Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) le 31 décembre 2021
Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Anyong Huaming (2022) zz No 61519262j03 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Nous avons accepté le mandat d’effectuer l’authentification du rapport spécial ci – joint sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (le « Rapport spécial sur les fonds collectés»). Il incombe au Conseil d’administration de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Notre responsabilité est d’émettre des avis d’assurance indépendants sur les rapports spéciaux de collecte de fonds sur la base de l’exécution des travaux d’assurance.
Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin d’obtenir une assurance raisonnable que les rapports spéciaux sur les fonds collectés sont exempts d’inexactitudes importantes. Au cours du processus d’assurance, nous avons mis en oeuvre des procédures qui comprennent la compréhension, l’échantillonnage, la vérification et d’autres procédures que nous jugeons nécessaires. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
À notre avis, le rapport spécial sur les fonds collectés par Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) a été préparé conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux lignes directrices sur les formats pertinents à tous les égards importants, reflétant fidèlement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) en 2021.
Le présent rapport n’est destiné qu’à la divulgation du rapport annuel 2021 et ne s’applique pas à d’autres fins.
Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés (suite)
Anyong Huaming (2022) zz No 61519262j03 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (cette page n’a pas de texte)
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) China Certified Public Accountant: Li huihua
China Certified Public Accountant: Colgate
Beijing, Chine 12 avril 2022
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Informations de base sur la collecte de fonds (i) montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
La réponse à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) La société émettra des obligations de sociétés convertibles et recueillera des fonds de 314404000000 RMB, les fonds effectivement levés de 314404000000 RMB, les fonds levés après déduction des frais de souscription et de recommandation de 2210000000 RMB, 31219400000 RMB, qui seront versés au compte de la société par le souscripteur principal China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Le 3 juin 2020. En outre, les autres frais d’émission, tels que les honoraires d’avocat, les honoraires d’audit et la divulgation d’informations légales, sont déduits de 14 129419,16 RMB, et le montant net des fonds effectivement collectés par la société est de 31 078105 580,84 RMB. Les fonds levés ci – dessus ont été vérifiés par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Daxin YZ [2020] No 3 – 00009) a été publié. Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le montant et le solde des fonds collectés étaient les suivants:
Montant du projet (10 000 RMB)
Montant net des fonds collectés (A) 310781,06
À ajouter: intérêts créditeurs cumulés, revenus de gestion financière, gains et pertes de change et
Déduction des frais de manutention nets (b) 1 128,45
Montant net du remplacement et de l’utilisation des projets financés (c) 306302,03
Dont: acquisition de nvt AG, société de valves aortiques interventionnelles 100%
Capitaux propres et fonds de roulement supplémentaires 123261,20
Acquisition d’une participation minoritaire de 6,63% dans cbch II 43 676,00
Projet de protection de la santé (nouveaux gants) avec une production annuelle de 2 milliards de pièces au cours de la phase III 17 784,19
Production annuelle de 4 milliards de gants de protection de la santé en PVC 29 412,17
Acquisition d’une participation de 100% dans Wuhan bikair 2327468
Remboursement des prêts bancaires 32 000,00
Fonds de roulement supplémentaire 36 893,79
Solde de clôture des fonds collectés (d) 5 607,47
Où: D = a + B – C
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (suite)
Dépôt et gestion des fonds collectés (i) Gestion des fonds collectés
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux documents normatifs, le système de gestion des fonds collectés Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Le 6 mai 2020, la première réunion du cinquième Conseil d’administration de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Utilisé pour le stockage, l’utilisation et la gestion des fonds de contrepartie collectés par la société lors de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles»).
La société et ses filiales bluesail New Valve Technology HK Limited, Shandong Blue sail New Materials Co., Ltd., Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd., sponsor, Citic Securities Company Limited(600030)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (suite)
Dépôt et gestion des fonds collectés (suite) (II) dépôt du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient déposés comme suit:
Compte spécial pour les fonds collectés numéro de compte bancaire montant (RMB) Méthode de stockage nom de la Banque du compte
Bank Of China Limited(601988) 242941731156 – annulation du compte
Zibo Linzi Sub – Branch
Bank Of China Limited(601988) (Hong Kong) Limited 012 – 875 – 2 – 042367 – 8 (HKD), – annulation de compte
Compagnie 012 – 875 – 2 – 042368 – 1 (devises)
Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 1523310104 Zynp Corporation(002448) 6 – annulation du compte
Company Zibo Linzi Sub – Branch
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 3738999101 Wuhan Zhongyuan Huadian Science And Technology Co.Ltd(300018) 9942 – annulation du compte
Zibo Linzi Sub – Branch
Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. 632098968 – Clôture du compte
Jinan Branch of the company
Qingdao Rural Commercial Bank share 206 Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) 420500012662 – Account Cancellation
Zhangqiu Sub – branch of Co., Ltd.
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. 379020100074955607470432 Current Deposit Department Zibo Branch
Total 56 074704,32
Note: afin de normaliser la gestion des comptes bancaires et de réduire les coûts de gestion, la société a complété les procédures d’annulation des comptes spéciaux pour les fonds levés clôturés conformément à la loi. Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’annulation des comptes spéciaux pour les fonds levés partiels (annonce no 2021 – 087) publiée par la société le 29 septembre 2021 sur le site Web de la marée montante des médias d’information désignés.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (suite)
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année (i) Utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement
Au 31 décembre 2021, voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés (tableau 1 ci – joint) pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés. Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
En 2021, aucun changement n’a été apporté au lieu et au mode de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés. Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés
En 2021, la société n’a pas utilisé les fonds collectés pour remplacer les investissements initiaux dans les projets d’investissement. Iv) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
En 2021, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Gestion de la trésorerie avec les fonds collectés inutilisés
La huitième réunion du cinquième Conseil d’administration et la septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 28 octobre 2020, la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration et la neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 4 décembre 2020 ont examiné et adopté respectivement le projet de résolution sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour l’achat de produits financiers et la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour l’achat de produits financiers en 2021. La société (y compris les filiales à part entière subordonnées) a l’intention d’acheter des produits financiers à haute sécurité et à bonne liquidité en utilisant des fonds collectés inutilisés dont le montant ne dépasse pas 200 millions de RMB sans affecter l’avancement des projets d’investissement collectés.
Au 31 décembre 2021, la société n’avait pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour acheter le solde des produits de gestion financière, et le revenu de placement obtenu en 2021 était de 2 293300 RMB.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (suite)
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours (suite) (Ⅵ) Utilisation des fonds collectés économisés
La compagnie a tenu la 16e réunion du 5e Conseil d’administration et la 15e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 1er juillet 2021 et a examiné et adopté la proposition de clôture partielle des projets d’investissement levés et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds levés restants. Le Fonds de roulement supplémentaire permanent de 157995 400 RMB (y compris une partie des intérêts créditeurs, le montant réel étant soumis au solde du compte spécial le jour du transfert du Fonds) a été recueilli à partir des économies réalisées après la clôture du « projet d’acquisition de 100% des capitaux propres de nvt AG et du Fonds de roulement supplémentaire de Interventional aortic valve Company».
La compagnie a tenu la 18e réunion du 5e Conseil d’administration et la 16e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 30 août 2021, a examiné et adopté la proposition de clôture partielle des projets d’investissement et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés, et a convenu de clore les projets d’investissement avec une production annuelle de 2 milliards de projets de protection de la santé (nouveaux gants) et 4 milliards de projets de gants de protection de la santé en PVC. Et le montant total des fonds collectés économisés s’élève à 119719 300 RMB (y compris une partie des intérêts créditeurs, et le montant réel est transféré du Fonds
