Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Informations de base sur les fonds collectés
Comme convenu dans la réponse à l’approbation de l’enregistrement de l’émission d’obligations de sociétés convertibles Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Après déduction des frais de recommandation et de souscription de 872554 millions de RMB, le solde des fonds levés de 10161675 millions de RMB a été transféré au compte désigné de la société, dont 27589 millions de RMB (à l’exclusion de l’impôt) n’ont pas été déduits des frais d’émission tels que les frais de recommandation, Les frais d’audit et d’inspection et les frais d’avocat, et le montant net des fonds levés est de 1013486 millions de RMB. Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) has issued the capital Verification Report Sirio Pharma Co.Ltd(300791) La société a déposé les fonds collectés dans un compte spécial et a signé un accord de surveillance tripartite avec l’institution de recommandation et la banque qui a déposé les fonds collectés.
Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds collectés par la société lors de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles étaient les suivants:
Unit é: RMB
Montant du projet
Montant reçu des fonds collectés (après déduction des frais de souscription et de recommandation) 101616749529
À déduire: honoraires d’avocat, honoraires d’audit, frais d’émission payés au cours de la période précédente et non déduits de 275891967 frais de recommandation, divulgation d’informations légales, etc.
Montant net des fonds effectivement collectés 101340857562
À déduire: fonds collectés utilisés au total 49011401514
À déduire: Fonds de roulement supplémentaire pour l’annulation de comptes 2 989938,46
À ajouter: déduction des frais de service nets pour les intérêts perçus sur les fonds collectés 1475508619
Solde inutilisé des fonds collectés 53505970821
Dépôt et gestion des fonds collectés
Afin de réglementer la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les intérêts des investisseurs, la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, La loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem publiées par la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem no 2 – modèle d’annonce publiées par la Bourse de Shenzhen; Le système de gestion des fonds collectés par Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
La société a ouvert un compte spécial pour la collecte de fonds pour l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés et a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shantou Branch, Bank Of China Limited(601988) Shantou Branch et Ma’Anshan Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shantou Branch, Guangdong Huaxing Bank Co., Ltd. L’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement levé par la société Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen. L’Accord de surveillance tripartite est conforme aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM et à d’autres dispositions pertinentes. Il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’Accord de surveillance tripartite.
Au 31 décembre 2021, le solde inutilisé des fonds collectés par la société pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles s’élevait à 53505970821 RMB, sans garantie de nantissement, comme suit:
No de compte de la Banque d’ouverture no de compte du solde des fonds collectés par le compte spécial (RMB)
1 China Citic Bank Corporation Limited(601998)
2 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
3 Bank Of China Limited(601988) Shantou Branch collected Funds Special Users 726374407038
4. Special user of Shantou raised Funds of Guangdong Huaxing Bank Co., Ltd. 8028801 Yang Guang Co.Ltd(000608) 53 – Branch
5 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
6 Bank Of China Limited(601988)
7 China Citic Bank Corporation Limited(601998)
8 Bank Of China Limited(601988) Maanshan Kai Financial Management Products 2400000000 Development Zone Sub – Branch
Total 53505970821
Au 31 décembre 2021, la compagnie China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shantou Branch 632869267 account, Bank Of China Limited(601988) Shantou Branch 726374407038 Account and Guangdong Huaxing Bank Co., Ltd. Shantou Branch 8028801 Yang Guang Co.Ltd(000608) 53 account were closed.
Utilisation des fonds collectés en 2021
Voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés ci – joint pour plus de détails.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
En 2021, il n’y a pas eu de changement de projet d’investissement ou de transfert externe ou de remplacement de projet d’investissement.
Utilisation et divulgation des fonds collectés
La société a divulgué en temps opportun, de façon véridique, exacte et complète l’utilisation des fonds collectés et les informations pertinentes, et il n’y a pas eu de violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés.
Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Conseil d’administration
12 avril 2012
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 101340,86 total des fonds collectés cette année 49 011,40
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée
Total cumulé des fonds collectés à des fins modifiées – total cumulé des fonds collectés investis 49 011,40
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’objet
Si les projets d’investissement engagés et les projets surlevés ont été modifiés Fonds de collecte de fonds engagés montant total de l’investissement ajusté montant de l’investissement total de l’investissement engagé au cours de la période visée par le rapport à la fin de la période visée par le rapport total cumulatif des projets d’investissement à la fin de la période visée par le rapport atteint l’objectif d’investissement du Fonds de faisabilité du projet au cours de la période visée par le rapport (y compris le montant total de l’investissement de certaines modifications de capital ( = déterminer si l’avantage prévu de l’état utilisable a été revu à la hausse ou non (1) changement important de la date de l’état
(2) / (1)
Projets d’investissement engagés
Si la base de production de Ma’anshan est agrandie ou non
Projets 69 585,63 69 585,63 33 833,86 33 833,86 48,62% 1 296,26
Projet de construction du Centre de recherche et de développement de la Chine orientale non S / O S / O S / o
No 10531661053166 – 0,00%
Projet de construction d’informatisation numérique non 737200737200132597132597 17,99% s.o. s.o. s.o. s.o. non
Fonds de roulement supplémentaire non 15 000,00 13 851,57 13 851,57 13 851,57 100% S / O S / O S / o
Total – – 102489,29 101340,86 49 011,40 49 011,40 – – 0 – –
