Dépôt annuel et utilisation des fonds collectés
Rapport d’assurance
Hc Semitek Corporation(300323)
Rongcheng jzz [2022] No 518z0141 Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership)
Beijing, Chine
Table des matières
Numéro de série contenu page 1. Rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés 1 – 2
2. Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés 3 – 6
Tableau 1: comparaison de l’utilisation des fonds collectés en 2021 Tableau 7 – 9
Rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Rongcheng jzz [2022] 518z0141 Hc Semitek Corporation(300323) tous les actionnaires:
Nous avons examiné le rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de Hc Semitek Corporation(300323) (ci – après dénommé Hc Semitek Corporation(300323) ) ci – joint.
I. restrictions concernant l & apos; utilisateur du rapport et l & apos; objet de son utilisation
Ce rapport d’assurance n’est utilisé qu’aux fins de la divulgation du rapport annuel Hc Semitek Corporation(300323) Nous convenons de soumettre et de divulguer ce rapport d’assurance avec d’autres documents en tant que document requis pour le rapport annuel Hc Semitek Corporation(300323) .
Responsabilités du Conseil d’administration
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Le Conseil d’administration de Hc Semitek Corporation(300323) Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est de présenter des conclusions d’assurance indépendantes sur les rapports susmentionnés préparés par le Conseil d’administration du Hc Semitek Corporation(300323)
Résumé des travaux
Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme no 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin d’obtenir une assurance raisonnable que l’information sur l’objet d’assurance n’est pas entachée d’inexactitudes importantes. Au cours du processus d’assurance, nous avons mis en oeuvre les procédures que nous jugeons nécessaires, y compris l’examen des documents comptables. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
Conclusion de l’assurance
À notre avis, le rapport spécial ci – joint sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés de Hc Semitek Corporation(300323) 2021 a été préparé conformément à tous les aspects importants des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux règlements pertinents de la bourse, reflétant fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés de Hc Semitek Corporation(300323) 2021.
(cette page est la page de signature et de sceau du rapport No Hc Semitek Corporation(300323) rongchengzhizi [2022] 518z0141.) Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants of China:
Pan Xinhua (partenaire du projet) Chine · Beijing CPA:
Wang lianqiang
11 avril 2022
Hc Semitek Corporation(300323)
Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés
Conformément aux dispositions des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem no 2 – forme d’annonce de la Bourse de Shenzhen, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par Hc Semitek Corporation(300323) (ci – après dénommée la société) sont déclarés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Conformément à la réponse à l’approbation de l’enregistrement de l’émission d’actions par Hc Semitek Corporation(300323) Après déduction des frais de souscription et de recommandation (à l’exclusion de l’impôt), des frais d’enregistrement de l’émission (à l’exclusion de l’impôt) et d’autres frais d’émission (à l’exclusion de l’impôt) d’un montant total de 17 088919,96 RMB, le total net des fonds collectés est de 148291 073,16 RMB. L’émission du nouveau capital social (capital – actions) à des objets spécifiques a été examinée et vérifiée par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Rongcheng YZ [2020] No 518z0065) a été publié. Ci – après dénommé « fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2020».
Utilisation et solde des fonds collectés
1. Solde des fonds collectés lors de l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2020
Au 31 décembre 2021, la société a utilisé au total 10464187 millions de RMB de fonds levés, a reçu 678100 RMB d’intérêts de la Banque de règlement et 1387000 RMB d’intérêts de gestion financière. Au cours de la période considérée, le montant total des dépenses de la société pour les projets de collecte de fonds par l’émission d’actions à des objets spécifiques s’est élevé à 8004896 millions de RMB, et 8004896 millions de RMB ont été directement investis dans des projets d’investissement promis (8004422 millions de RMB ont été payés pour Les dépenses de projet et 47400 RMB pour les frais bancaires de projet); Le Fonds de roulement supplémentaire temporaire est de 70 millions de RMB; Le solde du compte spécial des fonds collectés est de 168012 millions de RMB; Les fonds collectés s’élèvent à 200 millions de RMB pour l’achat de produits de gestion financière.
Dépôt et gestion des fonds collectés
1. Gestion des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2020
La société a examiné et adopté la proposition relative à l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds levés et à l’autorisation de signer un accord de surveillance du compte spécial pour les fonds levés à la 7e réunion du quatrième Conseil d’administration le 29 novembre 2020. La société a ouvert un compte spécial pour les fonds levés à la Sous – direction de Guanggu de la branche Wuhan de China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
La filiale à part entière de la société Hc Semitek Corporation(300323) (Zhejiang) Co., Ltd. A ouvert des comptes spéciaux pour la collecte de fonds dans 5 banques au total Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) La société a signé l’Accord de surveillance quadripartite des fonds levés avec les cinq banques susmentionnées, Hc Semitek Corporation(300323) (Zhejiang) Co., Ltd. Et Huatai United Securities Co., Ltd., le promoteur de l’émission, afin de normaliser l’utilisation des fonds levés.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Nom de la Banque numéro de compte bancaire solde
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Wuhan Branch Optical Valley Sub – Branch 1279024580108050,00
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinhua Yiwu Sub – Branch 5719100046103160.50
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Yiwu Branch 120802 Guangzhou Jointas Chemical Co.Ltd(002909) 31329919.88
Guangzhou Development Bank Co., Ltd. Yiwu Branch 9550880211902500515617.44
Bank Of China Limited(601988) Yiwu Branch 38447879935716181.74
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Yiwu Branch 5 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 88016 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 53 0,56
Total 1681012
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Utilisation effective des « fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2020»
1. Utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement.
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés.
2. Investissement initial et remplacement des projets financés par des fonds collectés.
La société a tenu la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration et la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 25 décembre 2020 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et pour payer les frais d’émission à l’avance. La société a utilisé Les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Utiliser le Fonds collecté de 2 946000 RMB pour remplacer l’autofinancement des frais d’émission payés à l’avance, et utiliser le Fonds collecté de 188197 200 RMB pour remplacer l’autofinancement des projets de collecte d’intrants susmentionnés et des frais d’émission payés à l’avance. Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the Verification Report on the Investment Project of Hc Semitek Corporation(300323) Le 28 décembre 2020, la société a utilisé le Fonds levé de 185251 200 RMB pour remplacer le Fonds d’autofinancement du projet d’investissement levé à l’avance, et le 7 janvier 2021, elle a utilisé le Fonds levé de 2 946000 RMB pour remplacer le Fonds d’autofinancement des frais d’émission payés à l’avance.
3. Reconstituer temporairement le Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés.
La société a examiné et adopté la proposition de reconstitution temporaire du Fonds de roulement en réutilisant une partie des fonds collectés inutilisés à la 9e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 6e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 3 décembre 2021, et a convenu que la société reconstituerait temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés d’au plus 200 millions de RMB et que la période d’utilisation ne dépasserait pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants expriment leurs opinions et approuvent les questions susmentionnées. Au 31 décembre 2021, la compagnie a utilisé le compte spécial des fonds levés pour reconstituer 70 millions de RMB.
4. Gestion de la trésorerie et produits liés aux investissements pour les fonds collectés inutilisés
La société a tenu la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration et la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 25 décembre 2020 pour examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. La société peut utiliser des fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant total n’excédant pas 400 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie sur la base d’assurer les fonds nécessaires aux projets d’investissement collectés par la société et d’assurer la sécurité des fonds collectés. Le montant du Fonds peut être utilisé de façon continue dans un délai de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2020 – 121) publiée le 25 décembre 2020 par le site Web d’information de la marée montante. Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts structurés s’élevait à 200 millions de RMB et les intérêts de gestion de trésorerie s’élevaient à 1 387000 RMB. Le délai de remboursement du produit est légèrement supérieur à la période de validité de la résolution précédente du Conseil d’administration. La compagnie a tenu la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration le 11 avril 2022 pour confirmer en outre le défaut susmentionné de remboursement en temps opportun du produit de gestion financière conformément à la période de validité de la résolution précédente du Conseil d’administration.
5. Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer le capital du projet levé et le remplacer par le montant équivalent du capital levé
Le 6 juillet 2021, à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration, la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds du projet d’investissement des fonds levés et à leur remplacement par le montant équivalent des fonds levés, et a convenu que, pendant la mise en œuvre ultérieure du projet d’investissement levé, la société et ses filiales à part entière qui exécutent le projet d’investissement levé utiliseraient la lettre d’acceptation bancaire pour payer (ou endosser et transférer) Les fonds nécessaires au projet d’investissement levé en fonction de la situation réelle. En outre, le compte spécial des fonds collectés par la société et ses filiales à part entière est remplacé par un montant équivalent de fonds dans le compte général de la société et de ses filiales à part entière. Les administrateurs indépendants expriment leurs opinions et approuvent les questions susmentionnées.
Au cours de la période visée par le rapport, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et de réduire les coûts financiers, la compagnie a utilisé la lettre d’acceptation bancaire pour payer une partie des fonds nécessaires à l’investissement et à la construction des projets d’investissement levés, et le montant des fonds nécessaires aux projets d’investissement levés payés par la lettre d’acceptation bancaire au cours de la période visée par le rapport.
