Huarong Securities Co., Ltd.
À propos de Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046)
Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Huarong Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huarong securities» ou « le conseiller financier indépendant») en tant que conseiller financier indépendant pour l’émission d’actions par Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) Les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents ont vérifié le dépôt et l’utilisation des fonds collectés à l’appui de Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046)
Informations de base sur les fonds collectés
Fonds collectés dans le cadre d’une offre non publique en 2016
Avec l’approbation du document zjxk [2015] No 3134 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis 13 043478,00 nouvelles actions d’actions ordinaires de RMB (actions a) non publiques à l’ancien actionnaire China Machinery Industry Group Co., Ltd. En février 2016, avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action et un prix de souscription de 8,05 RMB par action. Au total, la société a levé 105 millions de RMB, après déduction des frais d’émission de 4 214 millions de RMB. Le montant net réel des fonds collectés est de 100738 600 RMB. Au 28 février 2016, tous les fonds levés par l’émission susmentionnée étaient en place et ont été vérifiés et confirmés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) dans le rapport de vérification du capital « Xin Hui Shi Bao Zi [2016] No 710135».
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés était la suivante:
Montant du projet (10 000 RMB)
Montant net des fonds collectés 10 073,86
À déduire: montant utilisé au cours des années précédentes 3 713,67
Montant utilisé en 2021 0,00
À ajouter: déduction des frais de service nets des intérêts perçus sur les fonds collectés 44,99
Solde inutilisé des fonds collectés 640518
À déduire: montant de la gestion de trésorerie 1 392,00
Reconstitution temporaire du Fonds de roulement 5 000,00
Solde du compte des fonds collectés 13,18
Collecte de fonds de contrepartie en 2018
Avec l’approbation du document zjxk [2017] No 1795 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis 61210970 actions ordinaires de RMB (actions a) en janvier 2018 à un prix d’émission de 8,96 RMB / action. Le Fonds de soutien total levé était de 5484503 RMB, après déduction des frais d’émission de 13661700 RMB, le montant net réel du Fonds levé était de 534788600 RMB. En date du 9 janvier 2018, tous les fonds levés ci – dessus étaient en place et ont été vérifiés et confirmés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) dans le rapport de vérification du capital « Xin Hui Shi Bao Zi [2018] No zg10006».
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés était la suivante:
Montant du projet (10 000 RMB)
Montant total des fonds collectés 54 845,03
À déduire: montant utilisé au cours des années précédentes 30 128,17
Montant utilisé en 202111 459,79
À ajouter: déduction des frais de service nets pour les intérêts perçus sur les fonds collectés 2 719,42
Solde inutilisé des fonds collectés 15 976,49
À déduire: montant de la gestion de la trésorerie 200000
Montant du Fonds de roulement supplémentaire temporaire 13 600,00
Solde du compte des fonds collectés 376,49
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046)
Gestion des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique en 2016
Le 24 mars 2016, Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) Le 3 mai 2017, la société a annulé l’accord de recommandation signé avec debang Securities en raison de l’emploi de Huarong Securities comme consultant financier indépendant pour l’émission d’actions de la société en 2017 pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien. Le même jour, la société a signé l’accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec ICBC Luoyang Changchun Sub – Branch et Huarong Securities.
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021, tenue le 5 février 2021, a examiné et adopté la proposition de modification des fonds collectés pour investir dans la construction du « parc industriel de la science et de la technologie de Yibin (phase I) » et a convenu d’investir tous les fonds collectés non utilisés dans le « parc industriel de la science et de la technologie de Yibin (phase I) de Luoyang bearing Research Institute Co., Ltd. En 2016. Étant donné que l’utilisateur principal du Fonds collecté est passé de Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) à Luoyang bearing Research Institute Co., Ltd., Luoyang bearing Research Institute Co., Ltd. A ouvert un compte de stockage avec le numéro de compte 17050212292 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 56 dans la Sous – direction de Luoyang Changchun de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. En Chine, et Le 22 juin 2021, Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) , Luoyang bearing Research Institute Co., Ltd. Et China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord susmentionné et le modèle d’accord de réglementation tripartite et il a été effectivement mis en oeuvre.
Au 31 décembre 2021, le stockage des fonds collectés était le suivant:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Nom de la Banque numéro de compte dépôt initial montant date limite méthode de stockage du solde
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Luoyang Changchun 1705021229 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 5610073.86 13.18 Current Sub – Branch
Total – 10 073,86 –
La société a tenu la deuxième réunion du septième Conseil d’administration le 23 avril 2021 et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Le Conseil d’administration a convenu que la société devrait utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés ne dépassant pas 110 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que la construction du projet de fonds collectés ne soit pas affectée. Dans la limite du montant, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. Par conséquent, la société a utilisé les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Au 31 décembre 2021, le compte de règlement spécial pour les produits ouvert pour la gestion de la trésorerie était le suivant:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Nom de la Banque numéro de compte date limite méthode de stockage du solde
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Luoyang Changchun 1705021229 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 561392.00 7 jours de roulement
Sous – direction
Total
Gestion des fonds de soutien collectés en 2018
Le 7 février 2018, Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) , Zhengzhou Abrasive Grinding Tool Grinding Institute Co., Ltd., Huarong Securities, China Construction Bank Corporation(601939) Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) , Zhengzhou Abrasive Grinding Tool Grinding Institute Co., Ltd., Huarong Securities, China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd. Luoyang Xiyuan Road Sub – Branch signed the Tripartite supervision Agreement for raising funds.
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord susmentionné et le modèle d’accord de réglementation tripartite et il a été effectivement mis en oeuvre.
Au 31 décembre 2021, le stockage des fonds collectés était le suivant:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Nom de la Banque numéro de compte dépôt initial montant date limite méthode de stockage du solde
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 410501783608 China Vanke Co.Ltd(000002) 0225605.46 336.44 Current Company Zhengzhou Railway Sub – Branch
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd. 53760188 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 78927647.40.05 Current Company Luoyang Xiyuan Road Sub – Branch
Total – 53 252,86 376,49 –
Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) Par conséquent, Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046)
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Nom de la Banque numéro de compte date limite méthode de stockage du solde
China Construction Bank Corporation(601939) Zhengzhou 4105027836080 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0200000 7 Days Turnover Railway Sub – Branch
Total – 200000
Utilisation des fonds collectés en 2021
Utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique en 2016
L’utilisation des fonds collectés en 2021 est la suivante:
État de l’utilisation des fonds collectés
