Code du titre: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) titre abrégé: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) numéro d’annonce: 2022 – 018
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Annonce concernant l’achat de produits financiers à faible risque à court et à moyen terme à l’aide de fonds inutilisés appartenant à la société et à tous les membres du Conseil d’administration
Conseils importants:
1. Type d’investissement: produits financiers à court et à moyen terme à faible risque, y compris, sans s’y limiter, les produits financiers à faible risque, les produits de fiducie à faible risque, les certificats de rendement, les dépôts structurés, etc., mais à l’exclusion des titres négociables et de leurs dérivés tels que les actions nationales et étrangères, les fonds d’investissement en valeurs mobilières et les éléments qui ne peuvent être investis conformément aux règlements des autorités de surveillance. 2. Montant de l’investissement: le montant total du capital de la société pour l’achat des produits financiers susmentionnés ne doit pas dépasser (y compris) 500 millions de RMB, et le solde peut être recyclé.
3. Conseils spéciaux sur les risques: il existe des risques de marché, des risques de liquidité, des risques opérationnels, des risques de performance et des risques juridiques dans le processus d’investissement de l’entreprise. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) Cette transaction ne constitue pas une transaction liée. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et au système de gestion du capital – risque de la société, les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Aperçu de l’achat de produits financiers
1. Objet de l’investissement
Sur la base de la garantie de la demande quotidienne de fonds d’exploitation et de la sécurité des fonds de l’entreprise, la valeur et l’appréciation des actifs de l’entreprise peuvent être mieux réalisées, le taux d’utilisation des fonds propres inutilisés de l’entreprise peut être amélioré, les dépenses financières peuvent être économisées et les bénéfices de L’entreprise peuvent être augmentés.
L’achat de produits financiers par la société sera conforme aux principes de légalité, de prudence, de sécurité et d’efficacité, n’affectera pas la production et l’exploitation normales de la société et n’entraînera pas de spéculation ou d’arbitrage.
2. Montant de l’investissement: le montant maximal des produits financiers achetés par la société ne doit pas dépasser (y compris) 500 millions de RMB, et le solde peut être recyclé.
3. Type d’investissement: acheter des produits financiers à court et à moyen terme à faible risque au moyen de fonds inutilisés appartenant à l’entreprise, y compris, sans s’y limiter, les produits financiers à faible risque, les produits fiduciaires à faible risque, les bons de rendement, les dépôts structurés, etc., mais à L’exclusion des titres négociables et des produits dérivés tels que les actions nationales et étrangères, les fonds d’investissement en valeurs mobilières et les éléments qui ne peuvent être investis par les autorités réglementaires.
4. Contrepartie: les banques, les valeurs mobilières, les fiducies et autres institutions financières ayant des activités stables, un bon crédit et des qualifications opérationnelles pour les produits de gestion financière ne sont pas liées à la société.
5. Durée de l’investissement: la durée maximale des produits financiers susmentionnés achetés ne doit pas dépasser un an.
6. Autorisation: demander au Président de la société l’autorisation d’approuver le plan d’exploitation spécifique de l’achat quotidien de produits financiers de la société et de signer les accords et documents pertinents dans le cadre du quota d’investissement et de la période d’investissement susmentionnés. La durée de l’autorisation est de trois ans à compter de la date d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
7. Source du Fonds: le fonds que la société achète les produits financiers susmentionnés est son propre fonds inutilisé.
II. Procédure d & apos; examen
Le 11 avril 2022, à la 16e réunion du cinquième Conseil d’administration, la compagnie a examiné et adopté la proposition d’achat de produits financiers à faible risque à court et à moyen terme à l’aide de fonds propres inutilisés par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Lors de la 11e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, tenue le même jour, la société a examiné et adopté la proposition relative à l’achat de produits financiers à faible risque à court et à moyen terme à l’aide de fonds inutilisés par elle – même, par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les opérations envisagées pour l’achat de produits financiers n’impliquent pas de transactions entre apparentés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Analyse des risques d’investissement
Bien que les produits de gestion financière achetés par l’entreprise soient des types d’investissement à haut niveau de sécurité, à haut niveau de liquidité et à faible risque, il existe encore certains risques:
1. Risque de marché: le marché financier est fortement influencé par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement puisse être affecté par les fluctuations du marché;
2. Risque de liquidité: les produits de gestion financière achetés par la société peuvent ne pas être négociés activement avant l’échéance des produits, ce qui peut entraîner une demande de transfert de la société qui ne peut être satisfaite; Ou les produits de gestion financière achetés n’ont pas de conditions de rachat ou de transaction, de sorte que les produits achetés par la société ne peuvent pas être réalisés avant leur échéance.
3. Risque opérationnel: le commerce de produits financiers est très professionnel et complexe, ce qui peut entraîner des risques opérationnels dus à des erreurs humaines ou à des défaillances du système ou du contrôle par le personnel de négociation ou de gestion.
4. Risque d’exécution: les produits de gestion financière achetés comportent un risque de rupture de contrat en raison de l’inexécution du contrat à l’expiration. 5. Risque juridique: la société subira des pertes si le contrat ne peut pas être exécuté normalement en raison de changements dans les lois pertinentes ou de la violation par la contrepartie des lois et règlements pertinents.
Mesures de contrôle des risques commerciaux
1. Clarifier le principe de transaction: la société sélectionne et achète strictement les variétés d’investissement susmentionnées et interdit toute spéculation sur les risques; Le montant de l’achat de produits de gestion financière par la société ne doit pas dépasser le montant autorisé approuvé par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Gestion des contreparties: les contreparties sont rigoureusement sélectionnées et ne négocient qu’avec des institutions financières ayant des opérations stables, un bon crédit et des qualifications pour l’exploitation de produits financiers. Si nécessaire, des institutions telles que des services d’investissement professionnel externe et des services juridiques sont invitées à fournir des services de consultation pour les Opérations de la société et à fournir des stratégies et des conseils d’investissement scientifiques et rigoureux à la société.
3. Sélection des produits: n’acheter que des produits financiers à court et à moyen terme à faible risque, y compris, sans s’y limiter, des produits financiers à faible risque, des produits de fiducie à faible risque, des bons de rendement, des dépôts structurés, etc., mais à l’exclusion des actions nationales et étrangères, des fonds d’investissement en valeurs mobilières et d’autres titres négociables et de leurs dérivés, ainsi que des éléments qui ne peuvent être investis conformément aux règlements des autorités de surveillance.
4. Amélioration du système: Conformément aux exigences du système de gestion du capital – risque de la société, les procédures d’approbation doivent être strictement respectées, les obligations de divulgation de l’information et le système interne de rapport sur les risques doivent être respectés en temps opportun et le risque de transaction doit être contrôlé.
5. Supervision et inspection: les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter les produits financiers achetés par la société et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
6. Divulgation régulière: la divulgation de l’information doit être effectuée en stricte conformité avec les dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Impact des opérations d’achat de produits financiers sur l’entreprise
1. L’utilisation des fonds inutilisés par l’entreprise et l’achat de produits financiers sont propices à l’amélioration du taux d’utilisation des fonds inutilisés par l’entreprise, à l’économie des dépenses financières et à l’augmentation des revenus de l’entreprise.
2. La société utilise ses propres fonds inutilisés pour acheter des produits de gestion financière dans le cadre du quota d’autorisation et de la période d’investissement susmentionnés, sans affecter la production et l’exploitation normales de la société.
3. Conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales no 22 – comptabilisation et mesure des instruments financiers, des normes comptables pour les entreprises commerciales no 24 – couverture et des normes comptables pour les entreprises commerciales No 37 – présentation des instruments financiers, ainsi qu’à leurs lignes directrices, la société effectue le traitement comptable correspondant des opérations d’achat de produits financiers à effectuer, reflétant les éléments pertinents du bilan et du compte de résultat.
Avis des administrateurs indépendants
Après une vérification minutieuse, les administrateurs indépendants ont estimé que la situation de trésorerie et les flux de trésorerie de la société étaient en bon état et qu’il n’y avait pas de risque financier important. Par conséquent, ils ont accepté que la société achète des produits financiers à faible risque à court et à moyen terme d’une durée maximale de 12 mois en utilisant des fonds inutilisés autonomes d’au plus 500 millions de RMB. Entre – temps, il est convenu que le Conseil d’administration de la société demanderait à l’Assemblée générale de la société d’approuver l’achat de produits financiers à faible risque à court et à moyen terme par la société, avec une période de validité de trois ans à compter de la date d’adoption de l’Assemblée générale. Au cours de la mise en œuvre spécifique, la personne responsable des finances présente le plan spécifique et le met en œuvre après examen par le Directeur général et approbation par le Président du Conseil d’administration, et s’acquitte en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information.
Entre – temps, les administrateurs indépendants prêteront une attention active à la situation financière et aux flux de trésorerie de la société de suivi pendant l’exploitation réelle, veilleront à ce que cette action n’affecte pas la production et l’exploitation normales de la société, communiqueront en temps opportun avec le Département de l’audit et le Département des finances de la société, renforceront l’étude des risques des produits d’investissement proposés et garantiront la sécurité des fonds d’investissement et la robustesse des revenus.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’achat par la société de produits financiers à faible risque à court et à moyen terme peut effectivement améliorer le taux d’utilisation des fonds propres inutilisés de la société et accroître les bénéfices de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et que les procédures de prise de décisions et d’examen des questions sont légales et conformes. Il est convenu que la société achètera des produits financiers à faible risque à court et à moyen terme d’une durée maximale de 12 mois en utilisant des fonds inutilisés de 500 millions de RMB au maximum.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
Résolution de la onzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes examinées à la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société et d’autres questions pertinentes.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) Conseil d’administration
11 avril 2012
