Minsheng Securities Co., Ltd.
À propos de Dareway Software Co.Ltd(688579)
Avis d’examen spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Dareway Software Co.Ltd(688579) (ci – après dénommée « Dareway Software Co.Ltd(688579) » ou « société») et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie, conformément aux mesures de Les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices pour la surveillance continue des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013) et d’autres règlements pertinents ont fait l’objet d’une vérification prudente du dépôt et de l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 par Dareway Software Co.Ltd(688579) et les avis
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission et date d’arrivée des fonds
Avec l’approbation de la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de Dareway Software Co.Ltd(688579) Après déduction des frais d’émission de 4486674011 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 28001445989 RMB. En date du 10 juillet 2020, tous les fonds levés ci – dessus avaient été mis en place et vérifiés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 10 juillet 2020, le rapport de vérification du capital « Dahua yinz [2020] No 000361» a été publié.
Montant utilisé au cours des années précédentes, montant utilisé au cours de l’année en cours et solde courant
Le montant total des fonds collectés par la société est de 324881200 RMB, et le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission est de 28001445989 RMB. Le RMB 3978051950 est utilisé cette année. Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés était de 160825 335,16 RMB. L’utilisation spécifique des fonds collectés est la suivante:
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société était la suivante:
Unit é: Yuan
Montant du projet
Montant total des fonds collectés 32488120000
À déduire: dépenses liées à l’émission 44 86674011
À déduire: montant total cumulé des fonds collectés au 31 décembre 20211 Hubei Feilihua Quartz Glass Co.Ltd(300395) 4266
Y compris: le montant total des fonds collectés au cours de la période en cours est de 39 78051950.
À ajouter: intérêts créditeurs cumulés (moins frais de service) 5 933677,82
Solde des fonds collectés note 155908595,05
Solde des fonds collectés (y compris les intérêts) au 31 décembre 202116082533516
Y compris: total des dépôts à vue 160825 335,16
Note: l’écart entre le solde des fonds collectés et le solde des fonds collectés (y compris les intérêts) au 31 décembre 2021 est de 4 91674011 RMB. L’écart est dû au fait que certaines dépenses d’émission ont été payées avec des fonds propres par l’intermédiaire de la Sous – succursale Jinan Free Trade Zone de La Shanghai Pudong Development Bank, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinan Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, La société a élaboré un système de gestion des fonds collectés. Conformément aux dispositions du système de gestion des fonds collectés, la société adopte un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés et applique rigoureusement les procédures d’approbation de l’utilisation afin de superviser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et d’assurer l’utilisation exclusive des fonds spéciaux. La société a signé un accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec les institutions de recommandation et les banques commerciales qui déposent les fonds collectés, précisant les droits et obligations de chaque partie. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai. La société stocke, utilise et gère les fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions de l’Accord de surveillance.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds levés inutilisés de la société était déposé dans un compte spécial.
Comme suit:
Unit é: Yuan
Solde du compte bancaire
Jinan Branch of Guangdong Development Bank Co., Ltd. 955088021109400030726408.63
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinan jingshi Road Sub – Branch 5319020978109099724277208
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinan Branch 5319020978102073461717642
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Jinan Branch 8112501310099155082893897803
Total – 160825 335,16
Ajustement du montant des investissements et de l’utilisation des fonds dans les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Le montant net des fonds levés émis par la société est de 28001445989 RMB, ce qui est inférieur au montant total des fonds levés à utiliser pour le projet dans le prospectus, qui est de 3788157 millions de RMB. Compte tenu de la situation réelle de la société, la société ajuste le montant des fonds levés pour le projet et a tenu la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration et la sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 14 août 2020. La proposition d’ajustement du montant des investissements des fonds collectés dans les projets d’investissement collectés a été examinée et adoptée.
Les détails ajustés sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet montant total de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement
1. Information complète sur la sécurité médicale de nouvelle génération 10 641,60 10 641,60 7 900,00 projet de sector – forme de service
2. Projet de sector – forme de soutien aux mégadonnées pour le marketing de l’énergie “Internet +” innovation 646551646551480000
3. Projet de sector – forme d’intégration de l’interconnexion et de l’interopérabilité de l’information médicale et sanitaire 693249693249510000
4 Smart Government Service Integrated Application 584197584197430000 Support Platform Project
5 Fonds de roulement supplémentaire 8 000,00 8 000,00 5 901,45
Total 37 881,57 37 881,57 28 001,45
Au 31 décembre 2021, voir l’annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»).
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Il n’y a pas d’investissement initial et de remplacement dans les projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement par des fonds collectés inutilisés
Il n’y a pas de situation dans laquelle la société reconstitue temporairement le Fonds de roulement avec des fonds collectés inutilisés.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investissement dans des produits connexes
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’utiliser rationnellement les fonds collectés inutilisés, la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie lors de la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration et de la sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 14 août 2020, et a convenu que la société devrait veiller à ce que les fonds collectés ne soient pas affectés.
L’investissement est utilisé à condition que la mise en œuvre du projet n’affecte pas la production et l’exploitation normales de l’entreprise et que la sécurité des fonds collectés soit assurée.
Les fonds collectés temporairement inutilisés ne dépassant pas 250 millions de RMB sont utilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits de haute sécurité.
Produits de gestion financière ou produits de dépôt liquides et rentables (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés et les dépôts importants)
Dépôts simples, dépôts à terme, dépôts notifiés, etc.), la durée de vie utile est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société.
Dans les limites du montant et de la durée susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon circulaire et continue et mis en œuvre avec l’autorisation du Conseil d’administration de la société.
Le Comité de direction examine et approuve le montant susmentionné et la durée de validité de la résolution, qui sont gérés par le Département des finances. Indépendance de l’entreprise
Les administrateurs, le Conseil des autorités de surveillance et l’institution de recommandation Minsheng Securities Co., Ltd. Ont tous émis des avis d’approbation sur cette question.
En 2021, la compagnie a utilisé les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie comme suit:
Unit é: Yuan
Nom du produit bancaire type de produit montant durée taux de rendement annualisé prévu%
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinan Branch Structural Deposit Breakeven float 2020 / 11 / 23
Catégorie de revenu 30 000000,00 – 2021 / 2 / 22 2,85
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) jingshilu Sub – Branch Structural Deposit Breakeven float 31 / 12 / 2020
Catégorie de recettes 20 000000,00 – 31 mars 2021 2,91
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) jingshilu Sub – Branch Structural Deposit Preserved float 23 / 11 / 2020
Catégorie de revenu 9200000000 – 2021 / 2 / 22 2.85
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Jinan Zhangqiu Sub – Branch Structural Deposit Preservation float 10 / 12 / 2020
