Code des titres: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) titre abrégé: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Code de l’annonce: 2022 – 020 Code des titres: 123113 titre abrégé: xianle convertible en obligations
Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
À propos de la demande de crédit bancaire de la société pour les filiales à part entière en 2022
Annonce de la limite de garantie prévue
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 8 avril 2022, la septième réunion du troisième Conseil d’administration de Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement exprès et annoncent les circonstances pertinentes comme suit:
Aperçu de la garantie
La filiale à part entière de la société Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Technology (Anhui) Co., Ltd. (ci – après appelée « Anhui xianle») demandera de temps à autre à Afin d’éviter d’utiliser le capital monétaire d’Anhui xianle comme dépôt de garantie, la société a l’intention de fournir une garantie pour la demande de crédit bancaire d’Anhui xianle en 2022. Le montant cumulé de la garantie ne doit pas dépasser 200 millions de RMB. La direction de la société est autorisée à mettre en œuvre des Questions spécifiques. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Informations de base du garant
Nom de l’entreprise Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Technology (Anhui) Co., Ltd.
Date d’établissement 14 novembre 2013
Domicile / principal lieu de production et d’exploitation: No 1980, Hongqi South Road, Maanshan Economic and Technological Development Zone
Capital social: 100 millions de RMB
Nom de l’entreprise Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Technology (Anhui) Co., Ltd.
Représentant légal Gao Feng
Production et vente de denrées alimentaires; Production et vente d’aliments de santé; La production d’additifs alimentaires (à l’exclusion des produits chimiques dangereux et des drogues faciles à fabriquer); La recherche, le transfert et les services consultatifs techniques en matière de santé de la vie, de nutrition et de biotechnologie; Les activités d’importation et d’exportation de divers types de biens et de technologies, pour leur propre compte ou en leur nom (à l’exception des biens et des technologies dont l’importation et l’exportation sont interdites ou dont l’exploitation est restreinte par l’État). (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Structure de propriété 100% des actions détenues par la société
Principales données financières au 31 décembre 2021, l’actif total était de 1 460 millions de RMB et l’actif net de 706 millions de RMB; En 2021, le revenu d’exploitation s’élevait à 548 millions de RMB et le bénéfice net à 62 663200 RMB.
Quantité cumulée de garanties externes et quantité de garanties en retard
À la date de publication, le montant total de la garantie fournie par la société et ses filiales contrôlantes à des unités autres que les états financiers consolidés est de 0 million de RMB; Le solde réel de la garantie de la société pour la filiale à part entière Anhui xianle est de 80 millions de RMB, soit 3,67% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période; Le montant de la garantie en souffrance est de 0 million de RMB.
Description des avis spéciaux
1. Opinions des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont estimé qu’il était dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’Anhui xianle de demander une ligne de crédit à la Banque pour répondre à la demande de fonds pour le développement de ses activités ou de nouveaux projets afin de promouvoir un meilleur développement de ses activités à l’avenir. Entre – temps, la société a procédé à une évaluation complète de l’état d’exploitation, de la qualité des actifs, de la solvabilité et de l’état de crédit de l’objet garanti, Anhui xianle. Par conséquent, la garantie fournie par la société n’aura pas d’incidence sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de la société Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Par conséquent, tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que la société fournira une garantie de responsabilité conjointe pour la ligne de crédit bancaire demandée par la filiale à part entière Anhui xianle en 2022, et que la ligne de garantie cumulative ne dépassera pas 200 millions de RMB (le montant spécifique de la garantie est soumis au contrat de garantie effectivement signé ou à l’événement réel des activités de financement), autorisant la direction de la société à mettre en œuvre des questions spécifiques et à les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance
La sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu le 8 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à la ligne de garantie prévue pour la demande de crédit bancaire de la filiale à part entière de la société en 2022. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la garantie fournie par la société pour la demande de crédit bancaire de la filiale à part entière d’Anhui xianle était favorable à l’augmentation de la ligne de financement d’Anhui xianle et à la satisfaction des besoins de financement de son développement d’entreprise ou de nouveaux projets. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires de promouvoir un meilleur développement de ses activités à l’avenir. Entre – temps, la société a procédé à une évaluation complète de l’état d’exploitation, de la qualité des actifs, de la solvabilité et de l’état de crédit de l’objet garanti ci – dessus et a pris les mesures de prévention des risques de garantie nécessaires. La garantie fournie par la société à cette fin n’aura pas d’incidence sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société et est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de la société Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Par conséquent, il est convenu que la société fournira une garantie de responsabilité conjointe pour la ligne de crédit Anhui xianle, une filiale à part entière, avec une limite de garantie cumulée n’excédant pas 200 millions de RMB (le montant spécifique de la garantie est soumis au contrat de garantie effectivement signé ou à la survenance réelle d’activités de financement).
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
3. Résolution adoptée à la sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
Conseil d’administration
12 avril 2012
