China International Capital Corporation Limited(601995)
À propos de Youon Technology Co.Ltd(603776)
Rapport spécial d’inspection sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
China International Capital Corporation Limited(601995) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 ont été vérifiés, comme suit: Informations de base sur les fonds collectés (i) fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Avec l’approbation du document zjxk [2017] no 521 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et l’approbation de la Bourse de Shanghai, la société a émis 24 millions d’actions d’actions ordinaires (actions a) au public le 7 août 2017 par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shanghai par l’intermédiaire du souscripteur principal China International Capital Corporation Limited(601995) Au 11 août 2017, le montant total des fonds collectés par la société s’élevait à 64440000 RMB. Après déduction des frais d’émission de 63516400 RMB, le montant net des fonds collectés était de 580883600 RMB. Le montant net des fonds levés ci – dessus a été vérifié dans le rapport de vérification du capital (JZ (2017) No 320za0007) publié par tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership).
Au 31 décembre 2020, les fonds collectés avaient été directement investis dans le projet levé pour un montant cumulé de 5456401 millions de RMB, le montant des fonds collectés inutilisés était de 352435 millions de RMB et le solde réel du compte spécial des fonds collectés était de 384285 millions de RMB. (dont 35 243500 RMB de fonds collectés, 2 416600 RMB de revenus financiers accumulés et 783400 RMB de frais de service déduits des intérêts accumulés stockés dans un compte spécial).
En 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société était de 28 960700 RMB investis directement dans des projets financés par des fonds collectés, et le montant net des frais de manutention déduits des intérêts créditeurs générés par les fonds collectés cette année était de 280300 RMB.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés avaient été directement investis dans le projet levé pour un montant cumulé de 574 Tian Jin Bohai Chemical Co.Ltd(600800) RMB, le montant des fonds collectés inutilisés était de 6282800 RMB et le solde réel du compte spécial des fonds collectés était de 9748100 RMB. (dont 6 628800 RMB de fonds levés, 2 416600 RMB de revenus financiers accumulés et 1 063700 RMB de frais de manutention déduits des intérêts accumulés sur le compte spécial). Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Le montant net des fonds levés ci – dessus a été vérifié dans le rapport de vérification du capital publié par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) sous le numéro Rongcheng YZ [2020] 216z0027.
Au 31 décembre 2020, les fonds collectés avaient été directement investis dans des projets collectés pour un montant cumulé de 554366 millions de RMB, et le montant des fonds collectés inutilisés était de 814545 millions de RMB. Après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les frais d’émission, le solde réel du compte spécial des fonds collectés était de 8140227 millions de RMB. (dont 8138748 millions de RMB de fonds levés et 147900 RMB de frais de manutention déduits des intérêts accumulés sur le compte spécial).
En 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société était la suivante: investissement direct dans les projets de collecte de fonds de 2610438 millions de RMB, remplacement des fonds collectés à l’avance de 467929 millions de RMB, achat de produits de gestion financière de 950 millions de RMB, remboursement de produits de gestion financière de 800 millions de RMB, obtention de revenus de gestion financière de 116184 millions de RMB, et déduction des frais de service nets de 1347 millions de RMB des revenus d’intérêts générés par la collecte de fonds au cours de l’année en cours.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés avaient été directement investis dans des projets collectés pour un montant cumulé de 363327 300 RMB, et le montant des fonds collectés inutilisés était de 506678 800 RMB. Après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les frais d’émission et des produits financiers non remboursés restants, le solde réel du compte spécial des fonds collectés était de 369514 400 RMB. (dont 5060381 millions de RMB de fonds levés, 1500 millions de RMB de produits financiers non remboursés, 116184 millions de RMB de revenus financiers accumulés et 14949 millions de RMB de frais de service déduits des intérêts accumulés du compte spécial). Gestion des fonds collectés
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société doit se conformer aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, Le système de gestion des fonds collectés par Youon Technology Co.Ltd(603776) Le système de gestion a été examiné et adopté à la sixième réunion du premier Conseil d’administration le 31 mars 2015 et révisé à la seizième réunion du deuxième Conseil d’administration le 30 mai 2018.
Conformément au système de gestion et en combinaison avec les besoins opérationnels, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés à partir d’août 2017, a établi un compte spécial pour l’utilisation des fonds collectés dans la Banque, a signé un accord de gestion de compte spécial pour les fonds collectés avec la Banque de dépôt et l’institution de recommandation, et a strictement approuvé l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés. Au 31 décembre 2021, la compagnie a déposé et utilisé les fonds levés en stricte conformité avec l’Accord de gestion du compte spécial des fonds levés. Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é monétaire: RMB
Nom de la Banque numéro de compte bancaire solde
Bank Of China Limited(601988) Xinbei Sub – Branch 47157022954897299705
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changzhou Xinbei Sub – Branch 81105012 Zhejiang Wellsun Intelligent Technology Co.Ltd(300882) 9022455.21
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Changzhou Xinbei Sub – Branch 1061510104023388715689.57
Total 974814183
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette émission et de protéger les droits et intérêts des petits et moyens investisseurs, conformément aux lois et règlements tels que les lignes directrices réglementaires no 2 de la csrc sur les sociétés cotées – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013) et le système de gestion des fonds collectés par Youon Technology Co.Ltd(603776) Le 5 décembre 2020, La société et l’institution de recommandation China International Capital Corporation Limited(601995) (ci – après dénommée China International Capital Corporation Limited(601995) ) et Agricultural Bank Of China Limited(601288) China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changzhou Branch (hereinafter referred to as ” China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changzhou Branch”) and Bank Of China Limited(601988) Changzhou new North Sub Branch (hereinafter referred to as ” Bank Of China Limited(601988) Changzhou new North Sub Branch) have signed the Tripartite Supervision Agreement for the Storage of the
Il n’y a pas de différence significative entre le contenu de l’accord tripartite et celui de l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds établi par la Bourse de Shanghai, et il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’Accord de surveillance tripartite.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é monétaire: RMB
Nom de la Banque numéro de compte bancaire solde
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Changzhou Xinbei Sub – Branch 1061510104024139317149611861
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changzhou Branch 81105010120016391612622821434
Bank Of China Limited(601988) Changzhou Xinbei Sub – Branch 5547485 Jinguan Electric Co.Ltd(688517) 142705047
Total 36915138342
Utilisation effective des fonds collectés en 2021 (i) Utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le montant total des fonds levés effectivement investis par la société dans des projets connexes s’élevait à 944607 100 RMB. Voir l’annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés pour plus de détails. Investissement initial et remplacement des projets financés
Au 30 novembre 2020, la société avait investi 46 792851,72 RMB dans le projet de conception et de mise en service d’un système intelligent de véhicule auxiliaire partagé à l’avance avec des fonds autolevés, et la société a terminé le remplacement en avril 2021.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Gestion de la trésorerie et investissement dans des produits connexes avec des fonds collectés inutilisés
Le 5 janvier 2021, la dixième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la société devrait utiliser les fonds collectés inutilisés d’obligations convertibles en actions a émises publiquement d’un montant maximal de 450 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés ne soit pas affectée et que la sécurité des fonds collectés ne soit pas garantie. La durée de l’investissement ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Dans le délai et le montant susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon continue et le Président de la société est autorisé à prendre en charge la mise en œuvre.
La proposition relative à la gestion de la trésorerie pour les fonds collectés au ralenti et les fonds propres autorise la société à utiliser les fonds collectés au ralenti pour les obligations convertibles en actions a émises au public d’un montant n’excédant pas 400 millions de RMB et les fonds propres d’un montant n’excédant pas 400 millions de RMB pour La gestion de la trésorerie en temps voulu, sans préjudice de la construction et de l’utilisation des projets financés au moyen des fonds collectés et de la sécurité des fonds collectés et des fonds propres. La durée de l’investissement est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société. L’investissement dans ce montant peut être utilisé de façon continue et le Président du Conseil d’administration de la société est autorisé à prendre en charge la mise en œuvre. Utilisation du solde des fonds collectés
Au cours de la période visée par le rapport, la société n’a pas recueilli de fonds excédentaires. Autres utilisations des fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé d’autres fonds collectés. Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés (i) Aucun changement n’est apporté aux projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société. Il n’y a pas eu de transfert ou de remplacement externe des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société. Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société utilise les fonds collectés conformément aux dispositions et aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents et divulgue en temps opportun l’utilisation des fonds collectés, sans violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés. Avis d’examen de l’institution de recommandation
Après vérification, le promoteur estime que: Youon Technology Co.Ltd(603776) 2021 le dépôt et l’utilisation des fonds collectés sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’Utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai et à D Il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Tableau 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés en 2021
