Code des valeurs mobilières: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) titre abrégé: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux lignes directrices sur la réglementation des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15) et aux Lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM publiées par la Bourse de Shenzhen Le Conseil d’administration de la Shenzhen Stock Exchange Gem Listed Companies Regulatory Guide for Self – regulation No. 2 – Announcement Format No. 21: Special Reporting Format for the Annual Deposit and use of raised funds by Listed Companies, Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) (hereinafter referred to as “the company”) prépare un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
La société a approuvé le document zjxk [2018] No 423 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et le souscripteur principal Gf Securities Co.Ltd(000776) Le montant total des fonds collectés est de 8730871 millions de RMB. Après déduction de la Commission de souscription et des frais de recommandation des sociétés de valeurs mobilières de 678200 millions de RMB (taxes incluses), le souscripteur principal Gf Securities Co.Ltd(000776) En outre, après déduction des frais de divulgation de l’information, des frais d’audit, des honoraires d’avocat, des frais de traitement de l’émission et d’autres taxes externes connexes de 14 366700 RMB (y compris les taxes), le montant net des fonds collectés par la société est de 795530 000 RMB (Les taxes pertinentes, telles que les commissions des sociétés de valeurs mobilières, les frais de recommandation et les frais de divulgation de l’information, les frais d’audit, les honoraires d’avocat et les frais de traitement de l’émission payés par la société, sont de 4 629600 RMB à supporter par la société avec ses propres fonds). Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership), qui a publié le rapport de vérification du capital (Zhonghui Hui Yi [2018] No 0658) Le 27 mars 2018.
Utilisation et solde du montant collecté
En 2018, 297839 millions de RMB ont été utilisés, en 2019, 30 753200 RMB, en 2020, 39 978000 RMB et en 2021, 92 657600 RMB.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés (y compris le montant net des intérêts créditeurs moins les frais bancaires) était de 38985800 RMB.
Montant de la catégorie (Unit é: Yuan)
Montant total des fonds collectés au cours de la période précédente 87308712000 moins: frais d’émission 7755712000 montant net des fonds effectivement collectés au cours de la période précédente 79553000000 solde des fonds collectés au 31 décembre 202046784446977 moins: fonds collectés pour des projets d’investissement 926576729 moins: frais financiers – frais bancaires 546482 plus: frais financiers – intérêts créditeurs 61954722 plus: revenus des placements de produits financiers 1405487704 solde des fonds collectés au 30 juin 202138985575631
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les intérêts des investisseurs, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, Compte tenu de la situation réelle de la société, les mesures de gestion des fonds collectés par Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) Conformément aux mesures de gestion des fonds collectés, la société a adopté un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés, a établi un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés dans la Sous – direction de Chengdu renbei, China Construction Bank Corporation(601939) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen. La société s’est strictement conformée à l’accord lors de l’utilisation des fonds collectés afin de faciliter la gestion et l’utilisation des fonds collectés et la supervision de leur utilisation afin de garantir que les fonds spéciaux sont utilisés à des fins spéciales.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés par la société étaient stockés comme suit (Unit é: RMB):
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde de stockage Remarques
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd.
Chengdu Dayi Sub – branch of the company 44022400291 Rongan Property Co.Ltd(000517) 17 Special Account for raising funds 1278322800 Current Deposit
Chine China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd.
Sous – direction de Dayi 5105017077008 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 73 compte spécial pour la collecte de fonds 9296155993 dépôts à vue Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Chengdu renbei Sub – Branch 431350100100032083 collected Funds Special Account 10681513903 Current Deposit Bank Of China Limited(601988)
Dayi Sub – Branch 123956550775 collected Funds Special Account 3793155956 Current Deposit Bank Of China Limited(601988)
Dayi Sub – Branch 121256558785 collected Funds Special Account 4436426979 Current Deposit total 29485575631
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Modification des projets d’investissement des fonds collectés
Aucune.
Description des circonstances dans lesquelles les avantages ne peuvent être comptabilisés séparément pour les projets d’investissement avec des fonds collectés modifiés
Aucune.
Description du transfert ou du remplacement à l’étranger des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Afin de faciliter l’achèvement et la mise en service des projets d’investissement levés, la société a utilisé ses propres fonds pour investir à l’avance dans la construction des projets d’investissement levés avant que les fonds levés susmentionnés ne soient disponibles. Au 12 avril 2018, le montant réel de l’investissement de la société dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance était de 46 482900 RMB. Vérifié par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) et publié le rapport d’assurance sur Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) La dix – septième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance, et a accepté de remplacer les fonds propres des projets d’investissement collectés à l’avance par 46 482900 RMB de fonds collectés par l’offre publique d’actions. La onzième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement approuvés et l’institution de recommandation Gf Securities Co.Ltd(000776) a émis des avis de vérification sur Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Il n’y a pas de divulgation tardive, fausse, inexacte ou incomplète des fonds collectés à partir des informations pertinentes divulguées par la société; Tous les fonds collectés utilisés sont investis dans les projets d’investissement promis et il n’y a pas de violation du dépôt, de l’utilisation, de la gestion et de la divulgation des fonds collectés.
Annexe: 1. Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) Conseil d’administration 12 avril 2022
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Année 2021
Préparé par Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 87 308,71 total des fonds collectés investis au cours de l’année 9 265,76 total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée
Montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation – montant total des fonds collectés investis 4610726 proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation –
Si le projet d’investissement engagé a été converti en fonds de collecte de fonds engagés après ajustement total de l’investissement à la fin de l’année en cours progrès de l’investissement à la fin de l’année en cours progrès de l’investissement à la fin de l’année en cours atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint L’avantage actuel de l’état de disponibilité déterminée change en partie si l’on s’attend à ce qu’il y ait des changements importants (2) (3) = (2) / (1) L’avantage de la date d’état
Projets d’investissement engagés:
1. Si l’équipement terminal du réseau à large bande est agrandi ou non 31,
