport au Groupe de gestion financière. Le personnel de gestion spécifique effectue des opérations spécifiques sous la direction du Groupe de gestion financière et dans le cadre de l’utilisation des fonds autorisée par la société.
Chaque gestion financière doit être soumise par le personnel de gestion à un rapport d’information de base, à un rapport d’analyse de la gestion financière des investissements et à un rapport d’analyse des revenus prévus, qui ne peuvent être effectués qu’avec l’approbation de l’équipe de gestion financière. Les procédures d’examen et d’approbation des investissements et de la gestion financière de la société garantissent la légalité et l’efficacité et sont vérifiées par des organismes intermédiaires. Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, la société fera en sorte que les informations pertinentes soient divulguées en temps voulu et divulguera les achats et les gains et pertes de produits financiers au cours de la période considérée dans le rapport périodique. Impact sur l’entreprise
La société et ses filiales utilisent leurs propres fonds pour investir dans des produits de gestion financière afin d’assurer le fonctionnement quotidien de la société et la sécurité des fonds, sans affecter les besoins quotidiens normaux de rotation des fonds de la société et le développement normal des principales activités de la société; L’investissement et la gestion du patrimoine appropriés peuvent être réalisés en temps opportun par l’intermédiaire de fonds propres temporairement inutilisés, ce qui permet d’obtenir un certain revenu d’investissement, d’améliorer encore le niveau global de performance de l’entreprise et d’obtenir un rendement plus élevé de l’investissement pour l’entreprise et les actionnaires. Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
La société a élaboré un système de gestion des investissements à l’étranger, qui contient des dispositions détaillées sur les principes, la portée, l’autorité, les procédures d’audit interne, les procédures de rapport interne, la supervision de l’utilisation des fonds, les ministères responsables et les personnes responsables des investissements, afin de prévenir efficacement les risques d’investissement. Entre – temps, l’entreprise renforcera l’analyse et l’étude du marché, mettra en oeuvre efficacement le système de gestion interne pertinent et contrôlera strictement les risques. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la société est en bon état d’exploitation et dispose de fonds propres abondants. Sans préjudice de la production et de l’exploitation normales de la société, l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine peut augmenter les revenus de la société, et le contenu et les procédures des questions de gestion des investissements et du patrimoine sont conformes aux lois et règlements pertinents. Il convient que la société mette en œuvre les questions de gestion des investissements et du patrimoine. Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants de la société: la société est actuellement en bon état d’exploitation, dans une situation financière stable et avec des fonds propres abondants. L’achat de produits de gestion financière à court terme sur la base d’assurer la liquidité et la sécurité des fonds est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société et augmenter les revenus des fonds propres de la société. Il n’y a pas d’impact négatif sur la production et l’exploitation de la société. Il est dans l’intérêt de la société et n’y a pas de dommage à En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Sur cette base, nous acceptons les questions d’investissement et de gestion financière de la société.
Vii. Divers
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, les questions d’investissement et de gestion financière doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation avant leur mise en œuvre. Documents à consulter
Résolution de la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
Résolution de la seizième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions relatives à la résolution adoptée à la vingtième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Chacha Food Company Limited(002557) Board of Directors 11 April 2002
