Code du titre: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) titre abrégé: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) annonce No: 2022 – 019
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Annonce concernant l’ouverture d’opérations sur produits financiers dérivés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Type d’investissement: produits tels que les contrats à terme, les contrats à terme, les swaps (swaps) et les options fournis par les institutions financières ou une combinaison de ces produits, et les actifs sous – jacents correspondants comprennent le taux d’intérêt, le taux de change, la monnaie ou une combinaison de ces actifs.
2. Montant de l’investissement: le montant cumulé des opérations sur produits financiers dérivés effectuées par la société ne doit pas dépasser (y compris) 200 millions de RMB ou l’équivalent en devises au cours d’une seule opération ou d’une période continue de 12 mois, et le solde peut être utilisé de façon continue.
3. Conseils spéciaux sur les risques: il existe des risques de marché, des risques de liquidité, des risques opérationnels, des risques de performance et des risques juridiques dans le processus d’investissement de l’entreprise. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) Cette transaction ne constitue pas une transaction liée. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et au système de gestion du capital – risque de la société, les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Aperçu des opérations sur produits financiers dérivés
1. Objet de l’investissement
Avec le développement des activités internationales de la société, un grand nombre d’opérations en devises sont impliquées dans le processus d’exploitation quotidien. Lorsque le taux de change fluctue considérablement, le gain ou la perte de change apportera une certaine incertitude aux résultats d’exploitation de la société. Afin de réduire l’impact des fluctuations des taux de change sur les opérations de la société, d’éviter les risques commerciaux, d’améliorer la solidité financière de la société, de maintenir un niveau de profit relativement stable et de se concentrer sur la production et l’exploitation, la société prévoit de gérer les opérations de négociation de produits financiers dérivés avec les banques concernées en utilisant ses fonds propres au bon moment.
Les opérations sur produits financiers dérivés proposées par la société seront conformes aux principes de légalité, de prudence, de sécurité et d’efficacité. Toutes les opérations sur produits financiers dérivés sont effectuées dans le but de couvrir, d’éviter et de prévenir les risques de taux d’intérêt et de change, sans affecter la production et l’exploitation normales de la société, et sans spéculation ni arbitrage.
2. Montant de l’investissement: la société exerce des activités de négociation de produits financiers dérivés, avec un montant maximal de 200 millions de RMB ou un montant équivalent en devises étrangères, et le solde peut être recyclé.
3. Type d’investissement: produits à terme, contrats à terme, swaps (swaps) et options fournis par les institutions financières ou une combinaison de ces produits, et les actifs sous – jacents correspondants comprennent le taux d’intérêt, le taux de change, la monnaie ou une combinaison de ces actifs.
4. Contrepartie: les institutions financières telles que les banques ayant des opérations stables, un bon crédit et des qualifications opérationnelles pour les opérations sur produits financiers dérivés n’ont aucune relation d’affiliation avec la société.
5. Durée de l’investissement: la durée de l’autorisation actuelle de négociation de produits financiers dérivés dans le cadre de la limite d’investissement est de 12 mois à compter de la date d’approbation par l’assemblée générale des actionnaires de la société.
6. Autorisation: autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à examiner et à approuver le plan d’exploitation spécifique des opérations quotidiennes de la société sur produits financiers dérivés et à signer les accords et documents pertinents dans le cadre de la limite et de la période d’autorisation susmentionnées.
7. Source des fonds: les fonds utilisés par la société pour effectuer des opérations sur produits financiers dérivés sont des fonds propres.
II. Procédure d & apos; examen
Le 11 avril 2022, à la 16e réunion du cinquième Conseil d’administration, la société a approuvé par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention la proposition de négociation de produits financiers dérivés; Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Lors de la 11e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, tenue le même jour, la société a examiné et adopté la proposition relative à la conduite des opérations sur produits financiers dérivés par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les opérations sur produits financiers dérivés proposées n’impliquent pas de transactions entre apparentés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Analyse des risques d’investissement
La société effectue des opérations sur produits financiers dérivés conformément au principe du taux de change verrouillé et du risque de taux d’intérêt et maintient le concept de neutralité du risque; Les opérations spéculatives ne sont pas effectuées, mais les opérations sur produits financiers dérivés comportent encore certains risques:
1. Risque de marché: les opérations sur produits financiers dérivés effectuées par la société sont principalement des opérations de couverture liées à l’activité principale. Il existe un risque de perte résultant de la variation du prix des produits financiers dérivés en raison de la différence entre le taux de change sous – jacent, le taux d’intérêt et le taux de change réel et le taux d’intérêt du marché à la date d’échéance; Au cours de la durée de vie des produits financiers dérivés, les produits financiers dérivés exploités par la société peuvent entraîner des gains ou des pertes importants de variation de la juste valeur en cas de fluctuations importantes des taux de change.
2. Risque de liquidité. Le risque que les opérations ne soient pas achevées en raison d’une liquidité insuffisante du marché.
3. Risque opérationnel: les opérations sur produits financiers dérivés sont très spécialisées et complexes, ce qui peut entraîner des risques opérationnels dus à des erreurs humaines, à des défaillances du système ou à des défaillances de contrôle de la part du personnel de négociation ou de gestion.
4. Risque de performance. Il existe un risque de défaut de paiement dû à l’incapacité d’exécuter le contrat dans le cadre de l’exploitation des produits financiers dérivés.
5. Risque juridique: la société subira des pertes si le contrat ne peut pas être exécuté normalement en raison de changements dans les lois pertinentes ou de la violation par la contrepartie des lois et règlements pertinents.
Mesures de contrôle des risques liés aux opérations sur produits financiers dérivés
1. Clarifier les principes de transaction: les opérations sur produits financiers dérivés effectuées par la société visent à verrouiller les coûts, à éviter et à prévenir les risques de change et de taux d’intérêt et à interdire toute spéculation sur les risques; La limite de négociation des produits financiers dérivés de la société ne doit pas dépasser la limite autorisée examinée et approuvée par le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Gestion des contreparties: les contreparties sont rigoureusement sélectionnées et les opérations sur produits dérivés ne sont effectuées qu’avec des institutions financières telles que des banques ayant des opérations stables, un bon crédit et des qualifications opérationnelles pour les opérations sur produits financiers dérivés. Si nécessaire, des institutions externes spécialisées dans les investissements et les services juridiques sont invitées à fournir des services de consultation pour les opérations sur produits financiers dérivés de la société et à fournir des stratégies et des conseils d’investissement scientifiques et rigoureux à la société.
3. Sélection des produits: la société ne traite que des produits financiers dérivés liés au taux de change et au taux d’intérêt et envisage d’évaluer la généralité et l’universalité des produits de base négociés sur le marché afin de s’assurer que la livraison peut être effectuée avec succès à l’échéance de chaque transaction. 4. Amélioration du système: Conformément aux exigences du système de gestion du capital – risque de la société, les procédures d’approbation doivent être strictement respectées, les obligations de divulgation de l’information et le système interne de rapport sur les risques doivent être respectés en temps opportun et le risque de transaction doit être contrôlé.
5. Supervision et inspection: les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter les produits financiers dérivés achetés par la société et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
6. Divulgation régulière: la divulgation de l’information doit être effectuée en stricte conformité avec les dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Impact sur la société de la négociation de produits financiers dérivés
1. La société exerce des activités de négociation de produits financiers dérivés à des fins de couverture afin de réduire les risques de change et de taux d’intérêt, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, d’améliorer la solidité financière et de protéger les capitaux propres de la société.
2. La société exerce des activités de négociation de produits financiers dérivés dans les limites et la durée autorisées ci – dessus, sans affecter la production et l’exploitation normales de la société.
3. Conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales no 22 – comptabilisation et mesure des instruments financiers, des normes comptables pour les entreprises commerciales no 24 – couverture et des normes comptables pour les entreprises commerciales No 37 – présentation des instruments financiers, ainsi qu’à leurs lignes directrices, la société effectue le traitement comptable correspondant des opérations sur produits financiers dérivés proposées, reflétant les éléments pertinents du bilan et du compte de résultat.
Avis des administrateurs indépendants
Après examen, les administrateurs indépendants ont estimé que les activités de négociation de produits financiers dérivés liées à la gestion du risque de change de la société répondaient aux besoins opérationnels réels de la société et pouvaient réduire dans une certaine mesure l’impact des fluctuations du taux de change sur les résultats opérationnels de la société; Conformément aux lois et règlements pertinents, la société applique rigoureusement les procédures d’examen et d’approbation, s’acquitte en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information et du système interne de rapport sur les risques, ce qui est propice au contrôle des risques de transaction. Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations sur produits financiers dérivés sont conformes aux dispositions pertinentes, aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normal des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen, etc., et n’affectent pas Le fonctionnement quotidien de la société, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous acceptons que la société effectue des opérations sur produits financiers dérivés dans les limites approuvées.
Entre – temps, nous nous concentrerons activement sur la situation financière et les flux de trésorerie de la société de suivi pendant l’exploitation réelle, nous veillerons à ce que ce comportement n’affecte pas la production et l’exploitation normales de la société, et nous communiquerons en temps opportun avec le Département de l’audit et le Département des finances de la société, afin de renforcer la recherche sur les risques liés aux opérations sur produits financiers dérivés et d’assurer la sécurité des fonds et la robustesse des revenus.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’activité de négociation de produits financiers dérivés liée à la gestion du risque de change de la société peut effectivement réduire l’impact de la fluctuation du taux de change sur le fonctionnement de la société, maintenir un niveau de bénéfice relativement stable de la société, ne pas nuire aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et que les procédures de prise de décisions et d’examen des questions sont légales et conformes. Accepter que la société effectue des opérations sur produits financiers dérivés dont le montant maximal ne dépasse pas (y compris) 200 millions de RMB ou l’équivalent en devises. Documents à consulter
Résolution adoptée à la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
Résolution de la onzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes examinées à la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société et d’autres questions pertinentes.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) Conseil d’administration
11 avril 2012
