À propos de Chacha Food Company Limited(002557)
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Guoyuan Securities Company Limited(000728) (ci – après dénommé ” Guoyuan Securities Company Limited(000728) ” ou “institution de recommandation”) en tant que Chacha Food Company Limited(002557) (ci – après dénommé ” Chacha Food Company Limited(002557) Conformément aux mesures de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’administration des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 ont été vérifiés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Disponibilité des fonds collectés
1. Offre publique initiale d’actions a
Approuvé par le document zjxk [2011] no 198 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Chacha Food Company Limited(002557) offre publique initiale de 50 millions d’actions ordinaires de RMB. L’offre adopte la combinaison de l’enquête hors ligne et de l’offre de placement (ci – après dénommée « offre hors ligne») et de l’offre de prix d’achat de fonds en ligne (ci – après dénommée « offre en ligne»), dans laquelle 10 millions d’actions sont offertes hors ligne et 40 millions d’actions sont émises en ligne au prix d’émission de 40,00 yuan / action. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission s’élève à 2 millions de RMB, après déduction des dépenses d’émission totales de 111,6 millions de RMB, le montant net des fonds collectés est de 1 888,4 millions de RMB. Huapu Tianjian Certified Public Accountants (Beijing) Co., Ltd. A vérifié la disponibilité des fonds pour Chacha Food Company Limited(002557) IPO le 24 février 2011 et a publié le rapport de vérification du capital (hjz [2011] No 3442).
Selon l’objet des fonds collectés divulgués dans le prospectus pour l’offre publique initiale et la cotation en bourse de Chacha Food Company Limited(002557) Quatre projets, dont le projet d’amélioration et d’automatisation des procédés de production alimentaire Chacha Food Company Limited(002557) et le projet de construction d’une sector – forme d’information d’affaires pour l’ensemble du processus de production et de commercialisation Chacha Food Company Limited(002557)
La société a coopéré avec Guoyuan Securities Company Limited(000728) et China Construction Bank Corporation(601939) Hefei Chengnan Sub – Branch (hereinafter referred to as China Construction Bank Corporation(601939) Chengnan Sub – Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Anhui Province Branch (hereinafter referred to as Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Anhui Branch), China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Hefei Wangjiang Road Sub – Branch (hereinafter referred to as Industrial Bank Co.Ltd(601166) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Hefei wulidun Sub – Branch (hereinafter referred to as ” China Merchants Bank Co.Ltd(600036) wulidun Sub – Branch”), China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hefei Ma’anshan Road Sub – Branch (hereinafter referred to as ” China Citic Bank Corporation Limited(601998) Ma’anshan Road Sub – Branch”) signed the Tripartite supervision Agreement for
2. Fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2020
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Chacha Food Company Limited(002557) Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission s’élève à 1340000 RMB. Après déduction des frais d’émission de 1488300 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 1325161700 RMB. Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) has conducted capital verification on the account receipt of the above – mentioned raised Funds and issued the capital Verification Report “Rongcheng YZ [2020] No. 230z0222”. La société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés.
Selon l’objet des fonds collectés divulgués dans le prospectus d’émission publique d’obligations convertibles de sociétés Chacha Food Company Limited(002557) L’investissement total dans les projets susmentionnés s’élève à 15922948 millions de RMB et le Fonds collecté devrait être de 1340000 millions de RMB.
Avec Guoyuan Securities Company Limited(000728) et China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Hefei Branch, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Hefei Branch, Huangshan Road Sub Branch of Hefei Science and Technology Rural Commercial Bank Co., Ltd., la société a signé conjointement l’Accord de surveillance tripartite sur le dépôt de comptes spéciaux pour les fonds levés et a ouvert
Utilisation et solde des fonds collectés en 2021
Au 31 décembre 2021, Chacha Food Company Limited(002557) Les fonds collectés étaient utilisés comme suit:
1. Offre publique initiale d’actions a
Remplacement des investissements initiaux par des fonds collectés
Avant la mise en place des fonds collectés, la société a investi 145215 000 RMB dans la construction du projet avec des fonds collectés par elle – même. Après la mise en place des fonds collectés, la société a remplacé 145215 000 RMB par des fonds collectés par elle – même pour des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance; Parmi eux, le « projet de transformation des aliments de Harbin Chacha Food Company Limited(002557) Co., Ltd.» a été remplacé par 792849 millions de RMB, le « projet de construction de la base de matières premières de Mongolie intérieure de Chacha Food Company Limited(002557) The above – mentioned Funds raised are replaced by the certificate Report (ksz [2011] No. 3751) examined and issued by huapu Tianjian Certified Public Accountants (Beijing) Co., Ltd.
Investissement dans des projets financés par des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société a directement investi 407706 600 RMB dans des projets financés par des fonds collectés. Parmi eux, le « projet de transformation des aliments de Harbin Chacha Food Company Limited(002557) Le « projet de construction de la base de matières premières de Mongolie intérieure Chacha Food Company Limited(002557) Le « projet d’amélioration et d’automatisation des processus de production alimentaire de Chacha Food Company Limited(002557)
Utilisation de fonds surlevés
Utiliser les fonds surlevés pour rembourser les emprunts à court terme de 190 millions de RMB; L’investissement dans le « projet de transformation des aliments de Changsha Chacha Food Company Limited(002557) Shanghai aotong International Trade Co., Ltd. A été créée avec un investissement de 50 millions de RMB en capital surlevé; Le « projet de construction de la base de matières premières du xinjiang» a été investi avec un capital surlevé de 168,92 millions de RMB. Au 31 décembre 2021, 87 984700 RMB avaient été investis dans le projet; La vingtième réunion du troisième Conseil d’administration le 21 juillet 2016 et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 5 août 2016 ont examiné et adopté la proposition d’ajustement du contenu de construction de la partie « projet de construction de la base de matières premières du xinjiang» du projet d’investissement levé et ont mis fin à la construction de la base de plantation restante du « projet de construction de la base de matières premières du xinjiang»; Utiliser 20365900 yuans de fonds surlevés pour investir davantage dans « Chacha Food Company Limited(002557) Jiangsu qiankang Food Co., Ltd. A été achetée avec un capital surlevé de 86 millions de RMB. Comme qiankang Food n’a pas atteint le revenu prévu convenu par les deux investisseurs, le prix d’achat a été ajusté de 96 millions de RMB à 86 millions de RMB conformément à l’Accord de coopération initial et à l’Accord de coopération supplémentaire. En 2018, la société a transféré toutes les actions de qiankang Food, a récupéré 90 millions de RMB et a retourné le montant au compte de capital levé. 854126 millions de RMB de fonds surlevés ont été utilisés pour le « projet de reconstruction de la base de production du siège social ». Au 31 décembre 2021, 817256 millions de RMB de fonds surlevés avaient été investis dans le projet; Le Fonds surlevé de 1460715 millions de RMB a été utilisé pour le « projet de centre logistique de commerce électronique». Au 31 décembre 2021, le Fonds surlevé de 79 027200 RMB avait été investi dans le projet; Le Fonds super collecté de 200813 600 RMB a été utilisé pour le « projet d’usine de noix». Au 31 décembre 2021, le Fonds super collecté du projet était de 96 707300 RMB; La société a acheté 100% des capitaux propres de Hefei Huakang Asset Management Co., Ltd. Détenus par Hefei Huatai Group Co., Ltd. En utilisant le Fonds super collecté de 215188 500 RMB. La société a terminé la fusion le 31 août 2016. Après délibération et adoption à la 26e réunion du troisième Conseil d’administration, à la 3e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 10e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, 29 millions de dollars américains de fonds surlevés ont été investis pour créer une filiale à part entière de la Thaïlande, et la proposition sur l’Utilisation de devises propres pour payer une partie des fonds d’investissement des fonds levés et remplacer le montant équivalent des fonds levés a été examinée et adoptée à la 5e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. La filiale thaïlandaise de la société utilisera d’abord ses propres devises pour payer les fonds d’investissement du projet et les remplacera régulièrement par le montant équivalent des fonds levés. Au 31 décembre 2021, la filiale thaïlandaise avait utilisé 162162 260 yuans de fonds levés. Utiliser le capital super levé de 45,58 millions de RMB pour transférer 25% des capitaux propres d’Anhui better et 25% des capitaux propres de Chongqing Zhanqian, filiales contrôlées par la société détenues par New Asia Development Co., Ltd. Le Fonds super collecté 357236 millions de RMB a été utilisé pour le « projet de parc industriel de Chongqing Chacha Food Company Limited(002557) phase II ». Au 31 décembre 2021, le Fonds super collecté du projet était de 895714 millions de RMB.
Après délibération à la 9e réunion de la 5e session du Conseil d’administration le 15 avril 2021 et à l’assemblée générale des actionnaires de 2020 le 18 mai 2021, les fonds collectés inutilisés (y compris les fonds collectés par l’émission publique d’obligations convertibles) d’au plus 1,4 milliard de RMB seront utilisés pour la gestion de la trésorerie en 2021.
Autres
Au 31 décembre 2021, Chacha Food Company Limited(002557) La différence entre le solde du compte spécial des fonds collectés et le solde net des fonds collectés est principalement due aux intérêts. 2. Fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2020
Remplacement des investissements initiaux par des fonds collectés
Avant la mise en place des fonds collectés, la société a investi 273280 yuans dans la construction du « Chuzhou qiaqiao Nut Leisure Food project» avec des fonds collectés par elle – même. Après la mise en place des fonds collectés, la société a remplacé 273280 millions de yuans par des fonds collectés par elle – même pour des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance; The above – mentioned raised Funds are replaced by the certificate Report (Rongcheng jzz [2020] No. 230z2413) examined and issued by Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership).
Investissement dans des projets financés par des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société a directement investi 4430982 millions de RMB dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés. Parmi eux, 173417 300 RMB ont été collectés pour le « Chuzhou qiaqiao Nut Leisure Food Project »; Le « Fonds de roulement supplémentaire» utilise les fonds collectés pour 2696809 millions de RMB.
Après délibération à la 9e réunion de la 5e session du Conseil d’administration le 15 avril 2021 et à l’assemblée générale des actionnaires de 2020 le 18 mai 2021, les fonds collectés inutilisés (y compris les fonds collectés lors de l’offre publique initiale) d’au plus 1,4 milliard de RMB seront utilisés pour la gestion de la trésorerie en 2021.
Autres
Au 31 décembre 2021, Chacha Food Company Limited(002557) La différence entre le solde du compte spécial des fonds collectés et le solde net des fonds collectés est principalement due aux intérêts.
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a élaboré et mis en œuvre le système de gestion des fonds collectés Chacha Food Company Limited(002557)
Conformément aux dispositions ci – dessus, la société adopte un système de stockage de compte spécial pour les fonds collectés et ouvre un compte spécial pour les fonds collectés. La société a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec Guoyuan Securities Company Limited(000728) et chacune des banques susmentionnées, respectivement, et a ouvert Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite signé cette fois – ci et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen. L’Accord stipule que le compte spécial des fonds collectés par la société ne doit être utilisé que pour le stockage et l’utilisation des fonds collectés par la société et ne doit pas être utilisé à d’autres fins. Lors de l’utilisation des fonds collectés, la société doit suivre strictement les procédures d’application et d’approbation correspondantes, en même temps, informer l’institution de recommandation en temps opportun et accepter la supervision du représentant de la recommandation. Il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’Accord de surveillance tripartite. Entre – temps, lorsque la société utilise des fonds surlevés par la suite, les procédures de prise de décisions nécessaires doivent être mises en œuvre en fonction de projets d’investissement spécifiques, et l’Accord de surveillance tripartite des fonds levés ou l’Accord de surveillance quadripartite des fonds levés doivent être signés conjointement avec l’institution de recommandation et la Banque de dépôt conformément aux exigences, et l’utilisation des fonds doit être supervisée par le représentant de la recommandation.
1. Offre publique initiale d’actions a
