À propos de Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 hxjz [2022] No 22 Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) 028 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) tous les actionnaires:
Nous avons accepté le mandat d’effectuer l’authentification du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de Sirio Pharma Co.Ltd(300791) (ci – après dénommé Sirio Pharma Co.Ltd(300791) ) ci – joint.
Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Preparation of Regulations of Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulatory Guidance No. 2 – Regulatory Operation of gem Listed Companies and Regulatory Guidance No. 2 – Announcement Format for Gem Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange No. 21 – Special Report Format for the Annual Deposit and use of raised funds by Listed Companies Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 garantit que son contenu est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Notre responsabilité est d’émettre des avis d’assurance sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de Sirio Pharma Co.Ltd(300791) sur la base de la mise en œuvre des travaux d’assurance.
Nous avons effectué des travaux d’assurance conformément aux autres normes d’assurance pour les comptables publics certifiés de la Chine no 3101 – services d’assurance autres que l’audit ou l’examen d’informations financières historiques, afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’il n’y a pas d’inexactitudes importantes dans le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Dans l’exécution des travaux d’assurance, nous effectuons la compréhension, l’enquête, l’inspection, le recalcul et toute autre procédure que nous jugeons nécessaire. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
Nous croyons que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de Sirio Pharma Co.Ltd(300791) The provisions of the Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulatory Guidance No. 2 – Regulatory Operation of gem Listed Companies, and the Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Gem Listed Companies No. 21 – Special Report Format for the Annual Deposit and use of raised funds by Listed Companies. Il reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 à tous les égards importants.
Ce rapport d’assurance n’est utilisé qu’à des fins divulguées dans le rapport annuel Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 2021 et ne doit pas être utilisé à d’autres fins.
China Certified Public Accountants of Huaxing Certified Public Accountants:
(société en nom collectif spéciale)
CPA of China:
Fuzhou, Chine 8 avril 2012
Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, The relevant provisions of the Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulatory Guidance No. 2 – Regulatory Operation of gem Listed Companies, and the Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Gem Listed Companies No. 21 – Special Report Format for the Annual Deposit and use of raised funds by Listed Companies. Le Conseil d’administration de Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
Fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Comme convenu dans la réponse à l’approbation de l’enregistrement de l’émission d’obligations de sociétés convertibles Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Après déduction des frais de recommandation et de souscription de 872554 millions de RMB, le solde des fonds levés de 10161675 millions de RMB a été transféré au compte désigné de la société, dont 27589 millions de RMB (à l’exclusion de l’impôt) n’ont pas été déduits des frais d’émission tels que les frais de recommandation, Les frais d’audit et d’inspection et les frais d’avocat, et le montant net des fonds levés est de 1013486 millions de RMB. Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) has issued the capital Verification Report Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds collectés par la société lors de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles étaient les suivants:
Unit é: RMB
Montant du projet
Montant reçu des fonds collectés (après déduction des frais de souscription et de recommandation) 101616749529
À déduire: honoraires d’avocat, honoraires d’audit, frais d’émission payés au cours de la période précédente mais non déduits des frais de recommandation, 275891967 divulgation d’informations légales, etc.
Montant net des fonds effectivement collectés 101340857562
À déduire: fonds collectés utilisés au total 49011401514
À déduire: Fonds de roulement supplémentaire pour l’annulation de comptes 2 989938,46
À ajouter: déduction des frais de service nets pour les intérêts perçus sur les fonds collectés 1475508619
Solde inutilisé des fonds collectés 53505970821
Gestion des fonds collectés
Afin de réglementer la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les intérêts des investisseurs, la société, conformément au droit des sociétés, La loi sur les valeurs mobilières, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem publiées par la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem no 2 – formulaires d’annonce publiés par la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem No 21 – formulaires spéciaux de rapport sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. Les règlements et les exigences, combinés à la situation réelle de l’entreprise, ont formulé le système de gestion des fonds collectés Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
Fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
La société a ouvert un compte spécial pour la collecte de fonds pour l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés et a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) L’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement levé par la société Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen. L’Accord de surveillance tripartite est conforme aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM et à d’autres dispositions pertinentes. Il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’Accord de surveillance tripartite.
Au 31 décembre 2021, le solde inutilisé des fonds collectés par la société pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles s’élevait à 53505970821 RMB, sans garantie de nantissement, comme suit:
Unit é: RMB
Ouverture du compte bancaire nature du compte bancaire numéro de compte bancaire montant
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shantou Branch collected Funds Special Users 81109012801280128935717366706044
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Utilisateur spécial du Fonds collecté par la succursale Shantou de Guangdong Huaxing Bank Co., Ltd. 8028801 Yang Guang Co.Ltd(000608) 53
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Bank Of China Limited(601988) Ma’anshan Development Zone Financial Management Products 2400000000 Sub – Branch
Total 53505970821
Au 31 décembre 2021, la compagnie China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shantou Branch Sales Department 632869267 account, Bank Of China Limited(601988) Shantou Branch 726374407038 Account and Guangdong Huaxing Bank Co., Ltd. Shantou Branch 8028801 Yang Guang Co.Ltd(000608) 53 account were closed.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de la période considérée
Au 31 décembre 2021, l’utilisation réelle des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles est indiquée dans le tableau ci – joint intitulé tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
Il n’y a pas eu de changement dans l’état des projets d’investissement des fonds collectés au cours de la période considérée.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société a divulgué en temps opportun, de façon véridique, exacte et complète l’utilisation des fonds collectés par la société et les informations pertinentes, sans violation de la gestion des fonds collectés.
Tableau ci – joint: tableau comparatif de l’utilisation des fonds pour les projets financés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Tableau ci – joint du Conseil d’administration en date du 8 avril 2002:
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds pour les projets financés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Au 31 décembre 2021
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 101340,86 total des fonds collectés 49 011,40 investis au cours de la période considérée
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée
Total cumulé des fonds collectés à des fins modifiées – total cumulé des fonds collectés investis 49 011,40
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’objet
