Code du titre: Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) titre abrégé: Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres pour la gestion financière confiée
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Type d’investissement: sur la base du contrôle des risques, la société achète des produits financiers à court terme à faible risque à haute sécurité et à bonne liquidité par l’intermédiaire d’institutions financières telles que des banques et des sociétés de valeurs mobilières légalement qualifiées, y compris, sans s’y limiter, des produits financiers à revenu fixe, des produits financiers à capital garanti et flottants et des dépôts structurés.
2. Montant de l’investissement: le montant cumulé de la transaction à tout moment ne dépasse pas 2 millions de RMB, le montant de l’investissement intérieur peut être utilisé de façon continue et le montant cumulé pendant 12 mois consécutifs ne dépasse pas 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période. 3. Conseils spéciaux sur les risques: la gestion financière confiée est fortement influencée par des changements tels que le risque de politique générale, le risque de marché, le risque de liquidité et le risque opérationnel, et le rendement des investissements est incertain. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement. Aperçu des investissements
1. Objectif de l’investissement: afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) (ci – après dénommée « la société»), d’augmenter les bénéfices de la société et de maximiser les intérêts des actionnaires, la société a l’intention de demander l’utilisation de ses propres fonds de réserve pour la gestion financière confiée tout en assurant la demande de fonds 2. Durée et montant de l’investissement: le montant cumulé des opérations à tout moment ne doit pas dépasser 2 millions de RMB, les fonds d’investissement dans la limite peuvent être utilisés de façon continue et le montant cumulé pendant 12 mois consécutifs ne doit pas dépasser 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de La dernière période. Le délai est de 12 mois à compter de l’approbation du Conseil d’administration.
3. Mode d’investissement: la société contrôlera strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes, évaluera et sélectionnera rigoureusement les produits de gestion financière, achètera des produits de gestion financière à court terme à faible risque, à bonne liquidité et à haute sécurité, y compris, sans s’y limiter, les produits de gestion financière à revenu fixe, les Produits de gestion financière à capital variable et les dépôts structurés. Les produits de gestion financière confiés investis par la société ne sont pas utilisés pour investir dans des actions et des produits dérivés, des fonds d’investissement en valeurs mobilières ou des investissements susmentionnés.
4. Source du Fonds: la société utilise les fonds propres inutilisés comme source de fonds pour la gestion financière confiée, conformément à la loi.
II. Procédure d & apos; examen
La société a tenu la 23e réunion du 7ème Conseil d’administration le 11 avril 2022, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion financière confiée, et a convenu que la société et ses filiales dans le cadre de l’état consolidé utiliseraient des fonds propres inutilisés d’un montant n’excédant pas 2 millions de RMB pour acheter des banques légalement qualifiées pour l’exploitation, sous réserve de la protection de la demande de fonds pour la production et l’exploitation normales. En ce qui concerne les produits de gestion financière à court terme à faible risque des sociétés de valeurs mobilières et d’autres institutions financières, le Président est autorisé à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents juridiques pertinents dans le cadre de ce quota. La proposition est dans le cadre de l’autorité de délibération du Conseil d’administration et n’implique pas de transactions liées et n’a pas besoin d’être examinée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
1. Risques liés aux politiques: les produits de gestion financière sont conçus conformément aux lois, règlements et politiques en vigueur. En cas de modification des lois, règlements ou politiques macro économiques nationales pertinents, il est possible d’influer sur le fonctionnement normal de l’investissement et de l’encaissement des produits de gestion financière, ce qui entraîne L’incapacité des produits de gestion financière à obtenir un rendement suffisant des produits.
2. Risque de marché: les produits financiers à acheter par la société et ses filiales dans le cadre des états consolidés sont des produits à faible risque, mais les marchés financiers sont influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché. 3. Risque de liquidité: pour les produits dont la durée d’investissement est déterminée, le risque de liquidité du capital résultant du non – remboursement anticipé des produits de gestion financière avant l’expiration de la durée d’investissement.
4. Risque de rendement: la société et les filiales visées par les états financiers consolidés interviennent en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, et les activités liées aux produits de gestion financière confiés peuvent être liées à des indices financiers ou à d’autres types d’activités, de sorte que le rendement réel de l’investissement n’est pas prévisible et qu’il peut y avoir une certaine marge.
5. Risque opérationnel: des événements tels que des défauts de processus de gestion interne et des erreurs de fonctionnement du personnel peuvent entraîner la souscription de produits de gestion financière, l’échec des transactions et l’échec du transfert de fonds, ce qui entraîne une perte de revenus pour la société et ses filiales. Mesures de contrôle des risques
1. L’entreprise analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet. Une fois qu’elle aura constaté ou jugé qu’il y a des facteurs négatifs, l’entreprise prendra les mesures de sauvegarde correspondantes en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement.
2. Le Service d’audit de la société a le droit de superviser quotidiennement les activités de gestion financière confiées et de vérifier et de vérifier régulièrement l’utilisation des fonds.
3. La société doit confier la gestion financière, choisir une institution de gestion financière professionnelle qualifiée qui a un bon statut de crédit, un bon état financier, aucun dossier de mauvaise foi et une forte rentabilité comme partie chargée, et signer un contrat écrit avec la partie chargée pour préciser le montant, la période, le type d’investissement, les droits et obligations des deux parties et la responsabilité juridique de la gestion financière confiée, et exiger une garantie si nécessaire.
Le Conseil d’administration de la société nomme le Contrôleur financier de la société pour suivre l’état d’avancement de la gestion financière confiée et de la sécurité des investissements. Lorsque le Contrôleur financier constate une situation anormale dans la gestion financière confiée par la société, il en informe immédiatement le Conseil d’administration afin que celui – ci prenne immédiatement des mesures efficaces pour recouvrer les fonds et éviter ou réduire les pertes de la société.
4. Les administrateurs indépendants peuvent inspecter la gestion financière confiée. Sur la base de la vérification de l’audit interne de la société, les administrateurs indépendants sont principalement vérifiés par le Comité d’audit du Conseil d’administration. Si nécessaire, ils sont proposés par plus de deux administrateurs indépendants et ont le droit d’engager un organisme d’audit externe indépendant pour effectuer une vérification spéciale de la gestion financière confiée.
Influence de la gestion financière confiée sur la société
Sans affecter la production et l’exploitation normales et assurer la sécurité des fonds, l’utilisation de fonds propres temporairement inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à court terme à faible risque peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, accroître les revenus de l’entreprise et obtenir plus de rendement des investissements pour l’entreprise et les actionnaires Grâce à une gestion financière appropriée.
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, les procédures de délibération et de vote sur les questions de gestion financière confiées par la société au moyen de ses propres fonds inutilisés sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts. L’achat de produits financiers à court terme à faible risque d’institutions financières qualifiées pour l’exploitation légale par la société et ses filiales dans le cadre de l’état consolidé avec des fonds propres inutilisés d’un montant n’excédant pas 2 millions de RMB est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres et à l’augmentation des revenus des fonds propres, n’a pas d’impact négatif sur la production et l’exploitation de la société et des filiales dans le cadre de l’état consolidé, est dans l’intérêt de la société et n’a pas de préjudice à la société et à tous les En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Il est convenu que la société et ses filiales dans le cadre des états financiers consolidés utiliseront leurs propres fonds inutilisés pour les questions de gestion financière confiées.
Avis est par les présentes donné.
Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) Conseil d’administration 13 avril 2022
