Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Sur la base de la production et de l’exploitation de la société en 2021 et des données des états financiers consolidés vérifiés par Zhonghui Certified Public Accountants, le rapport financier final de l’année 2021 a été établi. Le rapport est présenté ci – dessous pour examen.
Les données des états financiers définitifs sont des états consolidés et comprennent principalement les entités suivantes:
Catégorie de dénomination sociale
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) société mère
Filiale à part entière de Sichuan Tianyi Information System Engineering Co., Ltd.
Shanghai henggu Intelligent Technology Co., Ltd. Filiale à part entière
Tianyi kanghe (Hong Kong) Co., Ltd., filiale à part entière
Chengdu Feiyi Technology Co., Ltd. Sun Company
I. situation financière en 2021
1. Structure des actifs
Unit é: 10 000 RMB
Augmentation ou diminution du projet au 31 décembre 2021 au 31 décembre 2020
Total de l’actif 29970200 254407,27 17,80%
Total des actifs courants 264752,74 229030,20 15,60%
Fonds monétaire 89 875,61 71 707,49 25,34%
Actifs financiers transactionnels 0,00 40 173,63 – 100,00%
Effets à recevoir 10 430,92 8 967,94 16,31%
Débiteurs 38 943,48 39 780,94 – 2,11%
Avances 346,82154189 – 77,51%
Autres créances 1 347,57 609,89 120,95%
Stocks 113294,01 64 304,12 76,18%
Autres actifs courants 10 514,32 1 944,30 440,78%
Total des actifs non courants 34 949,26 25 377,06 37,72%
Autres placements en instruments de capitaux propres 4 095,05 0,00 100%
Immobilisations 15 726,78 15 595,41 0,84%
Travaux de construction en cours Dahu Aquaculture Co.Ltd(600257) 873,88 586,89%
Actifs du droit d’utilisation 393,53 0,00 100%
Actifs incorporels 5 679,67 6 113,04 – 7,09%
Goodwill 134016134016 0.00%
Charges à long terme non amorties 6,49 10,81 – 39,94%
Impôts sur le revenu reportés actif 1 195,28 861,37 38,76%
Autres actifs non courants 509,74 582,40 – 12,48%
Bénéficiant de l’accélération de la construction de “double Gigabit” dans l’industrie, l’entreprise a des commandes de produits suffisantes. L’entreprise surmonte la pénurie mondiale de puces en achetant à l’avance la mise en page, en préparant activement les marchandises et en organisant la production. Sous l’influence de l’augmentation de la préparation des marchandises, de l’échelle de production et de vente et de l’accumulation d’exploitation, l’actif total de la société en 2021 était de 29970200 Yuan, en hausse de 17,80% par rapport au début de l’année, dont 26475274 millions de yuan d’actifs courants, en hausse de 15,60% par rapport au début de l’année, 3494926 millions de yuan d’actifs non courants, en hausse de 37,72% par rapport au début de Les principaux éléments de variation des actifs de la société sont les suivants: (1) capital monétaire
Le solde de clôture du Fonds monétaire s’élevait à 8987561 millions de RMB, en hausse de 1816811 millions de RMB (25,34%) par rapport au début de l’année, principalement en raison du recouvrement des produits financiers à l’échéance. Notes à recevoir
Le solde de clôture des billets à recevoir s’élevait à 104309 200 RMB, en hausse de 14 629800 RMB (16,31%) par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’expansion de l’échelle des ventes et de l’augmentation du solde des billets à recevoir par rapport à la fin de l’année précédente. Comptes débiteurs
Le solde de clôture des comptes débiteurs s’élevait à 389434800 RMB, en baisse de 8374600 RMB (2,11%) par rapport au début de l’année, principalement en raison du renforcement du recouvrement des fonds de vente.
Autres créances
Le solde de clôture des autres créances s’élevait à 13475700 RMB, en hausse de 7376800 RMB (120,95%) par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation de la marge.
Inventaire
Le solde de clôture des stocks s’élevait à 11329401 millions de RMB, en hausse de 489898900 RMB (76,18%) par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’accélération de la construction de “double Gigabit” par l’industrie et de l’adéquation des commandes de produits de l’entreprise. L’entreprise surmonte la pénurie mondiale de puces en achetant à l’avance la mise en page, en préparant activement les marchandises et en organisant la production. Les matières premières ont augmenté de 182145 500 RMB par rapport au début de l’année, tandis que les marchandises expédiées non réglées ont augmenté de 28 985549 RMB par rapport au début de l’année. Autres actifs courants
Le solde de clôture des autres actifs courants est de 105143 200 RMB, en hausse de 85 700200 RMB (440,78%) par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation de la taxe sur les intrants à déduire. Autres placements en instruments de capitaux propres
Le solde de clôture de l’investissement dans d’autres instruments de capitaux propres est de 409505 millions de RMB, en hausse de 100% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation de l’investissement de capitaux propres dans d’autres sociétés au cours de la période en cours et de l’augmentation de la juste valeur des capitaux propres investis. Immobilisations
Le solde de clôture des immobilisations s’élevait à 157267 800 RMB, en hausse de 1 131700 RMB (0,84%) par rapport au début de l’année. Les principaux changements dans les immobilisations sont les suivants: en 2021, la compagnie a augmenté l’achat de machines et d’équipements de 31 768100 RMB et a retiré l’amortissement cumulé de divers types d’immobilisations de 29 327900 RMB. Travaux de construction en cours
Le solde de clôture des travaux de construction en cours est de 60 025700 RMB, en hausse de 51 286900 RMB, en hausse de 586,89%, principalement en raison de l’augmentation des investissements dans le parc industriel de l’information électronique de Tianyi au cours de la période en cours. Actifs du droit d’utilisation
Le solde de clôture des actifs du droit d’utilisation s’élevait à 3 935300 RMB, en hausse de 100%, principalement en raison de la mise en œuvre des nouvelles normes de location au cours de la période en cours. Actifs incorporels
Le solde de clôture des actifs incorporels s’élevait à 56 796700 RMB, en baisse de 4 433700 RMB (7,09%) par rapport au début de l’année, principalement en raison de la provision pour amortissement des actifs incorporels de 5 279700 RMB. Goodwill
Le solde de clôture de l’achalandage est de 13401600 RMB, ce qui représente la différence entre le coût combiné de la société à la date d’achat et la juste valeur des actifs nets identifiables de Shanghai henggu Intelligent Technology Co., Ltd. Acquis dans le cadre de la fusion, qui est comptabilisée comme achalandage. Le montant de l’achalandage n’a pas changé par rapport à la fin de la période précédente. Actifs d’impôt différé sur le revenu
Le solde de clôture de l’actif d’impôt différé sur le revenu est de 11 952800 RMB, en hausse de 3 339100 RMB, en hausse de 38,76%, principalement en raison de la mise en œuvre de l’incitation au capital par la société en 2021. L’actif de l’impôt sur le revenu différé s’élève à 23117 millions de RMB en raison de la différence temporaire de l’impôt sur le revenu entre les charges comptabilisées au titre du paiement par actions.
2. Structure de la dette:
À la fin de 2021, le passif total de la société s’élevait à 971697 000 RMB, soit une augmentation de 295571 500 RMB (43,75%) par rapport à la fin de la période précédente. Principalement en raison de l’expansion de l’échelle de production et de vente et de la préparation active des marchandises, les factures à payer et les comptes créditeurs ont considérablement augmenté par rapport à la fin de la période précédente. Et la mise en œuvre de l’incitation au capital au cours de l’année en cours, le montant reçu de l’incitation au capital est inclus dans d’autres créditeurs avant l’exercice. Les principaux éléments de variation du passif sont les suivants:
La composition du passif de la société est la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Augmentation ou diminution du projet au 31 décembre 2021 au 31 décembre 2020
Total du passif 97 169,70 67 597,85 43,75%
Total du passif à court terme 96 667,58 67 382,63 43,46%
Billets à payer 16 574,67 9 353,91 77,20%
Créditeurs 65 342,25 48 786,60 33,93%
Passif contractuel 1 368,85 686,94 99,27%
Salaires à payer 7 831,82 7 225,03 8,40%
Impôts à payer 327,22 133,48 145,15%
Autres créditeurs 4 800,01 1 107,79 333,29%
Non courants dus dans un délai d’un an 244,81 0,00
Passif 100,00%
Autres passifs courants 177,95 88,87 100,23%
Total du passif non courant 502,12 215,22 133,31%
Passif locatif 111,48 0,00 100%
Produits reportés 133,45 189,17 – 29,46%
Impôts sur le revenu reportés 257,19 26,04 887,48%
Notes à payer
Le solde de clôture des billets à payer s’élevait à 165746 700 RMB, en hausse de 72 207600 RMB (77,20%) par rapport au début de l’année, principalement en raison de la préparation active des marchandises au cours de la période en cours et de l’augmentation des billets à payer. Comptes créditeurs
Le solde de clôture des comptes créditeurs s’élevait à 6534225 millions de RMB, en hausse de 1655565 millions de RMB par rapport au début de l’année.
