Code des valeurs mobilières: Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) titre abrégé: Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et du formulaire de rapport spécial sur Le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées No 21 – sociétés cotées au Gem à la Bourse de Shenzhen, Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés pour l’année se terminant le 31 décembre 2021 préparé par Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) (ci – après dénommée « la société» ou « la société») est le suivant:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
La société a été approuvée par le document zjfz [2020] No 2396 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et le souscripteur principal Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Le souscripteur principal Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Après déduction des frais d’impression du prospectus, des frais d’audit, des honoraires d’avocat, des frais d’évaluation et des frais de traitement de l’émission en ligne et d’autres nouvelles dépenses externes liées à l’émission de titres de participation de 200228 millions de RMB, le montant net des fonds collectés par la société est de 10418336 millions de RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Zhonghui Hui Yi [2020] No 6638) a été publié par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 24 novembre 2020.
Utilisation et solde du montant collecté
En 2020, 224623900 yuan RMB seront utilisés pour recueillir des fonds, dont 14 623900 yuan RMB seront investis directement dans des projets de collecte de fonds, 21 000000 yuan RMB seront utilisés pour compléter le Fonds de roulement, et en 2021, 15 085400 yuan RMB seront utilisés pour recueillir des fonds, dont 15 085400 yuan RMB seront investis directement dans des projets de collecte de fonds.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés (y compris le montant net des intérêts créditeurs moins les frais bancaires) était de 8311372 millions de RMB.
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les intérêts des investisseurs, Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022) et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse du GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, Compte tenu de la situation réelle de la société, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion»). Selon le système de gestion, la société a adopté le système de stockage de compte spécial pour les fonds collectés, a établi un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque, et a signé l’Accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec le promoteur Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen. La société s’est strictement conformée à l’accord lors de l’utilisation des fonds collectés afin de faciliter la gestion et l’utilisation des fonds collectés et la supervision de leur utilisation afin de garantir que les fonds spéciaux sont utilisés à des fins spéciales.
Le 8 décembre 2020, la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition d’augmentation de capital de la filiale à l’aide des fonds collectés. Étant donné que le principal organe de mise en œuvre du projet d’offre publique d’actions de la société, à savoir le projet de production annuelle de 60 000 tonnes de produits mono – additifs pour lubrifiants et de 12 800 tonnes de produits composés, est Cangzhou runfu Additives Co., Ltd., une filiale à part entière. Il est convenu d’augmenter le capital de Cangzhou runfu Additive Co., Ltd. En utilisant un montant net de 340 millions de RMB provenant des fonds levés. Le Fonds d’augmentation de capital de cette augmentation de capital est déposé dans le compte spécial pour les fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde inutilisé des fonds collectés par la société était de 83113716770 RMB, dont 2811316770 RMB stockés dans quatre comptes spéciaux pour les fonds collectés et 5500000000 RMB pour l’achat de produits de dépôt à terme.
1. Les fonds collectés sont stockés dans le compte spécial comme suit:
(Unit é: RMB)
Ouverture du compte Banque d’ouverture numéro de compte type de compte solde de stockage
Xinxiang City Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Co., Ltd. Xiang Development Zone Sub – Branch 9550880214574100993 Household 34039402910
Xinxiang City Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Materials China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Xiang Fenghua Street Sub – branch of Co., Ltd. 81111012101245093 Household 1 Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 11987
Xinxiang City Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Material China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Co., Ltd. Zhou Branch Agricultural Road Sub – Branch 371903109210301 Household 2620121452
Cangzhou runfu Additive a été collecté par Guangzhou Development Bank Co., Ltd.
Limited Company Township Development Zone Sub – Branch 955088022344400196 Household 33447260421
Total 83113716770
2. Au 31 décembre 2021, la société a utilisé les fonds collectés temporairement inutilisés pour traiter le solde des dépôts à terme de 4300000000 RMB dans la Sous – direction de la zone de développement de Xinxiang de guangfa Bank Co., Ltd., le solde des dépôts structurés de 10000000000 RMB dans la Sous – direction de la rue Fenghua de Xinxiang Datang Telecom Technology Co.Ltd(600198) et le solde des dépôts structurés de 20000000000 RMB dans la Sous – direction de la route agricole de la succursale de Zhengzhou China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Description de la situation dans laquelle les avantages des projets d’investissement financés par les fonds collectés ne peuvent être comptabilisés séparément
Le Fonds collecté est prévu pour quatre projets, à savoir « 60 000 tonnes de produits mono – additifs lubrifiants et 12 800 tonnes de produits composés par an», « projet de centre de recherche sur les additifs lubrifiants» (projet d’augmentation des fonds collectés), « 15 200 tonnes de projets de transformation technique des produits de la série des additifs lubrifiants par an» (projet d’augmentation des fonds collectés) et « Fonds de roulement supplémentaire» (projet d’augmentation des fonds collectés).
Le « projet de centre de recherche scientifique sur les additifs lubrifiants» n’a pas d’avantages économiques directs. Une fois terminé, l’entreprise aura un centre de recherche scientifique sur les additifs lubrifiants de première classe, qui sera conforme au niveau mondial avancé dans la capacité d’essai et de R & D des produits dans le domaine des additifs lubrifiants, ce qui améliorera considérablement le niveau de R & D technique de l’entreprise et générera des avantages indirects.
Le « projet de transformation technique de la série d’additifs lubrifiants d’une production annuelle de 15 200 tonnes» ne peut pas calculer les avantages séparément. Il s’agit de la transformation technique des produits de la série d’additifs lubrifiants dans la zone de l’usine d’origine. Grâce à l’innovation de l’équipement technique de la ligne de production, les capacités d’essai, d’essai et d’essai sont améliorées, les installations de traitement de la protection de l’environnement sont augmentées, les paramètres de procédé tels que la température et la pression sont ajustés, les variétés de catalyseurs plus avancées sont sélectionnées et la structure du produit Améliorer la stabilité de la qualité, améliorer l’efficacité de la production, ne peut pas calculer les avantages séparément.
La reconstitution du Fonds de roulement ne produit pas directement d’avantages économiques, mais elle contribue à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et la rentabilité de l’entreprise, ce qui entraîne des avantages indirects.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Le 8 décembre 2020, la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les dépenses d’émission payées, et ont convenu que la société utiliserait les fonds collectés par cette émission pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance pour un montant total de 11 142700 RMB. Le 4 décembre 2020, Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) a certifié l’autofinancement des investissements initiaux dans les projets d’investissement de la société et a publié le rapport d’assurance sur les investissements initiaux dans les projets d’investissement par autofinancement (Zhonghui Jian [2020] No 6747).
Utilisation des fonds collectés en excès.
Sur la base de la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée c
Le 8 décembre 2020, la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à la construction d’un Centre de recherche scientifique sur les additifs lubrifiants et d’un projet de transformation technique des produits de la série d’additifs lubrifiants d’une production annuelle de 15 200 tonnes avec des fonds partiellement surlevés. Il a été convenu que la société construirait un « projet de centre de recherche scientifique sur les additifs lubrifiants» avec un capital surlevé de 130 millions de RMB et un « projet de transformation technique de produits de la série des additifs lubrifiants avec une production annuelle de 15 200 tonnes» avec un capital surlevé de 35 millions de RMB, et que La proposition sur l’utilisation de fonds surlevés partiels pour compléter en permanence le Fonds de roulement a été examinée et adoptée, et il a été convenu que la société reconstituerait en permanence le Fonds de roulement avec un capital surlevé de 21 millions de RMB.
À la fin de cette période, l’investissement cumulé dans le projet du Centre de recherche scientifique sur les additifs lubrifiants s’élevait à 3 543800 RMB; L’investissement cumulé dans le projet de transformation technique des produits de la série additif d’huile lubrifiante avec une production annuelle de 15 200 tonnes s’élève à 9 519900 RMB; L’investissement cumulé du Fonds de roulement supplémentaire permanent s’élève à 210 millions de RMB.
Utilisation et destination des fonds collectés inutilisés.
Conformément au système de gestion de la société, la société gère le compte spécial des fonds collectés et les utilise conformément au plan d’investissement des fonds collectés. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’accroître le rendement des actionnaires, la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, à condition que cela n’ait pas d’incidence sur les besoins de construction des projets d’investissement des fonds collectés et sur le fonctionnement normal de La société et que les risques soient efficacement contrôlés. Le 8 décembre 2020, la société a tenu la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance. Le 25 décembre 2020, la société a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 pour délibérer et adopter le plan sur l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de La trésorerie. Les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont tous deux émis des avis d’approbation clairs. Il est convenu que, sous réserve d’assurer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé par la société et d’assurer la sécurité des fonds levés, et sous réserve des activités normales de production et d’exploitation de la société, la société peut utiliser les fonds levés temporairement inutilisés d’un montant n’excédant pas 800 millions de RMB pour La gestion de la trésorerie, qui prend effet dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les fonds dans les limites susmentionnées peuvent être utilisés de façon circulaire et continue pendant la période de validité de l’investissement, et les fonds temporairement inutilisés seront retournés au Compte spécial des fonds collectés à l’expiration de la gestion de la trésorerie. Le 22 octobre 2021, la société a tenu la troisième réunion du troisième Conseil d’administration et la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance. Le 10 novembre 2021, la société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 pour examiner et adopter le plan de gestion de la trésorerie en utilisant une partie des fonds collectés temporairement inutilisés. Les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Il est convenu que, sous réserve d’assurer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé par la société et d’assurer la sécurité des fonds levés, et sous réserve des activités normales de production et d’exploitation de la société, la société peut utiliser les fonds levés temporairement inutilisés d’un montant n’excédant pas 800 millions de RMB pour La gestion de la trésorerie, qui prend effet dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les fonds dans les limites susmentionnées peuvent être utilisés de façon circulaire et continue pendant la période de validité de l’investissement, et les fonds temporairement inutilisés seront retournés au Compte spécial des fonds collectés à l’expiration de la gestion de la trésorerie.
Au 31 décembre 2021, la société a temporairement utilisé les fonds collectés inutilisés pour traiter le solde des dépôts à terme de 4300000000 RMB dans la Sous – succursale de la zone de développement de Xinxiang de guangfa Bank Co., Ltd., le solde des dépôts structurés de 10000000000 RMB dans la Sous – succursale de la rue Fenghua de Xinxiang de Datang Telecom Technology Co.Ltd(600198) et le solde des dépôts structurés de 20000000000 RMB dans la Sous – succursale de la route agricole de Zhengzhou de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) . Fonds restants
