Code du titre: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) titre abrégé: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) numéro d'annonce: 2022 - 018 Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
Annonce concernant l'utilisation des fonds inutilisés pour les investissements et la gestion financière
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Conseils importants:
1. Type d’investissement: afin de contrôler les risques, les fonds dans les limites susmentionnées ne peuvent être utilisés que pour acheter des produits de gestion financière d’institutions financières sûres, liquides et stables, y compris, sans s’y limiter, les pensions inversées d’obligations du Trésor, les bons de rendement et d’autres comportements de gestion financière d’investissement reconnus par La Bourse de Shenzhen (ci - après dénommée « Bourse de shenzhen»).
2. Montant de l'investissement: les fonds propres ne doivent pas dépasser (y compris) 50 millions de RMB pour la gestion de l'investissement et du patrimoine. Dans cette limite, les fonds peuvent être utilisés de façon continue, mais le montant de la transaction à tout moment au cours de la période (y compris le montant lié au réinvestissement des revenus d'investissement) ne doit pas dépasser la limite de gestion des investissements.
3. Conseils spéciaux sur les risques: Étant donné qu'il existe une grande incertitude quant au choix de l'objet de l'investissement, à l'environnement du marché et à d'autres facteurs, veuillez attirer l'attention des investisseurs sur les risques d'investissement.
Aperçu des investissements
1. Objectif de l'investissement: améliorer encore l'efficacité de l'utilisation des fonds inutilisés appartenant à la société, améliorer le rendement des actifs et accroître le rendement de la société sans affecter le fonctionnement et le développement normaux de la société.
2. Montant de l'investissement: pas plus de 50 millions de RMB sont utilisés pour la gestion de l'investissement et du patrimoine (y compris, sans s'y limiter, le rachat d'obligations du Trésor, les bons de rendement et d'autres comportements de gestion de l'investissement et du patrimoine reconnus par la Bourse de Shenzhen). Dans cette limite, les fonds peuvent être utilisés de façon continue, mais le montant de la transaction à tout moment au cours de la période (y compris le montant lié au réinvestissement des revenus d'investissement) ne doit pas dépasser la limite de gestion des investissements.
3. Type d’investissement: il n’est utilisé que pour acheter des produits de gestion financière d’institutions financières sûres, liquides et stables, y compris, sans s’y limiter, le rachat d’obligations du Trésor, les bons de rendement et d’autres comportements de gestion financière d’investissement reconnus par la Bourse de Shenzhen.
4. Durée de l'investissement: valable dans un délai d'un an à compter de la date de délibération et d'adoption par le Conseil d'administration.
5. Source des fonds: les fonds inutilisés appartenant à la société sont d'origine légale et n'impliquent pas l'utilisation de fonds collectés ou de fonds de crédit bancaire.
II. Procédure d & apos; examen
Les questions d'investissement ont été approuvées à la 15e réunion du quatrième Conseil d'administration et à la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les lignes directrices sur l'autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées No 7 - opérations et opérations connexes, les activités d'investissement et de gestion financière utilisant des fonds inutilisés appartenant à la société relèvent de l'autorité d'approbation du Conseil d'administration et ne doivent pas être soumises à l'Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Analyse des risques d'investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d'investissement:
1. Risque de marché: le marché des valeurs mobilières est fortement influencé par les politiques macro - économiques, financières et monétaires, ainsi que par le risque opérationnel du personnel, de sorte que le rendement des investissements et de la gestion financière de la société est incertain.
2. Risque de force majeure: en raison de catastrophes naturelles, de guerres et d'autres facteurs de force majeure, le fonctionnement normal des marchés financiers sera gravement affecté, ce qui entraînera une réduction ou une perte des revenus des produits, même l'acceptation, l'investissement et le remboursement normaux des produits, ce qui aura une incidence sur la sécurité des fonds des produits.
Mesures de contrôle des risques:
1. La société investit en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les statuts.
2. La société a formulé le système de gestion des investissements en valeurs mobilières et des opérations sur produits dérivés, qui normalise le comportement de la société en matière d’investissement, aide la société à prévenir les risques d’investissement et assure la sécurité et l’augmentation efficace des fonds d’investissement.
3. La société effectuera des investissements raisonnables dans les limites autorisées en fonction de la production et de l'exploitation, du plan d'utilisation des fonds, etc., et veillera à ce que les fonds d'investissement soient des fonds propres inutilisés de la société.
4. Le Département financier de la société et les départements concernés sont responsables de la collecte, de l'utilisation et de la gestion des fonds d'investissement et de gestion financière, de la mise en œuvre du projet et d'autres questions spécifiques.
5. Le Service d'audit de la société est responsable de l'audit et de la supervision de l'utilisation et de la conservation des fonds.
6. Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a le droit d’enquêter et de suivre la situation des opérations de gestion des investissements et du patrimoine de la société à tout moment afin de renforcer la gestion préliminaire et de suivi des projets de gestion des investissements et du patrimoine de la société et de contrôler les risques.
7. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d'inspecter l'utilisation des fonds et, le cas échéant, d'engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
8. La société s’acquittera en temps voulu de ses obligations de divulgation d’informations conformément aux dispositions pertinentes de la c
Impact des investissements sur l'entreprise
La société adhère au principe de l'investissement prudent et, sur la base d'assurer le fonctionnement quotidien et la sécurité des fonds de la société, elle exerce modérément des activités d'investissement et de gestion financière avec ses propres fonds inutilisés, ce qui n'affectera pas le développement normal des activités principales de la société. Grâce à un investissement et à une gestion financiers appropriés, l'efficacité de l'utilisation des fonds de l'entreprise peut être améliorée, le rendement des investissements peut être augmenté et un meilleur rendement des investissements peut être obtenu pour l'entreprise et les actionnaires.
Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, la société est actuellement en bon état de fonctionnement et en bonne santé financière. Sur la base de la garantie de la demande quotidienne de fonds et de la sécurité des fonds, l'utilisation appropriée des fonds inutilisés pour les investissements et la gestion financière est bénéfique pour améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds propres de la société, augmenter les revenus et n'aura pas d'impact négatif sur la production de la société. La procédure de délibération et de vote de cette question est conforme au droit des sociétés. Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les documents normatifs pertinents n'ont révélé aucune situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et les procédures de contrôle interne de la société sont saines. La société est convenue d'utiliser ses propres fonds inutilisés d'au plus 50 millions de RMB pour la gestion des investissements et du patrimoine.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 15e réunion du quatrième Conseil d'administration;
2. Résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du quatrième Conseil d'administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) Conseil d'administration
12 avril 2022
