Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities» et « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour la surveillance continue de Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements pertinents, Huatai United Securities a vérifié le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, y compris Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
1. Collecte de fonds par émission non publique d’actions en 2015
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Après les frais de recommandation de 3039999986 RMB, le capital effectivement versé à la société était de 266959998844 RMB. Le 5 juin 2015, il a été versé au Compte spécial de collecte de fonds (numéro de compte: 45001590042052503902) ouvert par la Sous – direction de Guangxi Nanning huichun Road en Chine China Construction Bank Corporation(601939) Le montant net réel des fonds collectés est de 266591809228 RMB. La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Ruihua yinz [2015] No 45030007) a été publié.
2. Émission d’actions pour acheter des actifs et lever des fonds de contrepartie en 2018
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Ancien conseiller financier indépendant (souscripteur principal) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Compte spécial de collecte de fonds ouvert par la succursale de la Banque nationale de développement du district de Guangxi (numéro de compte: 45101560049 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 000), après déduction des honoraires de conseil financier payés d’avance par la société avant que les fonds collectés ne soient en place de 6 Wg Tech (Jiang Xi) Co.Ltd(603773) 58 yuan et d’autres frais d’émission tels que les honoraires d’avocat et les frais d’audit de 968913,71 Yuan, le montant net réel des fonds collectés est de 161972706803 yuan. La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Ruihua yinz [2018] No 45040003) a été publié.
3. Fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2021
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Après les frais de recommandation de 2412147100 RMB, le capital effectivement versé à la société était de 29758852900 RMB. Le 5 juillet 2021, il a été versé au Compte spécial de collecte de fonds ouvert par la société à la succursale de la Banque nationale de développement de la région autonome du Guangxi Zhuang (compte No 451015 Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 28260000), China Construction Bank Corporation(601939) Nanning huichun Road Sub – Branch (compte No 45051590042 Aecc Aero-Engine Control Co.Ltd(000738) ), Agricultural Bank Of China Limited(601288) Après déduction des autres dépenses d’émission, telles que les frais de recommandation, les honoraires d’avocat et les frais de notation de crédit payés d’avance par la société avant que les fonds collectés ne soient en place, le montant net réel des fonds collectés est de 29 733343 140,58 RMB. La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (zhi tong yi zi (2021) No 450c000465) a été publié le 5 juillet 2021.
Utilisation des fonds collectés et solde de clôture
1. Collecte de fonds par émission non publique d’actions en 2015
Au 31 décembre 2021, les détails de l’utilisation des fonds collectés et du solde de clôture de l’offre non publique d’actions de la société en 2015 étaient les suivants:
Montant du projet (Yuan)
Montant net des fonds collectés 266591809228
À déduire: fonds collectés utilisés 266591809228
Y compris: utilisation des fonds collectés au cours des années précédentes 252217 263,32
Utilisation des fonds collectés en 202114374382896
À ajouter: intérêts créditeurs (déduction faite des frais de service, etc.) 30 364383,44
À déduire: intérêts sur les dépôts transférés du compte d’annulation / de clôture 919527302
Solde du compte des fonds collectés 2116911042
2. Émission d’actions pour acheter des actifs et lever des fonds de contrepartie en 2018
Au 31 décembre 2021, les détails de l’utilisation et du solde de clôture des actifs achetés et des fonds de contrepartie collectés par la société en 2018 par l’émission d’actions sont les suivants:
Montant du projet (Yuan)
Montant net des fonds collectés 161972706803
À déduire: fonds collectés utilisés 151336221222
Y compris: utilisation des fonds collectés au cours des années précédentes 118256447167
Utilisation des fonds collectés en 202133079774055
À ajouter: intérêts créditeurs (déduction faite des frais de service, etc.) 29 030568,63
À déduire: intérêts sur les dépôts transférés du compte d’annulation / de clôture
Solde du compte des fonds collectés 135395 424,44
3. Fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2021
Au 31 décembre 2021, les détails de l’utilisation des fonds levés et du solde de clôture de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles de la société en 2021 étaient les suivants:
Montant du projet (Yuan)
Montant net des fonds collectés 29 733373 140,58
À déduire: fonds collectés utilisés 232581722,31
Y compris: utilisation des fonds collectés au cours des années précédentes
Utilisation des fonds collectés en 2021232581722,31
Montant du projet (Yuan)
À ajouter: intérêts créditeurs (déduction faite des frais de service, etc.) 6 311158,81
À déduire: intérêts sur les dépôts transférés du compte d’annulation / de clôture
Solde du compte des fonds collectés 65710257708
Dépôt et gestion des fonds collectés
Formulation et mise en œuvre des mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société doit se conformer aux dispositions des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc., en combinaison avec la situation réelle de la société. Les mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés ont été formulées.
Le 20 mai 2021, les mesures de gestion ont été révisées et améliorées après délibération et adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de 2020. Conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés, la société adopte un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés et applique strictement les procédures d’approbation de l’utilisation afin de superviser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et d’assurer l’utilisation exclusive des fonds spéciaux.
Dépôt des fonds collectés sur le compte bancaire
1. Collecte de fonds par émission non publique d’actions en 2015
Au 31 décembre 2021, l’état de stockage du compte spécial des fonds collectés par l’offre non publique d’actions en 2015 sur chaque compte bancaire était le suivant:
Unit é: Yuan
Nom de la Banque numéro de compte méthode de stockage du solde Remarques
Chine China Construction Bank Corporation(601939) Guangxi 450015900420525039022116911042 dépôts à vue
Nanning huichun Road Sub – Branch
Chine China Construction Bank Corporation(601939) Guangxi 45001655103050706215 – compte courant fermé Beihai Yunnan Road Sub – Branch
Total – 21 16911042 – –
2. Émission d’actions pour acheter des actifs et lever des fonds de contrepartie en 2018
Au 31 décembre 2021, l’état de stockage des actifs achetés et des fonds de contrepartie collectés par l’émission d’actions en 2018 sur chaque compte bancaire était le suivant:
Unit é: Yuan
Nom de la Banque
