Code des valeurs mobilières: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) titre abrégé: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Annonce concernant le report et la modification de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) Afin de réduire le risque d’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité des fonds collectés et de protéger les intérêts de la société et des actionnaires, le Conseil d’administration a accepté de reporter et de modifier les projets d’investissement de la partie initiale des fonds collectés, comme suit:
Aperçu des projets d’investissement financés par des fonds collectés
1. Informations de base sur les fonds collectés
Après l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital No. [2018] 0658 a été publié le 27 mars 2018. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été déposés dans un compte spécial pour la gestion des fonds collectés.
2. Objet et utilisation des fonds collectés
Au 31 mars 2022, le plan d’utilisation et l’utilisation des fonds recueillis par la compagnie étaient les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Plan des fonds collectés jusqu’en mars 2022 jusqu’au 31 mars 2022 numéro de série nom du projet montant prévu 31 montant cumulé des fonds collectés solde des fonds collectés montant prévu (y compris les recettes provenant de la gestion de la trésorerie)
1. Extension de la ligne de production d’équipements terminaux de réseau à large bande 3168620313,941395083 projet de transformation technique
2. Matériel de connexion physique et de protection du réseau de communication 11 917 2 389,16 10 939,78 projet de transformation technique de la ligne de production élargie
3. Extension de l’équipement du système d’optimisation du réseau de communications mobiles 39801262.03318683 projet de transformation technique de la ligne de production
4 Projet de transformation technique du Centre R & D 72535111,53271257
5 Projet d’expansion du réseau de services de commercialisation 4717720,03451743
6 Fonds de roulement supplémentaire 20 0 Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 00
Total 79 553 49 806,69 35 307,44
Au 31 mars 2022, le solde total des fonds collectés par la société s’élevait à 353074 400 RMB (y compris les recettes provenant de la gestion de la trésorerie).
3. Changement de lieu de mise en œuvre de certains projets financés
La société a tenu la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration et la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 10 avril 2019, a examiné et adopté la proposition de modification du lieu de mise en œuvre d’une partie des projets d’investissement financés par les fonds collectés, et a approuvé le projet de transformation technique de la ligne de production d’expansion de l’équipement terminal du réseau à large bande dans les projets d’investissement financés par les fonds collectés. Le site de mise en œuvre du projet de transformation technique de la ligne de production d’expansion de la connexion physique et de l’équipement de protection du réseau de communication et du projet de transformation technique du Centre de recherche et de développement est modifié, passant du no 198, section I, avenue xueshan, ville de Jinyuan, Comté de Dayi Au parc industriel des technologies de l’information électronique du comté de Dayi. Afin de répondre aux exigences de la planification globale et de l’aménagement raisonnable de l’entreprise, de tirer pleinement parti des avantages de l’intégration des ressources internes de l’entreprise et d’améliorer l’efficacité globale de la gestion de l’entreprise, il a été examiné et adopté à la 9e réunion du troisième Conseil d’administration de l’entreprise Le 13 janvier 2020. La société a changé le lieu de mise en œuvre du « projet de transformation technique de la ligne de production pour l’expansion de l’équipement du système d’optimisation des réseaux de communications mobiles» dans le cadre du projet d’investissement des fonds levés de 198, section I, avenue xueshan, ville de Jinyuan, Comté de Dayi à Guanghua Road, zone de développement industriel concentré, ville de Jinyuan, Comté de Dayi.
4. Report de certains projets financés
Après délibération et approbation à la 9e réunion du troisième Conseil d’administration de la société le 13 janvier 2020, la société a réduit les risques liés à l’utilisation des fonds collectés, amélioré l’efficacité des fonds collectés et protégé les intérêts de la société et des actionnaires en combinaison avec des facteurs tels que le changement de lieu de mise en œuvre et Le changement de marché des projets d’investissement collectés, à condition qu’il n’y ait pas de changement dans le sujet de mise en œuvre des projets d’investissement collectés, l’utilisation des fonds collectés et l’échelle des projets d’investissement. Ajuster le temps d’achèvement prévu du « projet de transformation technique de la ligne de production d’expansion de l’équipement terminal de R éseau à large bande», « projet de transformation technique de la ligne de production d’expansion de l’équipement de connexion physique et de protection du réseau de communication», « projet de transformation technique du Centre R & D», « projet de transformation technique de la ligne de production d’expansion de l’équipement du système d’optimisation du réseau de communication mobile» et « projet d’expansion du réseau de services de commercialisation», et ajuster la date d’achèvement de la construction au 31 mars 2022.
5. Reconstitution temporaire du Fonds de roulement par certains fonds collectés inutilisés
Le 24 août 2018, la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Il a été convenu que la société compléterait temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés d’au plus 200 millions de RMB (y compris le montant principal) pour les activités d’exploitation liées à l’activité principale de la société et qu’elle n’organiserait pas directement ou indirectement le placement de nouvelles actions. Souscription ou utilisation d’actions et de leurs dérivés, transférables
La durée de vie des opérations sur obligations, etc., ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration.
Le 14 mars 2019, la société a restitué à l’avance le capital levé de 54 millions de RMB utilisé pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement au Compte spécial du capital levé de la société. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration de la société.
La société a tenu la 21e réunion du troisième Conseil d’administration et la 16e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 22 juin 2021 pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. La société prévoit d’utiliser les fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 300 millions de RMB (y compris le principal) pour compléter temporairement le Fonds de roulement pour les activités commerciales principales de la société. Les opérations qui ne sont pas directement ou indirectement utilisées pour le placement de nouvelles actions, la souscription ou la négociation d’actions, de leurs dérivés, d’obligations convertibles, etc., sont effectuées pendant une période n’excédant pas 12 mois à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration et sont retournées au compte spécial pour les fonds collectés à l’échéance. Au 31 mars 2022, 95 millions de dollars n’avaient pas encore été restitués.
Report, modification and Reason of the project invested by the Current Collecting Funds
1. Projet de transformation technique de la ligne de production d’expansion de l’équipement du système d’optimisation des réseaux de communications mobiles
Au 31 mars 2022, 12 620300 RMB avaient été mis en service et le solde total du Fonds était de 31 868300 RMB (y compris les recettes provenant de la gestion de la trésorerie).
En raison du changement de lieu de mise en œuvre du projet, la compagnie a l’intention de prolonger la période d’achèvement du projet jusqu’au 31 mars 2023.
2. Projet de transformation technique du Centre R & D
Au 31 mars 2022, 51 115300 RMB avaient été mis en service et le solde total du Fonds était de 27 125700 RMB (y compris les recettes provenant de la gestion de la trésorerie).
En raison du changement de lieu de mise en œuvre du projet, la compagnie a l’intention de prolonger la période d’achèvement du projet jusqu’au 31 mars 2023.
3. Projet d’expansion du réseau de services de marketing
Compte tenu de l’impact de la situation épidémique à l’extérieur de la Chine et de la lenteur des progrès de la construction du Bureau, la société a l’intention de mettre fin au projet et de modifier le solde des fonds collectés pour la construction du « projet de transformation technique de la ligne de production d’expansion de l’équipement terminal du réseau à large bande». Lorsque l’épidémie de suivi s’améliorera, nous choisirons l’occasion de promouvoir la construction de bureaux avec des fonds propres en fonction des besoins opérationnels réels de l’entreprise.
Le montant total des fonds collectés pour le projet s’élevait à 47,17 millions de RMB. Au 31 mars 2022, 7,20 millions de RMB avaient été mis en service et le solde total des fonds était de 45 174300 RMB (y compris les recettes provenant de la gestion de la trésorerie).
4. Projet de transformation technique de la ligne de production d’expansion de l’équipement de connexion physique et de protection du réseau de communication
Avec l’achèvement de la transformation du cuivre à l’entrée et à la sortie du réseau fixe en Chine, le chiffre d’affaires de l’entreprise pour ce type de produits a chuté de près de 60% de 2017 à 2021, et le contenu technique du produit est relativement faible et l’espace de marché futur est relativement petit, de sorte qu’il n’est pas dans le plan de développement clé de l’entreprise à l’avenir. Entre – temps, la capacité actuelle de l’entreprise a satisfait à la production et au volume des ventes de produits sans autre expansion de la capacité. La société a l’intention de mettre fin au projet et d’utiliser le solde des fonds collectés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement. Par la suite, l’entreprise fera progresser la construction de projets pertinents avec ses propres fonds en fonction de l’évolution du marché des produits et des besoins opérationnels réels de l’entreprise.
Le montant total des fonds collectés pour le projet s’élevait à 119,17 millions de RMB. Au 31 mars 2022, 238916 millions de RMB avaient été mis en service et le solde total des fonds était de 109397 800 RMB (y compris les recettes provenant de la gestion de la trésorerie).
5. Projet de transformation technique de la ligne de production d’expansion de l’équipement terminal du réseau à large bande
Avec l’augmentation des types de produits terminaux du réseau à large bande, les produits terminaux du réseau à large bande sont devenus la principale source de revenus de l’entreprise. Entre – temps, l’échelle des revenus et le niveau des bénéfices ont augmenté d’année en année au cours des deux dernières années. Entre – temps, en raison du changement de lieu de mise en œuvre, l’usine de production et la zone d’installation de soutien nécessaires au projet ont augmenté, de sorte que la superficie et la capacité de l’usine requises ont augmenté. Par conséquent, l’augmentation de la superficie de l’usine et de la capacité de production aidera l’entreprise à améliorer encore l’échelle du marché des principaux produits et à accroître la rentabilité de l’entreprise, et le projet devrait maintenir de bons avantages économiques à l’heure actuelle et à l’avenir.
Au 31 mars 2022, 203139 400 RMB avaient été mis en service et le solde total du Fonds était de 139508 300 RMB (y compris les recettes provenant de la gestion de la trésorerie).
Pour les raisons susmentionnées, la compagnie a l’intention de prolonger la période d’achèvement du projet jusqu’au 31 mars 2023 et de modifier tous les fonds restants du « projet d’expansion du réseau de services de marketing » pour la construction du projet.
Plan d’utilisation des fonds collectés restants
Après le report et la modification de certains projets d’investissement financés par les fonds levés, le montant total inutilisé au 31 mars 2022 s’élevait à 353074 400 RMB, et le plan d’utilisation proposé par la compagnie est le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom du projet plan d’utilisation des fonds restants
(y compris les recettes provenant de la gestion de la trésorerie)
1 projet de transformation technique de la ligne de production d’équipements terminaux de réseau à large bande 18 468,26
2. Projet de transformation technique de la ligne de production d’expansion de l’équipement du système d’optimisation des réseaux de communications mobiles 318683
3 R & D Center Technical Transformation Project 271257
4 Fonds de roulement supplémentaires permanents 10 939,78
Total 35 307,44
Procédures d’examen et d’approbation et avis connexes
1. Délibérations du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est d’avis que le report et la modification des projets d’investissement financés par les fonds levés par la société sont fondés sur le principe de la maximisation des intérêts des actionnaires, en combinant pleinement les conditions d’exploitation réelles de la société et l’analyse et le jugement prudents et sérieux de la société sur le développement futur de l’industrie, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, d’économiser les dépenses financières et d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société.
Par conséquent, le Conseil d’administration a accepté que la société retarde et modifie les projets d’investissement des fonds levés.
2. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le report et la modification des projets d’investissement financés par les fonds collectés par l’entreprise, qui combinent pleinement les conditions d’exploitation réelles de l’entreprise et l’analyse et le jugement prudents et sérieux de l’entreprise sur le développement futur de l’industrie, sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés.
