Code du titre: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) titre abrégé: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) numéro d’annonce: 2022 – 014 Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures, et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées publiées par la c
Informations de base sur les fonds collectés
Montant des fonds collectés et délai de mise en place
Conformément à l’approbation de la réponse à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Le montant net réel des fonds collectés est de 80101245283 RMB. Le capital levé ci – dessus a été mis en place le 23 mars 2021 et vérifié par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) et a publié le rapport de vérification du capital (xyzh / 2021cdaa60012).
Montant de l’utilisation des fonds collectés au cours de l’année en cours et solde à la fin de l’année
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société était la suivante:
Unit é: Yuan
Montant du projet
Montant net des fonds collectés pour la première fois 80101245283
Montant du projet
À déduire: Fonds de roulement supplémentaire permanent 150605 101,12
À déduire: remplacement de 8911952261 projets d’investissement collectés à l’avance par autofinancement
À déduire: utiliser les fonds collectés pour acheter des produits de gestion financière (montant net) 1 000000,00
À déduire: Fonds de roulement supplémentaire temporaire (note) 300000000,00
À déduire: frais de manutention 201000
À ajouter: recettes de gestion financière 704619,86
À ajouter: intérêts créditeurs 5 178101,52
Montant net au 31 décembre 2021167 16854048
Note: Conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, la société utilise temporairement les fonds collectés temporairement inutilisés pour reconstituer le Fonds de roulement. Pour plus de détails, voir la section iii.iii) du présent rapport.
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger efficacement les intérêts des investisseurs, la société a formulé et amélioré le système de gestion des fonds collectés, conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc., afin de stocker et d’utiliser les fonds collectés dans un compte spécial. Des dispositions détaillées et strictes ont été prises pour modifier l’orientation des fonds collectés, la gestion et la supervision des fonds collectés et la divulgation de l’information. Au cours de la période considérée, le système de gestion des fonds collectés a été strictement mis en œuvre, les fonds collectés ont été stockés dans des comptes spéciaux et les dépenses des projets financés ont été soumises à des procédures d’approbation strictes.
En mars 2021, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour le compte spécial de collecte de fonds et a ouvert un compte spécial de collecte de fonds avec l’institution de recommandation Huaxi Securities Co.Ltd(002926) , Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838)
En mars 2021, la société, Pujiang Dahai Water Supply Co., Ltd. (filiale de la société, qui est l’unit é de mise en œuvre du projet de construction de la station d’épuration des eaux usées et du réseau de canalisations de soutien dans le comté de Pujiang) et l’institution de recommandation Huaxi Securities Co.Ltd(002926) ont signé l’Accord de surveillance tripartite du compte spécial de collecte de fonds avec China Citic Bank Corporation Limited(601998) Chengdu Branch et China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chengdu Branch respectivement. Pujiang Dahai Water Supply Co., Ltd. A ouvert des comptes spéciaux pour la collecte de fonds dans 60018 Chengdu Wenjiang Sub – Branch et China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chengdu Branch.
En mars 2021, la société, Haitian Water Supply Co., Ltd. (filiale de la société, qui est l’unit é de mise en œuvre du projet d’installation de traitement des eaux usées et de réseau de canalisations de soutien (phase I) de la ville de xiangbi, district de Cuiping, Yibin) et l’institution de recommandation Huaxi Securities Co.Ltd(002926) Yibin Cuiping District Haitian Water Co., Ltd. A ouvert un compte spécial pour la collecte de fonds à Chengdu fangcao Street Sub – branch of China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd.
Il n’y a pas de différence significative entre le contenu de l’Accord de surveillance tripartite susmentionné signé par la société et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) établi par la Bourse de Shanghai pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds.
Au 31 décembre 2021, la compagnie a déposé et utilisé les fonds levés en stricte conformité avec l’Accord de surveillance des fonds levés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient déposés comme suit:
Nom du compte du projet d’investissement levé numéro de compte bancaire solde de stockage (Yuan)
Pujiang County Sewage Office China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Factory and Supporting Pipeline Network pujiangda Seawater Co., Ltd. 63272539412791301123 Construction Engineering Co., Ltd. Chengdu Branch Business
Ministère
Pujiang County Sewage Office Pujiang da Sea Water China Citic Bank Corporation Limited(601998) Chengdu 8111001012
Wenjiang Sub – branch of Logistics factory and Supporting Pipeline Network Service Co., Ltd. 40073334903713853890 Construction Project Cuiping District xiangbi Town Wastewater Yibin City Cuiping China Agricultural Bank Of China Limited(601288)
Water Treatment Plant and Supporting Area Haitian Water Service Co., Ltd. 2280710104193077441 Pipeline Network Project (phase I) Co., Ltd. Chengdu fangcao Street Branch Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 6
D’accord.
Haitian Water Service Collection Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) share 1001300000
Dexeng 85707018621594 Sub – branch of Supplementary Liquid Capital Group Co., Ltd.
Total 16716854048
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la compagnie a utilisé 150605 100 RMB pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement au cours de l’année en cours et a investi 89 119500 RMB dans des projets d’investissement levés à l’avance avec des fonds autolevés pour le remplacement, ce qui a entraîné une utilisation cumulative totale du Fonds levé de 239724 600 RMB.
Voir l’annexe « tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés » pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés.
Investissement initial et remplacement des projets financés
La 20e réunion du troisième Conseil d’administration et la 15e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté respectivement la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance, et ont convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les fonds collectés par les projets d’investissement financés à l’avance par les fonds collectés à 89 119500 RMB.
Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) has reviewed and issued the Special audit report on Self – Funding Replacement of Pre – invested projects with raised Funds, The Independent Directors and supervisors issued consent comments and the sponsor institution Huaxi Securities Co.Ltd(002926) issued Verification comments.
Iii) Utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
1. En avril 2021, la seizième réunion du troisième Conseil d’administration et la douzième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et ont convenu que la société utiliserait des fonds collectés inutilisés d’un montant total n’excédant pas 250 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement, pour une période n’excédant pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
2. En juin 2021, la dix – neuvième réunion du troisième Conseil d’administration et la quatorzième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement et ont convenu que la société utiliserait des fonds collectés inutilisés d’au plus 50 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société. La durée de vie utile ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
Au 31 décembre 2021, le montant temporairement utilisé par la compagnie pour reconstituer le Fonds de roulement était de 300 millions de RMB.
Gestion de la trésorerie et investissement des produits pertinents des fonds collectés inutilisés
En août 2021, la 21e réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté les règlements pertinents.
En ce qui concerne la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, il est convenu que la société veille à ce que:
Sans préjudice du calendrier du projet d’investissement des fonds collectés et de la sécurité des fonds collectés, les fonds collectés ne sont pas utilisés.
Plus de 100 millions de RMB (y compris le principal) de fonds collectés inutilisés sont achetés avec une grande sécurité et une bonne liquidité.
La durée des produits financiers visés par le présent Accord ne dépasse pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration. Au 31 décembre 2021, tous les produits de gestion financière de la société qui étaient arrivés à échéance ont été rachetés et n’ont pas encore été rachetés.
Les produits financiers arrivant à échéance ne dépassent pas la durée de vie et le montant autorisés.
En 2021, la société a utilisé les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie comme suit:
Produits
Quasi annualisation
Nom du produit du syndic, date d’échéance de la date d’intérêt
Caractéristiques
Huatai Securities Co.Ltd(601688) Huatai Securities Co.Ltd(601688)
1. Date du certificat de revenu de la société anonyme Juyi No 21761 (garantie de la Chine le 16 août 7000 3,40% 59,33 certificat de société 500)
Citic Securities Company Limited(600030)
2. Xinzhi Anying Series 272 of Co., Ltd. Guarantee August 17, 16, 3000 1.50% 11.13 Company period Income voucher type Date
Huatai Securities Co.Ltd(601688) Co., Ltd. 1,40%
3. Certificat de rendement de szjuyi No 21174 (White 3000 – Silver futures) 8,60%
Huatai Securities Co.Ltd(601688) Huatai Securities Co.Ltd(601688)
4. Sjj No 21904 (Zhong Bao 4 000 du 2 novembre – certificat de société)
