Code des valeurs mobilières: Dareway Software Co.Ltd(688579) titre abrégé: Dareway Software Co.Ltd(688579)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Dareway Software Co.Ltd(688579) Un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 a été préparé. Le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés au 31 décembre 2021 sont décrits comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
1. Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur l’approbation de l’enregistrement de Dareway Software Co.Ltd(688579) Après déduction des frais d’émission de 4486674011 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 28001445989 RMB. En date du 10 juillet 2020, tous les fonds collectés ci – dessus avaient été mis en place et vérifiés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 10 juillet 2020, le rapport de vérification du capital « Dahua yinz [2020] No 000361» a été publié.
2. Utilisation et solde des fonds collectés en 2021
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société était la suivante:
Unit é: Yuan
Montant du projet
Montant total des fonds collectés 32488120000
À déduire: dépenses liées à l’émission 44 86674011
À déduire: montant total cumulé des fonds collectés au 31 décembre 20211 Hubei Feilihua Quartz Glass Co.Ltd(300395) 4266
Y compris: le montant total des fonds collectés au cours de la période en cours est de 39 780519,50.
À ajouter: intérêts créditeurs cumulés (moins frais de service) 5 933677,82
Solde des fonds collectés note 155908595,05
Solde des fonds collectés (y compris les intérêts) au 31 décembre 202116082533516
Y compris: total des dépôts à vue 160825 335,16
Note: l’écart entre le solde des fonds collectés et le solde des fonds collectés (y compris les intérêts) au 31 décembre 2021 est de 4 91674011 RMB. L’écart est dû au fait que certaines dépenses d’émission ont été payées avec des fonds propres par l’intermédiaire de la Sous – succursale Jinan Free Trade Zone de La Shanghai Pudong Development Bank, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinan Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et les intérêts des investisseurs, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, Le système de gestion des fonds collectés a été élaboré. Conformément aux dispositions du système de gestion des fonds collectés, la société adopte un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés et applique rigoureusement les procédures d’approbation de l’utilisation afin de superviser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et d’assurer l’utilisation exclusive des fonds spéciaux.
La société a signé un accord tripartite de surveillance des fonds collectés avec l’institution de recommandation Minsheng Securities Co., Ltd. Et la Banque commerciale qui a déposé les fonds collectés, qui définit les droits et obligations de chaque partie. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés inutilisés déposés dans le compte spécial était le suivant: Unit é: RMB
Solde du compte bancaire
Jinan Branch of Guangdong Development Bank Co., Ltd. 955088021109400030726408.63
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinan jingshi Road Sub – Branch 5319020978109099724277208
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinan Branch 5319020978102073461717642
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Jinan Branch 8112501310099155082893897803
Total – 160825 335,16
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Ajustement du montant des investissements et de l’utilisation des fonds dans les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Sous l’influence de facteurs tels que l’environnement de financement du marché des capitaux, le montant net des fonds collectés par la société dans le cadre de cette offre est de 28001445989 RMB, ce qui est inférieur au montant total de l’investissement des fonds collectés à utiliser dans le projet dans le prospectus de 378815700 RMB. Compte tenu de La situation réelle de la société, la société a ajusté le montant de l’investissement des fonds collectés dans le cadre de ce projet d’investissement et a tenu la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration le 14 août 2020. La sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition d’ajustement du montant des investissements des fonds collectés dans les projets d’investissement collectés.
Les détails ajustés sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet montant total de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement
1. Information complète sur la sécurité médicale de nouvelle génération 10 641,60 10 641,60 7 900,00 projet de sector – forme de service
2. Projet de sector – forme de soutien aux mégadonnées pour le marketing de l’énergie “Internet +” innovation 646551646551480000
3. Projet de sector – forme d’intégration de l’interconnexion et de l’interopérabilité de l’information médicale et sanitaire 693249693249510000
4 Smart Government Service Integrated Application 584197584197430000 Support Platform Project
5 Fonds de roulement supplémentaire 8 000,00 8 000,00 5 901,45
Total 37 881,57 37 881,57 28 001,45
Au 31 décembre 2021, voir l’annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»).
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Il n’y a pas d’investissement initial et de remplacement dans les projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement par des fonds collectés inutilisés
Il n’y a pas de situation dans laquelle la société reconstitue temporairement le Fonds de roulement avec des fonds collectés inutilisés.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investissement dans des produits connexes
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’utiliser rationnellement les fonds collectés inutilisés, la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie à la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration et à la sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 14 août 2020, et a convenu que la société devrait s’assurer que la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés n’est pas affectée. Sans préjudice de la production et de l’exploitation normales de la société et pour assurer la sécurité des fonds collectés, les fonds collectés temporairement inutilisés ne dépassant pas 250 millions de RMB sont utilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits financiers ou des produits de dépôt à haute sécurité, à bonne liquidité et à capital garanti (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les certificats de dépôt de grande valeur, les dépôts à terme et les dépôts à préavis). La période d’utilisation est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Dans la limite du montant et de la période susmentionnés, le capital peut être utilisé de façon circulaire et continue, et le Conseil d’administration de la société autorise l’exécution.
Le Comité examine et approuve le montant susmentionné et la durée de validité de la résolution, qui sont gérés par le Département des finances. Administrateurs indépendants de la société
Les autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance et l’institution de recommandation Minsheng Securities Co., Ltd. Ont tous émis des avis d’approbation sur cette question.
En 2021, la compagnie a utilisé les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie comme suit:
Unit é: Yuan
Nom du produit bancaire type de produit montant durée taux de rendement annualisé prévu%
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinan Branch Structural Deposit Breakeven float 2020 / 11 / 23
Catégorie de revenu 30 000000,00 – 2021 / 2 / 22 2,85
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) jingshilu Sub – Branch Structural Deposit Breakeven float 31 / 12 / 2020
Catégorie de recettes 20 000000,00 – 31 mars 2021 2,91
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) jingshilu Sub – Branch Structural Deposit Preserved float 23 / 11 / 2020
Catégorie de revenu 9200000000 – 2021 / 2 / 22 2.85
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Jinan Zhangqiu Sub – Branch Structural Deposit Preservation float 10 / 12 / 2020
Catégorie de revenus 3200000000 – 2021 / 3 / 11
