Code des titres: Youon Technology Co.Ltd(603776) titre abrégé: Youon Technology Co.Ltd(603776) numéro d’annonce: 2022 – 016 Code des obligations convertibles: 113609 titre abrégé: Yong’an obligations convertibles
Youon Technology Co.Ltd(603776)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conformément aux dispositions des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, publiées par la Bourse de Shanghai, et des lignes directrices sur le format de l’annonce temporaire no 1 du mémorandum sur la divulgation quotidienne d’informations par les sociétés cotées – Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par les sociétés cotées No 16, Le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 par Youon Technology Co.Ltd(603776)
Informations de base sur les fonds collectés
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Sous réserve de l’approbation du document zjxk [2017] no 521 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de l’approbation de la Bourse de Shanghai, la société a émis 24 millions d’actions ordinaires (actions a) au public le 7 août 2017 par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shanghai par l’intermédiaire du souscripteur principal China International Capital Corporation Limited(601995) Au 11 août 2017, le montant total des fonds collectés par la société s’élevait à 64440000 RMB. Après déduction des frais d’émission de 63516400 RMB, le montant net des fonds collectés était de 580883600 RMB.
Le montant net des fonds levés ci – dessus a été vérifié dans le rapport de vérification du capital (JZ (2017) No 320za0007) publié par tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership).
Au 31 décembre 2020, les fonds collectés avaient été directement investis dans le projet levé pour un montant cumulé de 5456401 millions de RMB, le montant des fonds collectés inutilisés était de 352435 millions de RMB et le solde réel du compte spécial des fonds collectés était de 384285 millions de RMB. (dont 35 243500 RMB de fonds collectés, 2 416600 RMB de revenus financiers accumulés et 783400 RMB de frais de service déduits des intérêts accumulés stockés dans un compte spécial). En 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société est la suivante: 28 960700 RMB ont été directement investis dans des projets financés par des fonds collectés, et le montant net des intérêts accumulés dans le compte spécial cette année – là, déduction faite des frais de service, est de 280300 RMB.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés avaient été directement investis dans le projet levé pour un montant cumulé de 574 Tian Jin Bohai Chemical Co.Ltd(600800) RMB, le montant des fonds collectés inutilisés était de 6282800 RMB et le solde réel du compte spécial des fonds collectés était de 9748100 RMB. (dont 6 628800 RMB de fonds levés, 2 416600 RMB de revenus financiers accumulés et 1 063700 RMB de frais de manutention déduits des intérêts accumulés sur le compte spécial).
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Le montant net des fonds levés ci – dessus a été vérifié dans le rapport de vérification du capital publié par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) sous le numéro Rongcheng YZ [2020] 216z0027.
Au 31 décembre 2020, les fonds collectés avaient été directement investis dans des projets collectés pour un montant cumulé de 554366 millions de RMB, et le montant des fonds collectés inutilisés était de 814545 millions de RMB. Après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les frais d’émission, le solde réel du compte spécial des fonds collectés était de 8140227 millions de RMB. (dont 8138748 millions de RMB de fonds levés et 147900 RMB de frais de manutention déduits des intérêts accumulés sur le compte spécial).
En 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société était la suivante: 2610438 millions de RMB investis directement dans des projets de fonds collectés, 467929 millions de RMB investis à l’avance pour remplacer des fonds autolevés, 950 millions de RMB achetés au cours de l’année, 8000 millions de RMB rachetés au cours de l’année, 116184 millions de RMB ont été gagnés et 1347 millions de RMB nets des frais de manutention ont été déduits des intérêts accumulés stockés dans des comptes spéciaux cette année – là.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés avaient été directement investis dans des projets collectés pour un montant cumulé de 363327 300 RMB, et le montant des fonds collectés inutilisés était de 506678 800 RMB. Après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les frais d’émission et des produits financiers non remboursés restants, le solde réel du compte spécial des fonds collectés était de 369514 400 RMB. (dont 5060381 millions de RMB de fonds levés, y compris 150 millions de RMB de produits financiers non remboursés, 116184 millions de RMB de revenus financiers accumulés et 14949 millions de RMB de frais de service déduits des intérêts accumulés du compte spécial).
Gestion des fonds collectés
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société doit se conformer aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées, au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives sur l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux règles de cotation des actions Le système de gestion des fonds collectés par Youon Technology Co.Ltd(603776) Le système de gestion a été examiné et adopté à la sixième réunion du premier Conseil d’administration le 31 mars 2015 et révisé à la seizième réunion du deuxième Conseil d’administration le 30 mai 2018.
Conformément au système de gestion et en combinaison avec les besoins opérationnels, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés à partir d’août 2017, a établi un compte spécial pour l’utilisation des fonds collectés dans la Banque, a signé un accord de gestion de compte spécial pour les fonds collectés avec la Banque de dépôt et l’institution de recommandation, et a strictement approuvé l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés. Au 31 décembre 2021, la société a déposé et utilisé les fonds levés en stricte conformité avec l’Accord de gestion du compte spécial pour les fonds levés.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é monétaire: RMB
Nom de la Banque numéro de compte bancaire solde
Nom de la Banque numéro de compte bancaire solde
Bank Of China Limited(601988) Changzhou Xinbei Sub – Branch 471570229548972999705
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changzhou Xinbei Sub – Branch 81105012 Zhejiang Wellsun Intelligent Technology Co.Ltd(300882) 9022455.21
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Changzhou Xinbei Sub – Branch 1061510104023388715689.57
Total 974814183
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette émission et de protéger les droits et intérêts des petits et moyens investisseurs, conformément aux lois et règlements tels que les lignes directrices de la c
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é monétaire: RMB
Nom de la Banque numéro de compte bancaire solde
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Changzhou Xinbei Sub – Branch 1061510104024139317149611861
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changzhou Branch 81105010120016391612622821434
Bank Of China Limited(601988) Changzhou Xinbei Sub – Branch 5547485 Jinguan Electric Co.Ltd(688517) 142705047
Total 36915138342
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le montant total des fonds levés effectivement investis par la société dans des projets connexes s’élevait à 944607 100 RMB. Voir l’annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés en 2021 pour plus de détails.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Au 30 novembre 2020, la société avait investi 46 792851,72 RMB dans le projet de conception et de mise en service d’un système intelligent de véhicule auxiliaire partagé à l’avance avec des fonds autolevés, et la société a terminé le remplacement en avril 2021.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gestion de la trésorerie et investissement dans des produits connexes avec des fonds collectés inutilisés
Le 5 janvier 2021, la dixième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la société devrait utiliser les fonds collectés inutilisés d’obligations convertibles en actions a émises publiquement d’un montant maximal de 450 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés ne soit pas affectée et que la sécurité des fonds collectés ne soit pas garantie. La durée de l’investissement ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Dans le délai et le montant susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon continue et le Président de la société est autorisé à prendre en charge la mise en œuvre.
Le 12 avril 2022, la 18e réunion du troisième Conseil d’administration de la compagnie a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation de certains fonds levés temporairement inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la compagnie devrait s’assurer que la construction et l’utilisation du projet de fonds levés, les fonds levés et la sécurité des fonds propres ne sont pas affectées. La gestion de la trésorerie doit être effectuée en temps opportun en utilisant le Fonds de collecte de fonds non utilisé pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles d’une valeur n’excédant pas 400 millions de RMB et le fonds propre d’une valeur n’excédant pas 400 millions de RMB. La durée de l’investissement doit être de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société, et le Fonds intérieur de ce montant peut être utilisé de façon continue, et le Président du Conseil d’administration de la société est autorisé à
Le 8 janvier 2021, la société a acheté un produit de gestion financière à rendement garanti garanti garanti garanti de 50 millions de RMB, appelé China International Capital Corporation Limited(601995) série de fonds de patrimoine
Le 8 janvier 2021, la société a acheté un produit de gestion financière à revenu variable garanti de 50 millions de RMB, appelé China International Capital Corporation Limited(601995) index a series 418 Income voucher, avec une période de gestion financière de 185 jours, un rendement annualisé prévu de 1,50% – 7,00%, et un revenu réel de gestion financière de 380100 RMB. Le produit de gestion financière a expiré le 12 juillet 2021.
Le 8 janvier 2021, la société a acheté un produit de gestion financière à revenu variable garanti de 50 millions de RMB, appelé China International Capital Corporation Limited(601995) Gold a series 126 Income Certificate, avec une période de gestion financière de 185 jours, un rendement annualisé prévu de 1,50% – 7,80%, et un revenu réel de gestion financière de 380100 RMB. Le produit de gestion financière a été
