Code des titres: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) titre abrégé: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) numéro d’annonce: 2022 – 017 Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
En ce qui concerne la clôture de certains projets d’investissement collectés par la société et la collecte de fonds des économies réalisées
Annonce de la reconstitution permanente du Fonds de roulement
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Projet d’investissement des fonds collectés dans le cadre de ce projet: station d’épuration des eaux usées et réseau de canalisations de soutien de la ville de xiangbi, district de Cuiping (phase I)
Plan d’utilisation des fonds collectés grâce aux économies réalisées après la clôture du projet: Fonds de roulement supplémentaire permanent
Montant du Fonds de roulement supplémentaire permanent: 52 334500 RMB (en capital)
Le montant réel après le règlement des intérêts par la Banque le jour du transfert de l’or)
Le 11 avril 2022, Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Le projet d’investissement du Fonds levé par l’offre publique initiale d’actions de la société « projet de station d’épuration des eaux usées et de réseau de canalisations de soutien de la ville de xiangbi, district de Cuiping (phase I) » est entré dans l’exploitation commerciale et a accepté de conclure le projet. Entre – temps, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés économisés, il a été convenu que les fonds collectés économisés après la clôture des projets d’investissement collectés ci – dessus s’élèveraient à 52 334500 RMB (y compris les intérêts sur les dépôts bancaires, réels).
Le montant est soumis au solde du compte spécial le jour du transfert du Fonds) Fonds de roulement supplémentaire permanent. La question
Il doit être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières
Approbation de la réponse à l’offre publique secondaire d’actions (zjxz [2021] No 22) et offre publique de la société
78 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) au prix d’émission de 11,21 RMB par action,
Le montant total des fonds collectés s’élève à 874,38 millions de RMB, déduction faite de toutes les dépenses d’émission (hors taxes)
733675 millions de RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 8010125 millions de RMB. Placement susmentionné
La collecte de fonds a été entièrement effectuée le 23 mars 2021, xinyonghe Certified Public Accountants
Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds pour l’offre publique d’actions de la société.
Et publier le rapport de vérification du capital xyzh / 2021cdaa60012. Après réception des fonds collectés ci – dessus,
Il a été déposé dans le compte spécial des fonds collectés pour les projets d’investissement.
Conformément aux instructions relatives à l’offre publique initiale d’actions et à l’introduction en bourse de Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Les projets d’investissement proposés pour les fonds collectés par la société sont les suivants:
S / N nom du projet modèle de projet investissement total (10 000 RMB) investissement proposé des fonds collectés (10 000 RMB)
1 Pujiang County Sewage Treatment Plant PPP 87035195800000
Travaux de construction de réseaux de canalisations
Eaux usées de la ville de xiangbi, district de Cuiping
2. Factory and Supporting Pipeline Network Project BOT 1275960710125
(phase I)
3 Fonds de roulement supplémentaires 15 000,00 15 000,00
Total 114794,79 80 101,25
Gestion et stockage des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société, de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et d’améliorer
Efficacité de l’utilisation des fonds collectés, conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – collecte de fonds par les sociétés cotées
Les exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées de la Bourse de Shanghai, la société et ses filiales sont situées à Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) China Citic Bank Corporation Limited(601998) Chengdu Wenjiang Sub – branch and China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Chengdu fangcao Street Sub – branch of Co., Ltd. Opened a Special Account for raising funds to deposit raised Funds, and signed a tripartite supervision Agreement on the Storage of the Special Account for raised Funds with the above – mentioned Banks and sponsors Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
Au 10 avril 2022, le dépôt du compte spécial de collecte de fonds de la société était le suivant: Unit é: 10 000 RMB
Nom du compte compte Compte spécial de collecte de fonds Banque de dépôt numéro de compte solde du compte
Pujiang Dahai Water Supply Co., Ltd. China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 6327253948956.31 Chengdu Branch Sales Department
Pujiang Dahai Water Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Chengdu Wenjiang Sub – Branch 811100124007334907091.71
Yibin Cuiping District Haitian Water Supply Co., Ltd. Agricultural Bank Of China Limited(601288) 22807104 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 66868.21 Division Chengdu fangcao Street Sub – Branch
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Desheng 10013 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 577018.66 Sub – Branch
Total: 22 934,89
Utilisation effective et économies des fonds collectés dans le cadre du projet de clôture
Au 10 avril 2022, le solde des fonds collectés économisés dans le cadre du projet d’investissement levé par la société « projet de station d’épuration des eaux usées et de réseau de canalisations de soutien de la ville de xiangbi, district de Cuiping (phase I) » s’élevait à 52 334500 RMB (le montant réel est soumis au solde du compte spécial à la date du transfert des fonds), comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Fonds collectés utilisation cumulée des intérêts collectés et des revenus de gestion financière fonds collectés nom du projet Fonds d’investissement proposé fonds collectés (déduction faite des frais de service) montant restant à payer ② ③ ④ ⑤
①
Cuiping District Elephant nose 710125 239.70 6.66163476523345
Station municipale de traitement des eaux usées et réseau de canalisations de soutien (phase I)
Note: le Fonds de collecte de fonds économisé ⑤ = ① – ② + ③ – ④. Le Fonds de collecte de fonds effectivement économisé est soumis au solde du compte spécial le jour du transfert de fonds, déduction faite des créditeurs ultérieurs.
Principales raisons des économies réalisées dans le cadre des projets financés
1. Au cours de la mise en œuvre des projets susmentionnés, la société a strictement respecté les dispositions pertinentes relatives à l’utilisation des fonds collectés, a strictement contrôlé les dépenses de projet conformément aux principes d’économie, de rationalité et d’efficacité, a raisonnablement réduit les dépenses de mise en œuvre du projet et a réalisé des économies de fonds en partant de la situation réelle du projet et en assurant la qualité du projet à l’avance. L’investissement total prévu pour le projet de station d’épuration des eaux usées et de réseau de canalisations de soutien (phase I) de la ville de xiangbi, district de Cuiping de la compagnie s’élève à 127596 000 RMB. À la date de l’annonce, le projet est entré dans l’exploitation commerciale et l’investissement réel est de 106262 200 RMB.
2. The Sewage Treatment Plant and Supporting Pipeline Network Project (phase I) of xiangbi Town, Cuiping District, has been included in the Comprehensive Water Environment Treatment Project of the Key Basins of the National Development and Reform Commission, and has received a Special Fund of 84.261 million yuan according to the circular on Issuing and Distributing Management Measures for Investment plans within the Central budget for Comprehensive Water Environment Treatment of the Key Basins of the National Development and Reform Commission (fggr [2017] No. 2136 Conformément à l’accord de franchise pour la station d’épuration des eaux usées et le réseau de canalisations de soutien de la ville de xiangbi, district de Cuiping, en date du 17 octobre 2018, et à l’accord supplémentaire de franchise pour la station d’épuration des eaux usées et le réseau de canalisations de soutien de la ville de xiangbi, district de Cuiping, en date du 22 mars 2021, le montant total de l’investissement vérifié par les ministères compétents du Gouvernement sera déduit des fonds spéciaux payés à tous les niveaux pour la construction du projet après l’acceptation de l’achèvement du projet. Le montant restant de l’investissement continue d’être exécuté conformément aux conditions convenues dans le contrat – cadre.
Plan d’utilisation des fonds collectés économisés
Étant donné que les projets d’investissement susmentionnés sont entrés dans l’exploitation commerciale et que les fonds restants du projet ne peuvent être payés qu’après l’achèvement de l’audit gouvernemental, et qu’une partie du solde du contrat et de la période de paiement de l’assurance de la qualité est relativement longue, afin d’activer l’utilisation des fonds collectés, la société doit se conformer aux dispositions des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Il est proposé de reconstituer en permanence le Fonds de roulement de 52 334500 RMB (sous réserve du montant réel après le règlement des intérêts par la Banque à la date du transfert du Fonds) pour la production quotidienne, l’exploitation et le développement des entreprises. Après la clôture du projet d’investissement levé et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé, le solde contractuel des opérations liées au projet d’investissement levé continuera d’être payé avec le fonds propre.
Après le transfert des fonds économisés dans les projets d’investissement susmentionnés, le compte spécial pour les fonds collectés ne sera plus utilisé, la société annulera le compte spécial pour les fonds collectés et l’Accord de surveillance tripartite correspondant pour le compte spécial pour les fonds collectés prendra fin après l’exécution.
Impact sur l’entreprise
La reconstitution permanente du Fonds de roulement par la société grâce à la collecte de fonds économisés est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation du Fonds, à la réduction des dépenses financières de la société et à la promotion du développement à long terme des activités de la société. Il s’agit d’une décision prudente prise par La société en fonction de l’environnement du marché, de la stratégie de la société et de la situation réelle, qui est conforme aux exigences de la production et de l’exploitation de la société et aux intérêts de la société et de
Description des avis spéciaux
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, la société a mis en œuvre les procédures d’examen nécessaires pour clore certains projets d’investissement et reconstituer en permanence le Fonds de roulement avec les fonds collectés restants, conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et au système de gestion de l’utilisation des fonds collectés de la société. La société complétera en permanence le Fonds de roulement en utilisant le Fonds de collecte de fonds économisé pour la production quotidienne, l’exploitation et le développement des affaires afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation du Fonds de collecte de fonds. Il n’y a pas d’utilisation illégale du Fonds de collecte de fonds ni de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, la proposition est approuvée à l’unanimité et soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le projet « projet de station d’épuration des eaux usées et de réseau de canalisations de soutien de la ville de xiangbi, district de Cuiping (phase I) » est entré dans l’exploitation commerciale. Le règlement du projet et l’utilisation des fonds collectés économisés pour compléter en permanence le Fonds de roulement sont des décisions raisonnables prises par la société en fonction des conditions d’exploitation réelles, qui sont propices à l’optimisation de l’allocation des fonds collectés, à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et à la promotion du développement à long Les procédures de vote sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé à l’unanimité la proposition de clôture d’une partie des projets d’investissement levés par la société et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds levés économisés, et a accepté de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. Avis de vérification du promoteur
L’institution de recommandation a consulté les résolutions du Conseil d’administration et les avis indépendants émis par les administrateurs indépendants sur le règlement du projet d’investissement du Fonds levé et sur le Supplément permanent du Fonds de roulement au Fonds levé économisé. Après vérification, le promoteur estime que:
1. Le Conseil d’administration de la société a examiné et approuvé les questions relatives à la clôture du projet d’investissement des fonds levés et à la reconstitution permanente des fonds de roulement par les fonds levés économisés, et les administrateurs indépendants ont donné leur consentement explicite. Se conformer aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisées en 2022).
2. La société utilise le Fonds de collecte de fonds économisé pour compléter en permanence le Fonds de circulation pour la production quotidienne, l’exploitation et le développement des affaires, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation du Fonds de collecte de fonds, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, En particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’achèvement des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société et à la reconstitution permanente des fonds de roulement par les fonds collectés économisés, qui doivent encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Documents à consulter
Résolution de la 29e réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
Résolution de la 21e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 29e réunion du troisième Conseil d’administration;
Avis de vérification sur Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
Avis est par les présentes donné.
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Board of Directors 12 April 2022
