Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
À propos de Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Observations sur la vérification de la clôture du projet et de la reconstitution permanente du Fonds de roulement grâce à la collecte d’économies
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 11 – surveillance continue, etc. La clôture de certains projets financés par Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Informations de base sur les fonds collectés
Selon la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Le montant net des fonds collectés est de 8010125 millions de RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (xyzh / 2021cdaa60012) a été publié. La société et ses filiales Pujiang Dahai Water Supply Co., Ltd. Et Yibin Cuiping District Haitian Water Supply Co., Ltd. Ont adopté des comptes spéciaux pour le stockage des fonds collectés conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 11 – surveillance continue et à d’autres dispositions pertinentes, et ont coopéré avec les organismes de recommandation, La Banque de surveillance du compte spécial de collecte de fonds a signé un accord de surveillance sur le stockage du compte spécial de collecte de fonds.
Utilisation des fonds collectés
Investissement proposé des fonds collectés
Conformément au prospectus pour l’introduction en bourse et la cotation des actions de Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
S / N nom du projet modèle de projet investissement total collecte de fonds investissement
(10 000 RMB) (10 000 RMB)
1 Pujiang County Sewage Treatment Plant and Supporting Pipeline Network Construction Project PPP 87035195800000
2. Projet de station d’épuration des eaux usées et de réseau de canalisations de soutien de la ville de xiangbi, district de Cuiping BOT 1275960710125 (phase I)
3 Fonds de roulement supplémentaires – 15 000,00 15 000,00
Total 114794,79 80 101,25
Utilisation effective des fonds collectés
1. Utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance
La société a tenu la 20e réunion du troisième Conseil d’administration et la 15e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 25 juin 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance, et a convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance de 89 119500 RMB.
2. Utilisation des fonds collectés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
La compagnie a tenu la 16e réunion du troisième Conseil d’administration et la 12e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 19 avril 2021 pour examiner et adopter la proposition sur l’utilisation de fonds collectés inutilisés partiels pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la compagnie devrait utiliser des fonds collectés inutilisés d’un montant total n’excédant pas 250 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et la période ne devrait pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
La société a tenu la 19e réunion du troisième Conseil d’administration et la 14e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 17 juin 2021 pour examiner et adopter la proposition sur l’utilisation de fonds collectés inutilisés partiels pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société devrait utiliser des fonds collectés inutilisés partiels pour compléter temporairement le Fonds de roulement de 50 millions de RMB, et la période ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
Le 6 janvier 2022, la compagnie a retourné à l’avance le Fonds de collecte de fonds inutilisé de 233,25 millions de RMB utilisé pour reconstituer temporairement le Fonds de circulation au Compte spécial du Fonds de collecte de fonds de la compagnie, et le Fonds de collecte de fonds inutilisé de 66,75 millions de RMB restant a continué de reconstituer temporairement Le Fonds de circulation.
La société a tenu la 26e réunion du troisième Conseil d’administration et la 20e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 13 janvier 2022 pour examiner et adopter la proposition sur l’utilisation de fonds collectés inutilisés partiels pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société devrait utiliser des fonds collectés inutilisés partiels pour compléter temporairement le Fonds de roulement de 250 millions de RMB, pour une période ne dépassant pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
3. Utilisation des fonds collectés pour la gestion de la trésorerie
La société a tenu la 21e réunion du troisième Conseil d’administration et la 16e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 13 août 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la société achèterait des produits de gestion du patrimoine avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et le présent Accord en utilisant des fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB (y compris le principal). Le délai ne dépasse pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration. Jusqu’à présent, la société a utilisé 100 millions de RMB pour acheter des produits de gestion financière.
4. Modifications apportées à certains projets financés
Il n’y a pas de changement dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société.
Informations sur l’utilisation des économies réalisées pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement
Économies réalisées sur les fonds collectés
Au 10 avril 2022, le solde des fonds collectés par la société dans le cadre du projet d’investissement levé de la station d’épuration des eaux usées de xiangbi Town, district de Cuiping et du projet de réseau de canalisations de soutien (phase I) était de 52 334500 RMB (y compris le montant net des intérêts accumulés sur les Dépôts bancaires, déduction faite des frais bancaires, etc.). Les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Intérêts accumulés sur l’utilisation des fonds collectés et procédures de collecte de fonds pour la gestion financière nom du projet montant de l’investissement revenu des fonds collectés (déduction faite des économies futures à payer no ① ② commissions) Montant ③ ④ ⑤
Eaux usées de la ville de xiangbi, district de Cuiping
1 station de traitement et réseau de canalisations de soutien 710125 239.70 6.66163476523345 projet (phase I)
Note: le Fonds de collecte de fonds économisé ⑤ = ① – ② + ③ – ④. Le Fonds de collecte de fonds effectivement économisé est soumis au solde du compte spécial le jour du transfert de fonds, déduction faite des créditeurs ultérieurs.
Selon la lettre du Comité de gestion du parc industriel du district de Cuiping de Yibin sur la confirmation de l’exploitation commerciale de la station d’épuration des eaux usées de xiangbi dans le district de Cuiping (cuigong Guan Han [2021] no 10), le projet est entré dans l’exploitation commerciale. Étant donné que le projet a été achevé et est entré dans l’exploitation commerciale, l’audit gouvernemental du projet prend encore du temps. Le montant dû pour certains projets ne peut être déterminé qu’après l’achèvement de l’audit gouvernemental conformément au contrat. Le paiement final du contrat et le délai de paiement de l’assurance de la qualité sont relativement longs. La société utilise le solde du montant de l’investissement du Fonds de collecte de fonds du projet après déduction du montant cumulé du Fonds de collecte de fonds et du montant dû par la suite comme économies pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement.
Raisons des économies réalisées sur les fonds collectés dans le cadre de certains projets financés
1. Au cours de la mise en œuvre des projets susmentionnés, la société a strictement respecté les dispositions pertinentes relatives à l’utilisation des fonds collectés, a strictement contrôlé les dépenses de projet conformément aux principes d’économie, de rationalité et d’efficacité, a raisonnablement réduit les dépenses de mise en œuvre du projet et a réalisé des économies de fonds en partant de la situation réelle du projet et en assurant la qualité du projet à l’avance. L’investissement total prévu dans la station d’épuration des eaux usées et le projet de réseau de canalisations de soutien (phase I) de la ville de xiangbi, district de Cuiping de la compagnie s’élève à 127596 000 RMB. À la date de publication de l’avis de vérification, le projet a été achevé et est entré Dans l’exploitation commerciale, avec un investissement réel de 106262 200 RMB.
2. The Sewage Treatment Plant and Supporting Pipeline Network Project (phase I) of xiangbi Town, Cuiping District, has been included in the Comprehensive Water Environment Treatment Project of the Key Basins of the National Development and Reform Commission, and has received a Special Fund of 84.261 million yuan according to the circular on Issuing and Distributing Management Measures for Investment plans within the Central budget for Comprehensive Water Environment Treatment of the Key Basins of the National Development and Reform Commission (fggr [2017] No. 2136 Conformément à l’accord de franchise pour la station d’épuration des eaux usées et le réseau de canalisations de soutien de la ville de xiangbi, district de Cuiping, en date du 17 octobre 2018, et à l’accord supplémentaire de franchise pour la station d’épuration des eaux usées et le réseau de canalisations de soutien de la ville de xiangbi, district de Cuiping, en date du 22 mars 2021, le montant total de l’investissement vérifié par les ministères compétents du Gouvernement sera déduit des fonds spéciaux payés à tous les niveaux pour la construction du projet après l’acceptation de l’achèvement du projet. Le montant restant de l’investissement continue d’être exécuté conformément aux conditions convenues dans le contrat – cadre.
Plan d’utilisation des fonds collectés économisés pour compléter en permanence le Fonds de roulement et son impact sur la société
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société a l’intention de compléter en permanence le Fonds de roulement de 52 334500 RMB (le montant réel est soumis au solde du compte spécial le jour du transfert des fonds) pour la production quotidienne, l’exploitation et le développement des entreprises. Après la clôture du projet d’investissement levé et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé, la société continuera de payer le solde du contrat pour les opérations liées au projet d’investissement levé avec le montant conservé et les fonds propres.
Cette fois – ci, la société reconstituera en permanence le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés économisés pour les activités de production et d’exploitation liées à l’activité principale de la société. L’utilisation par la société d’économies provenant de la collecte de fonds pour compléter en permanence le Fonds de roulement est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à la réduction des dépenses financières de la société et à la promotion du développement à long terme des activités de la société. Elle n’aura pas d’impact négatif important sur la production et l’exploitation normales de la société, et il n’y aura pas de changement ou de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et d’autres circonstances préjudiciables
Procédures d’approbation et avis connexes
Avis du Conseil d’administration
La compagnie a tenu la 29e réunion du 4e Conseil d’administration et la 21e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance le 11 avril 2022, a examiné et adopté la proposition de clôture partielle des projets d’investissement levés par la compagnie et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds levés économisés, et a accepté de reconstituer en permanence le Fonds de roulement de 52 334500 RMB (le montant réel est soumis au solde du compte spécial à la date du transfert du Fonds) pour la production quotidienne, l’exploitation et le développement des affaires. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le projet « projet de station d’épuration des eaux usées et de réseau de canalisations de soutien de la ville de xiangbi, district de Cuiping (phase I) » est entré dans l’exploitation commerciale. Le règlement du projet et l’utilisation des fonds collectés économisés pour compléter en permanence le Fonds de roulement sont des décisions raisonnables prises par la société en fonction des conditions d’exploitation réelles, qui sont propices à l’optimisation de l’allocation des fonds collectés, à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et à la promotion du développement à long Les procédures de vote sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé à l’unanimité la proposition de clôture d’une partie des projets d’investissement levés par la société et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds levés économisés, et a accepté de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, la société a mis en œuvre les procédures d’examen nécessaires pour clore certains projets d’investissement et reconstituer en permanence le Fonds de roulement avec les fonds collectés restants, conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et au système de gestion de l’utilisation des fonds collectés de la société. La société complétera en permanence le Fonds de roulement en utilisant le Fonds de collecte de fonds économisé pour la production quotidienne, l’exploitation et le développement des affaires afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation du Fonds de collecte de fonds. Il n’y a pas d’utilisation illégale du Fonds de collecte de fonds ni de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Avis de vérification du promoteur
L’institution de recommandation a examiné les résolutions du Conseil d’administration, les résolutions du Conseil des autorités de surveillance et les avis émis par les administrateurs indépendants de la société concernant le règlement du projet d’investissement du Fonds levé et le Supplément permanent du Fonds de roulement au Fonds levé économisé. Après vérification, le promoteur estime que:
1. Le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et approuvé la clôture de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par des fonds collectés économisés, et les administrateurs indépendants ont donné leur consentement explicite. Se conformer aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (Révision de 2022), etc.
2. La société utilise le Fonds de collecte de fonds économisé pour compléter en permanence le Fonds de circulation pour la production quotidienne, l’exploitation et le développement des affaires, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation du Fonds de collecte de fonds, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, En particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’achèvement d’une partie des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement par les fonds collectés économisés, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Représentant de la recommandation: Chen Guoxing et Chen Liang
