Hc Semitek Corporation(300323)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux dispositions des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem no 2 – forme d’annonce de la Bourse de Shenzhen, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par Hc Semitek Corporation(300323) (ci – après dénommée la société) sont déclarés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Conformément à la réponse à l’approbation de l’enregistrement de l’émission d’actions par Hc Semitek Corporation(300323) Après déduction des frais de souscription et de recommandation (à l’exclusion de l’impôt), des frais d’enregistrement de l’émission (à l’exclusion de l’impôt) et d’autres frais d’émission (à l’exclusion de l’impôt) d’un montant total de 17 088919,96 RMB, le total net des fonds collectés est de 148291 073,16 RMB. L’émission du nouveau capital social (capital – actions) à des objets spécifiques a été examinée et vérifiée par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Rongcheng YZ [2020] No 518z0065) a été publié. Ci – après dénommé « fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2020».
Utilisation et solde des fonds collectés
1. Solde des fonds collectés lors de l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2020
Au 31 décembre 2021, la société a utilisé au total 10464187 millions de RMB de fonds levés, a reçu 678100 RMB d’intérêts de la Banque de règlement et 1387000 RMB d’intérêts de gestion financière. Au cours de la période considérée, le montant total des dépenses de la société pour les projets de collecte de fonds par l’émission d’actions à des objets spécifiques s’est élevé à 8004896 millions de RMB, et 8004896 millions de RMB ont été directement investis dans des projets d’investissement promis (8004422 millions de RMB ont été payés pour Les dépenses de projet et 47400 RMB pour les frais bancaires de projet); Le Fonds de roulement supplémentaire temporaire est de 70 millions de RMB; Le solde du compte spécial des fonds collectés est de 168012 millions de RMB; Les fonds collectés s’élèvent à 200 millions de RMB pour l’achat de produits de gestion financière.
Dépôt et gestion des fonds collectés
1. Gestion des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2020
La société a examiné et adopté la proposition relative à l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds levés et à l’autorisation de signer un accord de surveillance du compte spécial pour les fonds levés à la 7e réunion du quatrième Conseil d’administration le 29 novembre 2020. La société a ouvert un compte spécial pour les fonds levés à la Sous – direction de Guanggu de la branche Wuhan de China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
La filiale à part entière de la société Hc Semitek Corporation(300323) (Zhejiang) Co., Ltd. A ouvert des comptes spéciaux pour la collecte de fonds dans 5 banques au total Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) La société a signé l’Accord de surveillance quadripartite des fonds levés avec les cinq banques susmentionnées, Hc Semitek Corporation(300323) (Zhejiang) Co., Ltd. Et Huatai United Securities Co., Ltd., le promoteur de l’émission, afin de normaliser l’utilisation des fonds levés.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Nom de la Banque numéro de compte bancaire solde
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Wuhan Branch Optical Valley Sub – Branch 1279024580108050,00
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinhua Yiwu Sub – Branch 5719100046103160.50
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Yiwu Branch 120802 Guangzhou Jointas Chemical Co.Ltd(002909) 31329919.88
Guangzhou Development Bank Co., Ltd. Yiwu Branch 9550880211902500515617.44
Bank Of China Limited(601988) Yiwu Branch 38447879935716181.74
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Yiwu Branch 5 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 88016 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 53 0,56
Total 1681012
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Utilisation effective des « fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2020»
1. Utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement.
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés.
2. Investissement initial et remplacement des projets financés par des fonds collectés.
La société a tenu la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration et la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 25 décembre 2020 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et pour payer les frais d’émission à l’avance. La société a utilisé Les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Utiliser le Fonds collecté de 2 946000 RMB pour remplacer l’autofinancement des frais d’émission payés à l’avance, et utiliser le Fonds collecté de 188197 200 RMB pour remplacer l’autofinancement des projets de collecte d’intrants susmentionnés et des frais d’émission payés à l’avance.
Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the Verification Report on the Investment Project of Hc Semitek Corporation(300323) Le 28 décembre 2020, la société a utilisé le Fonds levé de 185251 200 RMB pour remplacer le Fonds d’autofinancement du projet d’investissement levé à l’avance, et le 7 janvier 2021, elle a utilisé le Fonds levé de 2 946000 RMB pour remplacer le Fonds d’autofinancement des frais d’émission payés à l’avance.
3. Reconstituer temporairement le Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés.
La société a examiné et adopté la proposition de reconstitution temporaire du Fonds de roulement en réutilisant une partie des fonds collectés inutilisés à la 9e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 6e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 3 décembre 2021, et a convenu que la société reconstituerait temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés d’au plus 200 millions de RMB et que la période d’utilisation ne dépasserait pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants expriment leurs opinions et approuvent les questions susmentionnées. Au 31 décembre 2021, la compagnie a utilisé le compte spécial des fonds levés pour reconstituer 70 millions de RMB.
4. Gestion de la trésorerie et produits liés aux investissements pour les fonds collectés inutilisés
La société a tenu la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration et la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 25 décembre 2020 pour examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. La société peut utiliser des fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant total n’excédant pas 400 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie sur la base d’assurer les fonds nécessaires aux projets d’investissement collectés par la société et d’assurer la sécurité des fonds collectés. Le montant du Fonds peut être utilisé de façon continue dans un délai de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2020 – 121) publiée le 25 décembre 2020 par le site Web d’information de la marée montante. Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts structurés s’élevait à 200 millions de RMB et les intérêts de gestion de trésorerie s’élevaient à 1 387000 RMB. Le délai de remboursement du produit est légèrement supérieur à la période de validité de la résolution précédente du Conseil d’administration. La compagnie a tenu la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration le 11 avril 2022 pour confirmer en outre le défaut susmentionné de remboursement en temps opportun du produit de gestion financière conformément à la période de validité de la résolution précédente du Conseil d’administration.
5. Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer le capital du projet levé et le remplacer par le montant équivalent du capital levé
Le 6 juillet 2021, à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration, la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds du projet d’investissement des fonds levés et à leur remplacement par le montant équivalent des fonds levés, et a convenu que, pendant la mise en œuvre ultérieure du projet d’investissement levé, la société et ses filiales à part entière qui exécutent le projet d’investissement levé utiliseraient la lettre d’acceptation bancaire pour payer (ou endosser et transférer) Les fonds nécessaires au projet d’investissement levé en fonction de la situation réelle. En outre, le compte spécial des fonds collectés par la société et ses filiales à part entière est remplacé par un montant équivalent de fonds dans le compte général de la société et de ses filiales à part entière. Les administrateurs indépendants expriment leurs opinions et approuvent les questions susmentionnées.
Au cours de la période considérée, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et de réduire les coûts financiers, la société a utilisé la lettre d’acceptation bancaire pour payer une partie des fonds nécessaires à l’investissement et à la construction de projets d’investissement levés. Le montant des fonds nécessaires pour les projets d’investissement levés payés par la lettre d’acceptation bancaire au cours de la période considérée était de 214474 000 RMB, qui a été transféré du compte spécial des fonds levés au compte général de la société et de ses filiales à part entière.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
(Ⅰ) La modification des conditions d’investissement des fonds collectés ne s’applique pas.
Les conditions dans lesquelles les projets d’investissement financés par les fonds collectés ont été transférés ou remplacés à l’étranger ne s’appliquent pas.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La divulgation de l’utilisation des fonds collectés par la société est conforme à l’utilisation réelle, et il n’y a pas de non – divulgation en temps opportun, réelle, exacte et complète, ni d’utilisation illégale des fonds collectés.
Tableau 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2020
Hc Semitek Corporation(300323) Conseil d’administration 11 avril 2022 annexe 1:
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés en 2021
Unit é: 10 000 RMB
Fonds collectés cette année
Montant total des fonds collectés 148291,11 80 048,96
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée
Fonds collectés accumulés
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet 104641,87 or total
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’objet
Si l’investissement de l’année en cours après ajustement de l’engagement des fonds collectés pour le projet a été modifié, si l’investissement de l’année en cours à la fin de l’année, si l’investissement cumulé à la fin de l’année, si l’avancement de l’investissement du projet atteint les objectifs prévus, si l’investissement de l’année en cours atteint les objectifs prévus, si
(y compris les changements partiels) montant total des investissements (1) montant des investissements (2) (%) (3) = (2) / (1)
