Code du titre: Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) titre abrégé: Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) numéro d’annonce: 2022 – 020 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777)
Annonce concernant l’exploitation de l’entreprise de pool de factures
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Dont China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Hangzhou Branch AT SIGHT balance does not exceed RMB 1.2 billion, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xiaoshan Branch AT SIGHT balance does not exceed RMB 500 million, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hangzhou Branch AT SIGHT balance does not exceed RMB 500 million. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Aperçu des activités du pool de factures
1. Aperçu des activités
L’activité de mise en commun des factures fait référence aux services de gestion des factures fournis par les banques coopératives pour répondre aux besoins des clients de l’entreprise en matière de gestion unifiée et d’utilisation globale des factures commerciales détenues par les clients de l’entreprise. Il s’agit d’un service de gestion intégrée des factures qui intègre la garde et la perception des factures, le financement par nantissement de la mise en commun des factures, l’escompte des factures, l’interrogation des agents de factures et les statistiques d’affaires.
2. Institutions financières coopératives et limites
Les institutions financières coopératives et les limites proposées pour les activités de mise en commun des billets: China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Hangzhou Branch AT SIGHT balance does not exceed RMB 1.2 billion, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xiaoshan Branch AT SIGHT balance does not exceed RMB 500 million, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hangzhou Branch AT SIGHT balance does not exceed RMB 3. Durée des activités
La période de mise en commun des factures susmentionnées commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
4. Montant de la mise en œuvre
La société et ses filiales dans le cadre de la consolidation partagent un quota de pool de billets ne dépassant pas 2,2 milliards de RMB, c’est – à – dire que le solde au comptant des billets donnés en gage et hypothéqués utilisés pour effectuer des opérations de pool de billets avec toutes les banques coopératives ne dépasse pas 2,2 milliards de RMB. Le montant et la durée de vie de l’entreprise peuvent être utilisés de façon circulaire. Dans les limites susmentionnées et pendant la durée de l’entreprise, il est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou son représentant autorisé à exercer le pouvoir de décision pour des opérations spécifiques et à signer les documents contractuels pertinents.
5. Mode de garantie
Sur la base d’un risque contrôlable, la société peut garantir l’établissement et l’utilisation d’un pool de factures au moyen d’un nantissement maximal, d’un nantissement général, d’un nantissement de certificats de dépôt, d’un nantissement de gestion financière, d’un nantissement de factures, d’un nantissement de fonds de garantie et d’autres moyens raisonnables. Chaque forme spécifique de garantie autorise le niveau d’exploitation de la société à déterminer en fonction des besoins opérationnels de la société et des filiales dans le cadre de la fusion conformément au principe de la maximisation des avantages du système.
Objet de la mise en commun des factures
1. Réduire les coûts de gestion
Grâce à la mise en commun des factures, la société et ses filiales dans le cadre de la consolidation peuvent déposer les factures commerciales reçues auprès de l’institution financière coopérative pour la gestion centralisée, et l’institution financière coopérative gère la garde, la collecte et d’autres activités pour le compte de l’institution financière coopérative, ce qui est propice à l’optimisation de la structure financière, à la réduction des risques de gestion et à la réduction des coûts de gestion.
2. Équilibrer le nombre de billets détenus et utilisés par la société et ses filiales dans le cadre de la fusion
Grâce à la mise en commun des factures, il est possible d’assurer une gestion unifiée et une utilisation globale des factures internes de la société, d’ajuster les quotas au besoin, de résoudre le problème du déséquilibre entre la quantité de billets détenus et la quantité de billets utilisés entre la société et les filiales dans le cadre de la consolidation et d’activer pleinement les actifs des factures.
3. Améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds
La société utilise une partie des billets en circulation qui ne sont pas encore arrivés à échéance comme nantissement pour émettre des billets qui ne dépassent pas le montant total du nantissement et qui sont utilisés pour payer les paiements des fournisseurs et d’autres opérations quotidiennes afin de réduire l’occupation du capital monétaire et d’améliorer le taux d’utilisation du capital.
Risques et contrôle des risques liés aux opérations de mise en commun des factures
1. Risque de liquidité
Pour effectuer des opérations de mise en commun des factures, il est nécessaire d’ouvrir un compte de dépôt de mise en commun des factures auprès d’une institution financière coopérative pour servir de compte d’entrée pour les recouvrements des factures gagées à l’échéance dans le cadre de la mise en commun des factures. L’incohérence de la date d’échéance des billets à recevoir et des billets à payer entraînera l’entrée du Fonds de recouvrement dans le compte de marge du pool de billets, ce qui aura une certaine incidence sur la liquidité du Fonds.
Mesures de contrôle des risques: la société et ses filiales dans le cadre de la consolidation peuvent atténuer cette influence en remplaçant les dépôts par de nouveaux billets reçus dans le pool, et le risque de liquidité des fonds peut être contrôlé.
2. Risque de garantie
La société et ses filiales dans le cadre de la fusion prennent la facture commerciale entrant dans le pool de factures comme gage et demandent à l’institution financière coopérative d’émettre la facture d’acceptation pour payer les fournisseurs, etc. Avec l’échéance des billets donnés en gage, le règlement de la perception déléguée est effectué. Si les billets ne peuvent pas être collectés normalement à l’échéance, le montant des billets donnés en gage est insuffisant, ce qui conduit l’institution financière coopérative à exiger de la société qu’elle fournisse une garantie supplémentaire.
Mesures de contrôle des risques: une fois que la société et ses filiales dans le cadre de la consolidation auront mené des activités de mise en commun des factures avec les institutions financières coopératives, une personne spéciale sera organisée pour se connecter aux institutions financières coopératives, établir un compte de mise en commun des factures, assurer le suivi et la gestion, comprendre en temps opportun la situation de recouvrement et de règlement des factures arrivant à échéance et organiser la mise en commun des nouvelles factures reçues afin d’assurer la sécurité et la liquidité des factures mises en commun. Iv. Processus décisionnel et organisation de la mise en œuvre
1. Dans le cadre du quota et de la période d’activité susmentionnés, demander au Président du Conseil d’administration de la société à l’Assemblée générale des actionnaires ou à son représentant autorisé d’exercer le pouvoir de décision et de signer les documents pertinents. Le Département de la gestion financière de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre des questions spécifiques, y compris, sans s’y limiter, la détermination du quota spécifique, de la garantie, de la forme et du montant de la garantie du pool de factures qui peut être utilisé par la société et les filiales dans le cadre de la
2. Le Service de gestion financière de la compagnie doit analyser et suivre en temps opportun l’état d’avancement des activités du pool de factures. S’il constate ou juge qu’il y a des facteurs défavorables, il doit prendre les mesures appropriées en temps opportun pour contrôler les risques et faire rapport à la direction de la compagnie en temps opportun.
3. Le Service de vérification de la compagnie est responsable de la vérification et de la supervision de la mise en oeuvre des activités du pool de factures.
4. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter les conditions spécifiques de l’entreprise de pool de factures de la société. Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, l’exploitation des activités de mise en commun des factures par la société est bénéfique pour réduire le coût de la gestion des factures de la société, activer pleinement les ressources des factures, réduire l’occupation des fonds monétaires, améliorer l’efficacité de l’utilisation des actifs courants et maximiser les capitaux propres des actionnaires. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société est en bon état de fonctionnement et que sa situation financière est stable. L’entreprise de mise en commun des factures peut activer les ressources des factures de la société, réduire l’occupation des fonds de la société, optimiser la structure financière, améliorer le taux d’utilisation des fonds et ne pas nuire aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, il est convenu que la compagnie entreprendra des activités de mise en commun des factures.
Avis de l’institution de recommandation
Après vérification, l’institution de recommandation estime que l’entreprise peut gérer les factures de manière globale, réduire l’occupation des fonds de l’entreprise, optimiser la structure financière et améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds. La société a mis en œuvre les procédures de délibération du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation. La question doit encore être soumise à l’assemblée générale des actionnaires pour délibération. Jusqu’à présent, les procédures de décision susmentionnées sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Sur la base de la vérification ci – dessus, l’institution de recommandation n’a aucune objection à ce que la société exerce des activités de pool de factures.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Board of Directors 12 April 2022
