Code des valeurs mobilières: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) titre abrégé: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant des fonds collectés et délai de mise en place
1. Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions a de la société en janvier 2018
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Le montant net réel des fonds collectés est de 472366 664,23 RMB; Le Fonds collecté a été versé au compte désigné le 10 janvier 2018. Le montant réel reçu est de 47967924528 RMB. La différence entre le Fonds collecté et le montant net du Fonds collecté est les frais d’émission impayés. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (xyzh / 2017cda30339) a été publié le 10 janvier 2018.
2. En mars 2021, la société a émis des actions a à des objets spécifiques pour recueillir des fonds.
Selon la lettre d’avis du Centre d’examen sur la demande d’émission d’actions de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) à des objets spécifiques émise par le Centre d’examen de la cotation de la Bourse de Shenzhen et la réponse sur l’approbation de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Le prix d’émission est de 12,72 RMB / action, le montant total des fonds collectés pour l’émission d’actions est de 144999 999,12 RMB, déduction faite des frais d’émission de 2 000000 RMB, et le montant réel des fonds reçus est de 142999 999,12 RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (xyzh / 2021cdaa90185) a été publié le 31 mars 2021.
Montant et solde des fonds collectés
1. Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds levés lors de l’offre publique initiale de la société était la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Montant du projet
1. Montant total des fonds collectés 51 600,00
2. À déduire: 4 363,33 frais d’émission payés par les fonds collectés
3. Plus: intérêts créditeurs et revenus des placements de produits financiers 2 362,30
4. À déduire: 49 581,05 dollars investis dans des projets de collecte de fonds
Y compris: remplacement des fonds autofinancés investis dans des projets financés par des fonds collectés à l’avance 3 209,70
Fonds de roulement supplémentaires permanents pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés 26 162,96
5. À déduire: frais de manutention et frais de gestion de compte 1,01
6. Solde du compte des fonds collectés au 31 décembre 202116,91
2. Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds levés émis par la société à des objets spécifiques était la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Montant du projet
1. Montant total des fonds collectés 14 500,00
2. À déduire: frais d’émission payés par les fonds collectés 200,00
3. Plus: intérêts créditeurs et revenus des placements des produits financiers 0,24
4. À déduire: frais de manutention 0,07
5. À déduire: 14 299,96 dollars investis dans des projets de collecte de fonds
6. Solde du compte des fonds collectés au 31 décembre 2021 0,21
Gestion des fonds collectés
Dépôt et gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les intérêts des investisseurs, conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, à l’article 2 des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2015) et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’au système de gestion des fonds collectés de la société, La société a ouvert des comptes spéciaux pour la collecte de fonds dans Industrial Bank Co.Ltd(601166) Chengdu renbei Sub – Branch, Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Chengdu Branch et Sichuan Tianfu Bank Co., Ltd. Chengdu Branch, respectivement, et a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec les trois banques susmentionnées en collaboration avec l’institution de recommandation China International Capital Corporation Limited(601995) .
La société applique des procédures d’examen et d’approbation strictes pour l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds spéciaux; Le représentant de recommandation autorisé désigné peut se rendre à la Banque de dépôt à tout moment pour s’enquérir et copier les données du compte spécial de la société; Si le montant cumulé des retraits du compte spécial de la société dépasse 10 millions de RMB (déterminé selon le principe de la moindre des deux valeurs suivantes: 10 millions de RMB ou 10% du montant net des fonds collectés), la Banque de dépôt du compte spécial en informe le China International Capital Corporation Limited(601995) Le 18 septembre 2020, l’institution de recommandation de la société a été changée en Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
La société et les banques susmentionnées ont signé à nouveau l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds le 4 novembre 2020. Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, à l’article 2 des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020) et à D’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’au système de gestion des fonds collectés de la société, la société applique des procédures strictes d’examen et d’approbation pour l’utilisation des fonds collectés. Veiller à ce que le Fonds spécial soit utilisé à des fins spéciales; Le représentant de recommandation autorisé désigné peut se rendre à la Banque de dépôt à tout moment pour s’enquérir et copier les données du compte spécial de la société; Si le montant cumulé retiré du compte spécial par la société dépasse 50 millions de RMB (déterminé selon le principe du moindre des deux montants suivants: 50 millions de RMB ou 20% du montant net des fonds collectés), la Banque de dépôt du compte spécial en informe Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) La société s’est strictement conformée à l’utilisation des fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient déposés comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Nom de la Banque numéro de compte de la Banque montant initial du dépôt à la date limite méthode de stockage du solde objet des fonds collectés
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. Current Deposit camshaft jingjia company Chengdu renbei Sub – Branch 43135010010 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 09600.00 13.67 Industrial Products Expansion Project
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Current Deposit R & D Center Construction Project company Chengdu renbei Sub – Branch 43135010010 China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) 17700.00 3.24
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Co., Ltd. Engine Link Production Line Chengdu Branch 0 Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) 891610100.00 0.00 Current Deposit Technical Transformation Project
(Note 2)
Sichuan Tianfu Bank Co., Ltd. Chengdu Branch 2067381 Sunwave Communications Co.Ltd(002115) 4367.92 0.00
Sichuan Tianfu Bank Co., Ltd. Closed Household Engine Belt pulley Production Co., Ltd. Chengdu Branch 2067381 Shenzhen Laibao High-Tech Co.Ltd(002106) 16200.00 0.00 Line Technical Transformation Project
Sichuan Tianfu Bank Co., Ltd. Chengdu Branch 1490957000015 – 0.00 Current Deposit Line Technical Transformation Project (Note 1)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Sichuan Branch of the company 51151103101 Xinjiang Western Animal Husbandry Co.Ltd(300106) 895814300.00 0.21
Total – 17,12 –
Note 1: Étant donné que le « projet de transformation technique de la ligne de production de poulies à courroie de moteur» du projet d’investissement levé par la société a été mis en œuvre par l’intermédiaire de la filiale à part entière de Chengdu Xiling Power Parts Co., Ltd. (ci – après dénommée « Power parts»), la société a tenu la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration le 9 février 2018, a examiné et adopté la proposition d’augmentation de capital de la filiale à part entière de la société par l’utilisation des fonds levés et a accepté d’utiliser les fonds levés pour augmenter le capital de la filiale à part entière. Entre – temps, Power Components a ouvert un compte spécial de collecte de fonds (compte No 1490957000015) à la succursale de Chengdu de Sichuan Tianfu Bank Co., Ltd.
Note 2: le 3 juin 2019, la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2019 a examiné et adopté la proposition relative à la résiliation d’une partie des projets d’investissement des fonds levés et à l’utilisation du solde des fonds levés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. La société a mis fin au projet d’investissement des fonds levés dans le cadre de l’offre publique initiale.
