Code des valeurs mobilières: Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) titre abrégé: Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération, et les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant des fonds collectés et montant net des fonds collectés
Avec l’approbation de l’enregistrement de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Après déduction des frais d’émission du souscripteur (hors taxes) de 72 893600 RMB et des autres frais d’émission (hors taxes) de 2 Hangzhou Lianluo Interactive Information Technology Co.Ltd(002280) 000 RMB, le montant net réel des fonds levés est de 1 041833 600 RMB, dont le montant total des fonds levés excédentaires est de 701836 600 RMB.
Réception et dépôt des fonds collectés
Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié et confirmé la disponibilité des fonds collectés par la société le 24 novembre 2020, et a publié le rapport de vérification du capital (Zhonghui Hui Yi [2020] No 6638) et A:
Tous les fonds collectés sont déposés dans un compte spécial pour la gestion.
Projets d’investissement financés par des fonds collectés et des fonds surlevés
1. Selon l’offre publique initiale d’actions de la société et la création d’une entreprise
Le prospectus d’inscription au Conseil d’administration indique qu’après déduction des frais d’émission, les fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions de la société
Les investissements prévus sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Collecte de fonds prévue jusqu’au 31 décembre 2021 nom du projet montant total de l’investissement montant réel de l’investissement à la date d’investissement
Production annuelle de 60 000 tonnes de produits à agent unique pour additifs lubrifiants et de 12 800 34 224,00 34 000,00 1 665,36 tonnes de produits composés
Total 34 224,00 34 000,00 1 665,36
2. Conformément à la Section de la construction sur l’utilisation des fonds surlevés adoptée par la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020
Proposition du Centre de recherche et du projet de transformation technique des produits de la série des additifs lubrifiants avec une production annuelle de 15 200 tonnes
Proposition visant à compléter définitivement le Fonds de roulement par une partie du Fonds surlevé, approuvée lors de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Projet de construction d’une série d’additifs lubrifiants d’une production annuelle de 150000 tonnes et d’une partie de l’utilisation des fonds collectés
Pour la proposition de construction, les projets d’investissement de la société utilisant des fonds surlevés sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement prévu montant réel de l’investissement cumulé des fonds collectés jusqu’au 31 décembre 2021
1 projet du Centre de recherche scientifique sur les additifs lubrifiants 13 500,00 13 000,00 354,38
2. Projet de modification technique de la série d’additifs lubrifiants d’une production annuelle de 15 200 tonnes 3 500,00 3 500,00 951,19
3 partie Fonds surlevés Fonds de roulement supplémentaires permanents 21 000,00 21 000,00 21 000,00
Production annuelle de 150000 tonnes de produits de la série additifs pour lubrifiants 100000,00 20 000,00
Total partiel 138000,00 57 500,00 22 305,57
1 fonds collectés à des fins non spécifiées – 12 683,36 –
Total 138000,00 70 183,36 22 305,57
3. Au 8 avril 2021, le capital surlevé disponible de la société était de 140835500 RMB (y compris le financement par achat).
Revenus des investissements de produits, intérêts bancaires, etc.), dont 130 millions de RMB de dépôts à terme (taux d’intérêt de 1,80%, à 2022)
Expire le 30 juin); Le dépôt courant est de 10 835500 RMB.
Plan de reconstitution permanente du Fonds de roulement à l’aide de fonds surlevés
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux Statuts de Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Sur la base de l’assurance de la demande de fonds pour la construction de projets financés par des fonds collectés et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de l’entreprise, l’entreprise a l’intention d’utiliser une partie des fonds collectés en excès pour compléter en permanence le Fonds de roulement afin d’améliorer la situation du Fonds de roulement de l’entreprise, de réduire les coûts financiers et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés en excès. Au 8 avril 2022, le solde du capital surlevé de la société s’élevait à 140835500 RMB, dont 130 millions de RMB de dépôts à terme (le taux d’intérêt convenu sur les certificats de dépôt à terme est de 1,80%, et la période de dépôt à terme commence le 30 décembre 2021 et se termine le 30 juin 2022) et 10 835500 RMB de dépôts à terme. La société a l’intention de compléter l’ensemble du Fonds de roulement par des dépôts à terme et des intérêts créditeurs à l’échéance des dépôts à terme, des dépôts à vue et des intérêts créditeurs sur les dépôts à terme (à mettre en œuvre après l’échéance des dépôts à terme). Au 8 avril 2022, le solde des fonds surlevés représentait 20,07% du total des fonds surlevés. Après l’expiration du dépôt à terme, le solde du Fonds surlevé est estimé à 142073 200 RMB (y compris les intérêts, le montant réel est soumis au solde du compte spécial le jour du transfert du Fonds), ce qui représente 20,24% du montant total du Fonds surlevé. Une fois qu’une partie du capital surlevé est utilisée pour compléter en permanence le Fonds de roulement, le solde du compte du capital surlevé de la société est de 0 yuan, et la société annulera le compte spécial du capital levé pertinent.
Au cours des 12 derniers mois, la société n’a pas utilisé de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, dont le montant cumulé ne dépasse pas 30% du montant total des fonds surlevés, et n’a pas enfreint les dispositions pertinentes de la c
Description et engagement de la société concernant l’utilisation de certains fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
L’utilisation actuelle par la société du capital surlevé (le solde au 8 avril 2022 était de 1408355 millions de RMB, et le solde après l’expiration du dépôt à terme pertinent était de 1420732 millions de RMB [y compris les intérêts, le montant réel est soumis au solde du compte spécial le jour du transfert du capital]) Pour compléter en permanence le Fonds de roulement, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation du capital levé, à la satisfaction de la demande de fonds de roulement pour le développement des affaires de la société, et à l’amélioration de la rentabilité de la société, qui est dans l’intérêt de tous
En ce qui concerne l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, la société promet ce qui suit:
1. Le montant utilisé pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement ne doit pas dépasser 30% du montant total des fonds collectés au cours de chaque période de douze mois;
2. La société n’effectue pas d’investissements à haut risque tels que des investissements en valeurs mobilières, des opérations sur produits dérivés et d’autres investissements et ne fournit pas d’aide financière à des objets autres que les filiales holding dans les douze mois suivant la reconstitution du Fonds de roulement.
Avis des administrateurs indépendants, du Conseil des autorités de surveillance et des organismes de recommandation
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants de la société, une partie des fonds surlevés utilisés par la société (le solde au 8 avril 2022 était de 140835500 RMB, et le solde après l’expiration du dépôt à terme pertinent était de 142073200 RMB [y compris les intérêts, le montant réel est soumis au solde du compte spécial à la date du transfert des fonds]) pour compléter en permanence le Fonds de roulement, et la mise en œuvre spécifique après l’expiration du dépôt à terme pertinent est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds levés. Il est dans l’intérêt de tous les actionnaires de répondre à la demande de fonds de roulement pour le développement des activités de la société, d’améliorer la situation de fonds de roulement de la société et de réduire les coûts financiers. L’utilisation de fonds surlevés n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds levés, n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par des fonds levés, n’entraîne pas de changement déguisé de l’orientation des fonds levés et ne porte pas atteinte aux intérêts des investisseurs, et est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et l’administration des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM.
Les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité que la société reconstituerait en permanence le Fonds de roulement en utilisant le Fonds surlevé (le solde au 8 avril 2022 était de 1408355 millions de RMB, et le solde après l’expiration du dépôt à terme pertinent était de 1420732 millions de RMB [y compris les intérêts, le montant réel est soumis au solde du compte spécial à la date du transfert du Fonds], qui sera mis en œuvre après l’expiration du dépôt à terme pertinent, et ont convenu de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que « la société a utilisé une partie du capital surlevé (le solde au 8 avril 2022 était de 140835500 RMB et le solde après l’échéance du dépôt à terme pertinent était de 142073 200 RMB [y compris les intérêts, le montant réel est soumis au solde du Compte spécial le jour du transfert du capital] »). Il est dans l’intérêt de tous les actionnaires d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de répondre à la demande de fonds de roulement pour le développement des affaires de la société et d’améliorer la rentabilité de la société. L’utilisation de fonds surlevés n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds levés, n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par des fonds levés, n’entraîne pas de changement déguisé de l’orientation des fonds levés et ne porte pas atteinte aux intérêts des investisseurs, et est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et l’administration des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM.
Nous convenons à l’unanimité que la société reconstituera en permanence le Fonds de roulement en utilisant le Fonds surlevé (le solde au 8 avril 2022 était de 140835500 RMB, et le solde après l’expiration du dépôt à terme pertinent était de 142073200 RMB [y compris les intérêts, le montant réel est soumis au solde du compte spécial à La date du transfert du Fonds]), qui sera mis en œuvre après l’expiration du dépôt à terme pertinent, et nous convenons de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.»
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et approuvé la question de l’utilisation d’une partie du Fonds de roulement supplémentaire permanent du Fonds surlevé par la société, et que les administrateurs indépendants ont émis des avis clairs d’approbation. La question doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen. Les questions relatives à l’utilisation de fonds de roulement supplémentaires permanents provenant de fonds surlevés partiels sont conformes aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révision de 2020), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres dispositions pertinentes, et sont dans l’intérêt de tous les actionnaires.
En résum é, l’institution de recommandation accepte que la société utilise une partie des fonds surlevés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution de la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la septième réunion du troisième Conseil d’administration;
4 Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Avis est par les présentes donné.
Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Conseil d’administration 12 avril 2022
