Code des titres: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) titre abrégé: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Code de l’annonce: 2022 – 021 Code des titres: 123113 titre abrégé: xianle convertible en obligations
Annonce concernant la détermination de la limite de règlement et de vente à terme des devises de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La proposition relative à la détermination du montant du règlement à long terme et de la vente de devises de la société en 2022 a été examinée et adoptée à la 7e réunion du troisième Conseil d’administration de la société (ci – après dénommée « la société»), qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la Société pour délibération, et les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Objet du règlement à terme et de la vente de devises
Étant donné que la société exerce des activités d’importation et d’exportation, la monnaie de règlement est principalement la monnaie étrangère, de sorte que lorsque le taux de change fluctue considérablement, le gain ou la perte de change aura une incidence sur les résultats d’exploitation de la société. Afin d’éviter et de prévenir le risque de fluctuation du taux de change, la société prévoit d’exercer des activités de règlement et de vente de devises à terme. Cette transaction ne constitue pas une transaction entre apparentés.
Aperçu des opérations de règlement et de vente de devises à terme
La société (y compris les filiales) a l’intention d’exercer des activités de règlement à terme et de vente de devises dans la limite de 30 millions de dollars américains. Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et au système de gestion des investissements étrangers Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Les détails sont présentés comme suit: (ⅰ) type d’entreprise
L’activité de la société est le règlement à terme et la vente de devises. Le règlement à terme et la vente de devises sont des produits financiers de refuge en devises approuvés par la Banque populaire de Chine. Le principe de transaction est de signer un accord de règlement à terme et de vente de devises avec la Banque, de convenir de la monnaie de change, du montant, de la durée et du taux de change pour le règlement futur et la vente de devises, et de traiter les opérations de règlement et de vente de devises conformément à la monnaie, au montant et au taux de change spécifiés dans l’accord à l’échéance, afin de verrouiller les coûts de règlement et de vente de devises pour la période en cours. La principale monnaie étrangère de règlement et de vente à terme proposée par la société est le dollar des États – Unis.
Échelle et durée des activités
Le montant total des activités menées dans le cadre de cette opération se situe dans la limite de 30 millions de dollars des États – Unis pour une période de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration, et les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans la limite susmentionnée et pendant la période d’utilisation.
Iii) Sources de financement
Les activités de règlement à terme et de vente de devises menées par la société proviennent des fonds propres de la société et n’impliquent pas de collecte de fonds. Contrepartie
Banques commerciales et autres institutions financières qualifiées pour les opérations sur produits dérivés.
Autorisation de mise en œuvre
Autoriser la direction de l’entreprise à mettre en oeuvre des questions spécifiques.
Analyse des risques liés aux opérations de change immobilisées à terme
Risque de fluctuation du taux de change:
En cas d’écart important entre l’évolution du taux de change et les attentes de la compagnie, les coûts engagés par la compagnie après le verrouillage du taux de change peuvent dépasser les coûts engagés lorsque le taux de change n’est pas verrouillé, ce qui entraîne des pertes potentielles.
Risque de défaut du client:
Les comptes débiteurs des clients sont en retard, de sorte que les flux de trésorerie réels ne peuvent pas correspondre exactement à la durée ou au montant des opérations de règlement et de vente à terme, ce qui entraîne des pertes pour la société.
Risque prévu de recouvrement:
Le Service d’affaires de l’entreprise prévoit le remboursement et le paiement en fonction de la commande du client et de la commande prévue. Au cours de l’exécution réelle, le client peut ajuster sa commande, ce qui entraîne une prévision inexacte du remboursement de l’entreprise, ce qui entraîne un risque de règlement différé des opérations de change à terme.
Mesures de contrôle des risques
La société exige que le Département financier de la société suive l’évolution du prix du marché public ou de la juste valeur des produits financiers dérivés et procède en temps voulu à un échange avec les institutions financières compétentes pour évaluer l’évolution de l’exposition au risque des produits financiers dérivés investis;
Lors de la signature du contrat de règlement et de vente à terme des opérations de change, les opérations de change sont effectuées en stricte conformité avec la période et le montant prévus par la société pour la collecte et le paiement des opérations de change, et toutes les opérations de règlement et de vente à terme des opérations de change ont un véritable contexte commercial;
La société attache une grande importance au contrôle des risques liés aux comptes débiteurs, contrôle strictement les comptes débiteurs en retard et les créances irrécouvrables, s’efforce d’améliorer l’exactitude des prévisions de recouvrement et de réduire les risques prévus;
Les activités susmentionnées de la société ne sont autorisées qu’à effectuer des transactions avec des institutions financières légalement qualifiées pour exercer des activités commerciales et non avec des institutions informelles.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société sont d’avis que les activités de règlement à terme et de vente de devises entre la société et la Banque visent à réduire l’impact de la fluctuation du taux de change sur les résultats d’exploitation de la société. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que la société (y compris les filiales) mènera des activités de règlement à terme et de vente de devises dans la limite de 30 millions de dollars américains et autorisent la direction de la société à mettre en œuvre des questions spécifiques, qui sont valides dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration et sont soumises à L’Assemblée générale
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration
12 avril 2012