Code des titres: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) titre abrégé: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) numéro d’annonce: 2022 – 018 Code des obligations: 128108 titre abrégé: conversion de Blue sail en obligations
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres dispositions pertinentes, Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (ci – après dénommée « la société») Les instructions spéciales sur le dépôt et l’utilisation réelle
Informations de base sur la collecte de fonds
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Avec l’approbation de la réponse à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) La société émettra des obligations de sociétés convertibles et recueillera des fonds de 314404000000 RMB, les fonds effectivement levés de 314404000000 RMB, les fonds levés après déduction des frais de souscription et de recommandation de 2210000000 RMB, 31219400000 RMB, qui seront versés au compte de la société par le souscripteur principal China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Le 3 juin 2020. En outre, les autres frais d’émission, tels que les honoraires d’avocat, les honoraires d’audit et la divulgation d’informations légales, sont déduits de 14 129419,16 RMB, et le montant net des fonds effectivement collectés par la société est de 31 078105 580,84 RMB. Les fonds levés ci – dessus ont été vérifiés par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Daxin YZ [2020] No 3 – 00009) a été publié.
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le montant et le solde des fonds collectés étaient les suivants:
Montant du projet (10 000 RMB)
Montant net des fonds collectés (A) 310781,06
À ajouter: intérêts créditeurs accumulés, revenus de gestion financière, gains et pertes de change, déduction faite des frais de service 1 128,45 net (b)
Montant net du remplacement et de l’utilisation des projets financés (c) 306302,03
Y compris: acquisition de 100% des capitaux propres de nvtag et 123261,20 Fonds de roulement supplémentaires de Interventional aortic valve Company
Acquisition de cbchii6. 63% projets de participation minoritaire 43 676,00
Projet de protection de la santé (nouveaux gants) avec une production annuelle de 2 milliards de pièces au cours de la phase III 17 784,19
Production annuelle de 4 milliards de gants de protection de la santé en PVC 29 412,17
Acquisition d’une participation de 100% dans Wuhan bikair 2327468
Remboursement des prêts bancaires 32 000,00
Fonds de roulement supplémentaire 36 893,79
Solde de clôture des fonds collectés (d) 5 607,47
Où: D = a + B – C
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société a élaboré le système de gestion des fonds collectés Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Le 6 mai 2020, la première réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’établissement proposé d’un compte spécial pour les fonds levés par la société et ses filiales et à l’autorisation connexe, et a approuvé l’établissement proposé de sept comptes spéciaux pour les fonds levés par la société et ses filiales bluesail New valvetechnology HK Limited et Shandong Blue sail New Materials Co., Ltd. à la Sous – direction de Zibo Linzi, etc. Utilisé pour le stockage, l’utilisation et la gestion des fonds de contrepartie collectés par la société lors de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles»).
La société et ses filiales bluesail New Valve Technology HK Limited, Shandong Blue sail New Materials Co., Ltd., Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd., sponsor, Citic Securities Company Limited(600030)
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient déposés comme suit:
Compte spécial pour les fonds collectés compte bancaire numéro de compte montant (RMB) Méthode de stockage
Nom
Bank Of China Limited(601988) Zibo 242941731156 – annulation du compte
Linzi Sub – Branch
Bank Of China Limited(601988) (Hong Kong) Limited 012 – 875 – 2 – 042367 – 8 (HKD), – annulation de compte
012 – 875 – 2 – 042368 – 1 (devises)
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 1523310104 Zynp Corporation(002448) 6 – annulation du compte
Zibo Linzi Sub – Branch
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Zibo 373899101 Wuhan Zhongyuan Huadian Science And Technology Co.Ltd(300018) 9942 – annulation du compte
Linzi Sub – Branch
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 632098968 – annulation du compte
Jinan Branch
Qingdao Rural Commercial Bank Co., Ltd. 206 Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) 420500012662 – annulation du compte
Company Zhangqiu Sub – Branch
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Zibo 379020100074955607470432 dépôt à vue
Succursales
Total 56 074704,32
Note: afin de normaliser la gestion des comptes bancaires et de réduire les coûts de gestion, la société a complété les procédures d’annulation des comptes spéciaux pour les fonds levés clôturés conformément à la loi. Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’annulation des comptes spéciaux pour les fonds levés partiels (annonce no 2021 – 087) publiée par la société le 29 septembre 2021 sur le site Web de la marée montante des médias d’information désignés.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement
Au 31 décembre 2021, voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés (tableau 1 ci – joint) pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés.
Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
En 2021, aucun changement n’a été apporté au lieu et au mode de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés
En 2021, la société n’a pas utilisé les fonds collectés pour remplacer les investissements initiaux dans les projets d’investissement.
Iv) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
En 2021, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gestion de la trésorerie avec les fonds collectés inutilisés
La huitième réunion du cinquième Conseil d’administration et la septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 28 octobre 2020, la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration et la neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 4 décembre 2020 ont examiné et adopté respectivement le projet de résolution sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour l’achat de produits financiers et la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour l’achat de produits financiers en 2021. La société (y compris les filiales à part entière subordonnées) a l’intention d’acheter des produits financiers à haute sécurité et à bonne liquidité en utilisant des fonds collectés inutilisés dont le montant ne dépasse pas 200 millions de RMB sans affecter l’avancement des projets d’investissement collectés.
Au 31 décembre 2021, la société n’avait pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour acheter le solde des produits de gestion financière, et le revenu de placement obtenu en 2021 était de 2 293300 RMB.
Utilisation des fonds collectés économisés
La compagnie a tenu la 16e réunion du 5e Conseil d’administration et la 15e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 1er juillet 2021 et a examiné et adopté la proposition de clôture partielle des projets d’investissement levés et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds levés restants. Le Fonds de roulement supplémentaire permanent de 157995 400 RMB (y compris une partie des intérêts créditeurs, le montant réel étant soumis au solde du compte spécial le jour du transfert du Fonds) a été recueilli à partir des économies réalisées après la clôture du « projet d’acquisition de 100% des capitaux propres de nvt ag100% et du Fonds de roulement supplémentaire de Interventional aortic valve Company».
La compagnie a tenu la 18e réunion du 5e Conseil d’administration et la 16e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 30 août 2021, a examiné et adopté la proposition de clôture partielle des projets d’investissement et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés, et a convenu de clore les projets d’investissement avec une production annuelle de 2 milliards de projets de protection de la santé (nouveaux gants) et 4 milliards de projets de gants de protection de la santé en PVC. En outre, le montant total des fonds collectés économisés s’élève à 119719 300 RMB (y compris une partie des intérêts créditeurs, le montant réel étant soumis au solde du compte spécial à la date du transfert des fonds) pour compléter en permanence le Fonds de roulement, y compris le solde du contrat de projet ou le Fonds de garantie de qualité à payer d’environ 59 225900 RMB.
Utilisation des fonds surlevés
Il n’y a pas d’utilisation excessive des fonds collectés.
Objet et destination des fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, le solde inutilisé des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’obligations convertibles était de 56 074704,32 RMB, tous destinés à l’acquisition de 100% des capitaux propres de Wuhan bikair et déposés dans le compte spécial des fonds collectés ouvert par la société à la succursale de Zibo Industrial Bank Co.Ltd(601166) .
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, aucun changement n’a été apporté au projet d’investissement des fonds levés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
En 2021, la société a effectué le stockage de comptes spéciaux et l’utilisation spéciale des fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés et de l’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés, et a divulgué les informations pertinentes sur l’utilisation des fonds collectés en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète. Il n’y a pas eu de violation dans le stockage, l’utilisation, la gestion et la divulgation des fonds collectés.
Tableau 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Conseil d’administration
Tableau 1 ci – joint en date du 13 avril 2002
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés en 2021
