Code des valeurs mobilières: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) titre abrégé: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux lignes directrices de la c
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Après approbation de la réponse à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Le Fonds de souscription des obligations de sociétés convertibles effectivement reçues est de 206300 000 RMB. Après déduction des frais d’émission impayés de 3 336660,38 RMB (à l’exclusion de l’impôt), le montant net réel des fonds collectés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles est de 202963 339,62 RMB. Les fonds susmentionnés ont été vérifiés par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (TianQing Zi [2019] No 17459) a été publié.
Montant utilisé et solde de fin d’année de l’année en cours
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés par les obligations convertibles de la société était la suivante:
Montant du projet (10 000 RMB)
Fonds collectés effectivement transférés 20 630,00
À déduire: 7 167,83 dollars pour le remplacement des fonds investis à l’avance dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Fonds investis directement dans des projets financés par des fonds collectés 4 719,10
Autres frais d’émission payés 375,10
À ajouter: intérêts créditeurs nets après frais bancaires 253,27
À déduire: Fonds de roulement supplémentaire permanent 8 621,24
Solde de clôture du compte spécial des fonds collectés 0,00
Note 1: le montant réel des fonds collectés transférés à la société est de 206,3 millions de RMB, y compris les autres frais d’émission à payer de 3 367 millions de RMB (à l’exclusion de la taxe), et le montant net des fonds collectés est de 202963 300 RMB.
Note 2: les autres frais d’émission payés s’élèvent à 3 751000 RMB, y compris la taxe sur les intrants de 414339,62 RMB.
Note 3: la société a tenu la 15e réunion du troisième Conseil d’administration et la 10e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 25 août 2021, et la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 le 15 septembre 2021, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles pour la clôture des projets d’investissement de fonds levés et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement des fonds levés économisés. Il est convenu que la société reconstituera en permanence le Fonds de roulement à partir des fonds collectés après la clôture des projets d’investissement collectés et annulera le compte spécial où les fonds collectés sont déposés.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Système de gestion des fonds collectés
La société a respecté le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), les règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen et Le système de gestion des fonds collectés par Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) La société a vérifié les dispositions pertinentes relatives à la gestion des fonds collectés et au système de gestion dans les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse de Shenzhen publiées par la Bourse de Shenzhen et estime que le système de gestion est également conforme aux exigences des lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse de Shenzhen.
Conformément aux exigences du système de gestion, le Conseil d’administration de la société a approuvé l’ouverture d’un compte spécial pour la collecte de fonds à la succursale de Changsha de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Accord de surveillance tripartite des fonds collectés
Conformément aux exigences de la Bourse de Shenzhen et aux règlements pertinents, la société et ses filiales à part entière, Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen.
Les procédures d’annulation des comptes spéciaux des fonds levés ont été achevées en novembre 2021 et l’Accord de surveillance tripartite des fonds levés signé par la société, Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Co., Ltd. Et la banque dépositaire des fonds levés a été résilié en conséquence.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts dans les comptes spéciaux des fonds collectés était le suivant (Unit é: RMB):
Nom du compte dépôt bancaire numéro de compte mode de dépôt Solde
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Gaoxin Sub – Branch 81000549220004 Current 0.00
Zhuzhou Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Materials Co., Ltd Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Changsha Branch 661500788013 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 09 Current 0.00
Total 0,00
Note: le compte spécial des fonds collectés ci – dessus a été annulé en novembre 2021.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Voir l’annexe du présent rapport: tableau comparatif de l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Modification des projets d’investissement des fonds collectés
Les projets d’investissement réels des fonds collectés par la société n’ont pas changé.
Transfert ou remplacement de projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’étranger
Après délibération et approbation de la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration et de la 15e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance convoquée par la société le 26 avril 2019, et avec l’avis d’approbation des administrateurs indépendants de la société, la société a utilisé les fonds collectés pour remplacer le Fonds d’autofinancement de 71 678300 RMB investi à l’avance Dans le projet de fonds collectés. Cette question a fait l’objet d’un examen spécial par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’assurance intitulé « TianQing Zi [2019] No 24290» a été publié. Le remplacement des fonds collectés ci – dessus a été achevé.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Le Conseil d’administration de la société estime que la société a divulgué en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société conformément aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes du format d’annonce pertinent, et qu’il n’y a pas eu de violation de la gestion des fonds collectés. La société a investi six ou deux fois dans le capital levé et a utilisé le capital levé cette année – là. La société n’a pas utilisé le capital levé plus de deux fois et a utilisé le capital levé cette année – là. Annexe: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Conseil d’administration 12 avril 2022
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021
Préparé par Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Unit é monétaire: 10 000 RMB
Montant total des fonds collectés 21 000,00
Total des fonds collectés 1 320,60
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée aucun
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet
Total des fonds collectés 11 886,93
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’objet aucune
Projets d’investissement engagés et si les engagements en matière de fonds levés ont été modifiés investissements ajustés investissements cumulatifs à la fin de l’année jusqu’à la fin des projets d’investissement réalisés avant la fin de l’année faisabilité des projets réalisés au cours de l’année faisabilité des projets financés au – delà des fonds levés (y compris le montant total de l’investissement du Ministère (1) montant de l’investissement (2) degré (%) (3) = (2) / (1) Si l’avantage prévu de l’état de disponibilité fixe a changé de façon fractionnée) Date de l’état (résultat d’exploitation) changement important
Projets d’investissement engagés
Projet de fil de diamant d’une capacité annuelle de 6 milliards de mètres non 202963320296331320 Heilongjiang Transport Development Co.Ltd(601188) 693 58,57 articles fermés 586259 s.o. non
Total partiel des projets d’investissement engagés 20,2
