Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
À propos de Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 ont été vérifiés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Disponibilité des fonds collectés
Selon la réponse officielle à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Le montant net des fonds collectés est de 8010125 millions de RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (xyzh / 2021cdaa60012) a été publié. Les fonds collectés ci – dessus sont déposés dans le compte spécial des fonds collectés après leur réception. Aperçu des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Après déduction des frais d’émission, les fonds collectés pour l’offre publique initiale de la société sont investis dans les éléments suivants (y compris les fonds propres ou les fonds autofinancés qui ont été investis à l’avance dans ces éléments avant le remplacement des fonds collectés):
S / N nom du projet modèle de projet investissement total collecte de fonds mise en œuvre de l’entité
(10 000 RMB) (10 000 RMB)
1 Pujiang County Sewage Treatment Plant and Distribution PPP 87035195800000 Pujiang Dahai Water Tubing Network Construction Engineering Co., Ltd.
Cuiping District xiangbi Town Sewage Treatment Plant Yibin Cuiping District 2 and Supporting Pipe Network Project (phase I) BOT 1275960710125 Haitian Water Service Co., Ltd.
3 Fonds de roulement supplémentaires – 15 000,00 15 000,00 société
Total 114794,79 80 101,25 –
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des mesures administratives sur les fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013), les fonds collectés sont stockés dans des comptes spéciaux et un accord de surveillance sur le stockage des fonds collectés dans des comptes spéciaux est conclu avec les institutions de recommandation et les banques de surveillance des comptes spéciaux.
Gestion des fonds collectés
Système de gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficacité de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société se conforme aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de la Bourse de Shanghai pour la cotation des actions et aux mesures de la Bourse de Shanghai pour la gestion des fonds collectés par les sociétés cotées, en combinaison avec la situation réelle de la société. Le système de gestion des fonds collectés par Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Depuis que les fonds collectés ont été mis en place, la société a déposé, utilisé et géré les fonds collectés en stricte conformité avec le système de gestion des fonds collectés et les dispositions pertinentes. Conformément au système de gestion des fonds collectés, la société met en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et établit un compte spécial pour les fonds collectés dans les banques. Stockage du compte spécial des fonds collectés
La société signe un accord de surveillance du dépôt du compte spécial des fonds collectés avec la Banque et l’institution de recommandation et stocke, utilise et gère les fonds collectés en stricte conformité avec l’accord. Au 31 décembre 2021, quatre comptes spéciaux de collecte de fonds avaient été ouverts, avec un solde total de 16 716540,48 RMB, comme suit:
Nom du compte numéro de compte de la Banque de dépôt Solde du projet d’investissement levé correspondant (Yuan)
Haitian Water Service Collection Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838)
Pujiangda Seawater China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Pujiang County Sewage Office
Chengdu 632725394 factory and Supporting Pipeline Network 12791301123 Branch Sales Department Construction Project of Chengdu 632725394 Branch of Service Co., Ltd.
Pujiang da Sea Water China Citic Bank Corporation Limited(601998) shares 811100101240073 Pujiang County Sewage Office
Chengdu Wenjiang 3490 factory and Supporting Pipeline Network 3713853890 Sub – Branch Construction Project of Chengdu Wenjiang 3490 Company Limited
Xiangbi Town, Cuiping District, Yibin City, China Agricultural Bank Of China Limited(601288) share 228071010400264
Chengdu 46 Water Treatment Plant of district Haitian Water Supply Co., Ltd. And the Pipeline Network Project of fangcaojie Sub – branch of 193077441 Co., Ltd. (phase I)
Total – – – 16 716540,48
Utilisation et solde du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds collectés par la société étaient les suivants:
Unit é: Yuan
Numéro de série montant de l’article
1. Montant net des fonds collectés 80101245283
2 moins: montant de l’investissement initial de remplacement 8911952261
3 moins: montant des investissements des années précédentes 0,00
4 moins: montant des investissements de l’année en cours: 150605 101,12
5. Montant cumulé des fonds collectés (2 + 3 + 4) 23972462373
6 montant inutilisé (1 – 5) 56128782910
7 À déduire: fonds collectés inutilisés Fonds de roulement supplémentaires temporaires 300000 000,00
8 À déduire: Fonds de gestion de la trésorerie non échu pour l’achat de produits de gestion financière 100000 000,00
9 À ajouter: recettes provenant de l’achat de produits de gestion financière et du compte spécial des fonds collectés provenant de fonds temporairement inutilisés
10. Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021 (6 – 7 – 8 + 9) 16716854048
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
La société utilise les fonds collectés en stricte conformité avec le système de gestion des fonds collectés. Voir le tableau ci – joint pour l’utilisation réelle des fonds collectés au 31 décembre 2021: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
Utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance
La compagnie a tenu la 20e réunion du troisième Conseil d’administration et la 15e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 25 juin 2021 pour examiner et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. La compagnie a accepté d’utiliser les fonds collectés de 89 119500 RMB pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Les administrateurs indépendants de la compagnie ont clairement exprimé leur avis d’approbation. Le 25 juin 2021, xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport spécial d’audit sur Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Au 31 décembre 2021, les remplacements susmentionnés avaient été effectués.
Iii) Utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
La compagnie a tenu la 16e réunion du troisième Conseil d’administration et la 12e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 19 avril 2021 pour examiner et adopter la proposition sur l’utilisation de fonds collectés inutilisés partiels pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la compagnie devrait utiliser des fonds collectés inutilisés d’un montant total n’excédant pas 250 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et la période ne devrait pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
La société a tenu la 19e réunion du troisième Conseil d’administration et la 14e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 17 juin 2021 pour examiner et adopter la proposition sur l’utilisation de fonds collectés inutilisés partiels pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société devrait utiliser des fonds collectés inutilisés partiels pour compléter temporairement le Fonds de roulement de 50 millions de RMB, et la période ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
Au 31 décembre 2021, le solde du Fonds de roulement temporairement complété par les fonds collectés inutilisés était de 300 millions de RMB.
Gestion de la trésorerie et produits liés aux investissements dans les fonds collectés inutilisés
La société a tenu la 21e réunion du troisième Conseil d’administration et la 16e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 13 août 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la société achèterait des produits de gestion du patrimoine avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et le présent Accord en utilisant des fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB (y compris le principal). Le délai ne dépasse pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration. Au 31 décembre 2021, le montant de la gestion de trésorerie de la compagnie au moyen des fonds collectés inutilisés était de 100 millions de RMB.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas modifié l’utilisation des fonds des projets d’investissement levés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société a divulgué en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète les conditions de dépôt et d’utilisation des fonds levés, en stricte conformité avec les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée et les dispositions pertinentes du système de gestion des fonds levés de la société, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds levés.
Utilisation des économies réalisées après la période pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement
La compagnie a tenu la 27e réunion du troisième Conseil d’administration le 11 avril 2022 pour délibérer et adopter la proposition de clôture partielle des projets d’investissement de la compagnie et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds levés économisés, et a accepté de clore les projets d’investissement de la station d’épuration des eaux usées de xiangbi Town et du projet de réseau de canalisations de soutien (phase I) qui sont entrés dans le commerce et le transport. Le solde de 52 334500 RMB (le montant réel est soumis au solde du compte spécial le jour du transfert du Fonds) après déduction du Fonds de collecte de fonds économisé pour le projet en cours est utilisé pour compléter en permanence le Fonds de circulation pour la production quotidienne, l’exploitation et le développement des entreprises. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 2021 le dépôt et l’utilisation des fonds collectés sont conformes aux exigences des mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, des règles de cotation des actions Il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés.
