Code des valeurs mobilières: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) titre abrégé: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, d’obtenir des revenus raisonnables des fonds existants et d’augmenter les revenus de la société, la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration a eu lieu le 11 avril 2022 conformément aux statuts, au système de gestion des investissements à l’étranger et aux lois et règlements pertinents, sans affecter le fonctionnement normal de la société. La cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie. La société, ses filiales à part entière et ses sous – sociétés ont l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’au plus 200 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie. Le contenu spécifique est annoncé comme suit:
Informations de base sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
1. Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, sans affecter le fonctionnement normal de la société, l’utilisation rationnelle d’une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie peut augmenter les revenus des fonds et obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires. 2. Montant des investissements et source des fonds
La société, ses filiales à part entière et ses sous – sociétés ont l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’au plus 200 millions de RMB (y compris le principal) pour acheter des produits d’investissement de haute sécurité et de bonne liquidité émis par des banques ou d’autres institutions financières dont la durée d’investissement n’est pas supérieure à 12 mois et qui n’ont pas d’incidence sur le fonctionnement normal de la société ou des produits de gestion financière à faible risque (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les dépôts négociés, les pensions inversées d’obligations du Trésor, etc.), La durée d’investissement d’un seul produit ne dépasse pas 12 mois; Les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable pendant la durée de validité du montant et de la résolution susmentionnés.
3. Variétés de produits d’investissement
Acheter des produits d’investissement ou des produits de gestion financière à faible risque (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les dépôts négociés, les pensions inversées d’obligations du Trésor, etc.) émis par des banques ou d’autres institutions financières dont la durée d’investissement n’excède pas 12 mois et qui sont sûrs, liquides et n’affectent pas le fonctionnement normal de l’entreprise.
4. Durée de validité de la résolution d’investissement
Il est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption à la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration.
5. Mode de mise en œuvre
La société autorise le Président du Conseil d’administration, la filiale à part entière et le Directeur exécutif de la Sous – société à exercer les droits de décision d’investissement pertinents et à signer les documents contractuels pertinents dans les limites susmentionnées et pendant la période de validité de la décision.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
1. Bien que les produits de gestion financière aient fait l’objet d’une évaluation rigoureuse, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie. Il n’est pas exclu que cet investissement soit affecté par les fluctuations du marché et qu’il soit principalement exposé au risque de fluctuation des revenus, au risque de liquidité et à D’autres risques d’investissement. 2. La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation macroéconomique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le revenu réel de l’investissement ne peut être anticipé.
En ce qui concerne le risque d’investissement, les mesures proposées sont les suivantes:
1. Le personnel compétent du Département des finances de la société analysera et suivra l’état d’avancement en temps opportun. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement;
2. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits;
3. Le Service d’audit interne de l’entreprise est responsable de la supervision interne et procède régulièrement à une inspection complète des risques des produits de gestion financière investis par l’entreprise.
4. La société doit divulguer les informations pertinentes conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Impact sur le fonctionnement de l’entreprise
Sous réserve du respect des lois et réglementations nationales et de la sécurité des fonds propres, la société utilise une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et n’affecte pas le développement normal des activités commerciales de la société. Grâce à une gestion appropriée de la trésorerie, nous pouvons améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres, obtenir un certain rendement des investissements et obtenir plus de rendement des investissements pour les actionnaires de la société.
Procédure de prise de décisions
1. La cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. La cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance convient que, sans affecter le fonctionnement normal de la société, la société, ses filiales à part entière et ses sous – sociétés utilisent des fonds propres inutilisés d’au plus 200 millions de RMB (y compris le principal) pour la gestion de la trésorerie et prévoient d’acheter des banques ou d’autres institutions financières dont la durée d’investissement n’est pas supérieure à 12 mois et qui offrent une sécurité et une liquidité élevées. Les produits d’investissement ou les produits de gestion financière à faible risque qui n’ont pas d’incidence sur le fonctionnement normal de la société (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les dépôts négociés, les pensions inversées d’obligations du Trésor, etc.). La période d’utilisation est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption du Conseil d’administration. Dans la période de validité de la limite et de la résolution ci – dessus, elle peut être utilisée de façon circulaire et continue. Le Président du Conseil d’administration, le Directeur exécutif de la filiale à part entière et de la Sous – société sont autorisés à exercer les droits de décision d’investissement pertinents et à signer les documents contractuels pertinents dans la limite et la période d’efficacité susmentionnées.
3. Tous les administrateurs indépendants sont d’avis que l’achat de produits d’investissement sûrs et liquides ou de produits de gestion financière à faible risque par la société à l’aide de fonds propres inutilisés est effectué sans affecter le fonctionnement normal de la société, ce qui peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, mieux réaliser la préservation et l’augmentation de la valeur des fonds de la société et protéger les intérêts des actionnaires de la société. Convient que, sans affecter le fonctionnement normal de la société, la société, ses filiales à part entière et ses sous – sociétés utilisent des fonds propres inutilisés d’au plus 200 millions de RMB (y compris le principal) pour la gestion de la trésorerie, et qu’il est proposé d’acheter des banques ou d’autres institutions financières dont la durée d’investissement n’est pas supérieure à 12 mois et dont la sécurité et la liquidité sont élevées; Les produits d’investissement ou les produits de gestion financière à faible risque qui n’ont pas d’incidence sur le fonctionnement normal de la société (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les dépôts négociés, les pensions inversées d’obligations du Trésor, etc.). La période d’utilisation est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption du Conseil d’administration. Dans la période de validité de la limite et de la résolution ci – dessus, elle peut être utilisée de façon circulaire et continue. Le Président du Conseil d’administration, le Directeur exécutif de la filiale à part entière et de la Sous – société sont autorisés à exercer les droits de décision d’investissement pertinents et à signer les documents contractuels pertinents dans la limite et la période d’efficacité susmentionnées. Les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que la société utilise une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
4. Conformément aux statuts, au système de gestion des investissements à l’étranger et aux lois et règlements pertinents, la limite d’investissement relève de l’autorité du Conseil d’administration de la société et n’est pas soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) Conseil d’administration 12 avril 2022
