À propos de Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046)
Dépôt et utilisation des fonds collectés en 2021
Rapport d’assurance du rapport spécial
Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No zg10877 Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) tous les actionnaires:
Nous acceptons le mandat d’effectuer une assurance raisonnable pour le rapport spécial ci – joint sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (ci – après dénommé « Rapport spécial sur les fonds collectés»).
Responsabilités du Conseil d’administration
La responsabilité du Conseil d’administration de votre société est de se conformer aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), Le rapport spécial sur les fonds collectés est préparé conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – formulaires d’annonce. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en oeuvre et le maintien du contrôle interne lié à la préparation des rapports spéciaux sur les fonds levés, afin de s’assurer que les rapports spéciaux sur les fonds levés sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est de publier des conclusions d’assurance sur le rapport spécial sur les fonds collectés sur la base de l’exécution des travaux d’assurance.
Aperçu des travaux
Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous nous conformions au Code d’éthique professionnelle et que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin de déterminer si le rapport spécial sur les fonds collectés est conforme, à tous les égards importants, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la c
Conclusion de l’assurance
À notre avis, le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 est conforme, à tous les égards importants, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), Les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – formulaires d’annonce reflètent fidèlement le dépôt et l’utilisation du capital levé de votre société en 2021.
Restrictions à l’utilisation des rapports
Ce rapport n’est utilisé que par votre entreprise aux fins de la divulgation du rapport annuel 2021 et ne doit pas être utilisé à d’autres fins. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants of China:
Chine · Shanghai CPA chinois:
11 avril 2012
Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – formulaires d’annonce, la société a fait les rapports spéciaux suivants sur le dépôt et l’Utilisation des fonds collectés en 2021:
Informations de base sur les fonds collectés
Fonds collectés dans le cadre d’une offre non publique en 2016
Avec l’approbation du document zjxk [2015] No 3134 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis 13 043478 actions ordinaires de RMB (actions a) à un prix d’émission de 8,05 RMB / action en février 2016. Le capital total levé était de 105 millions de RMB, après déduction des frais d’émission de 4 214 millions de RMB, le capital net effectivement levé était de 100738 600 RMB. En date du 28 février 2016, tous les fonds levés ci – dessus étaient en place et ont été vérifiés et confirmés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) dans le rapport de vérification du capital « Xin Hui Shi Bao Zi [2016] No 710135».
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés était la suivante:
Montant du projet (10 000 RMB)
Montant net des fonds collectés 10 073,86 moins: montant utilisé au cours des années précédentes 3 713,67 montant utilisé au cours de l’année 2021 0,00 plus: intérêts perçus sur les fonds collectés déduction des frais de service montant net 44,99 solde des fonds collectés non utilisés 640518 moins: montant de la gestion de la trésorerie 139200 Fonds de roulement temporairement reconstitués 500000 solde du compte des fonds collectés 13.18
Collecte de fonds de contrepartie en 2018
Avec l’approbation du document zjxk [2017] No 1795 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis 61210970 actions ordinaires de RMB (actions a) en janvier 2018 à un prix d’émission de 8,96 RMB / action. Le Fonds de soutien total levé était de 5484503 RMB, après déduction des frais d’émission de 13661700 RMB, le montant net réel du Fonds levé était de 534788600 RMB.
En date du 9 janvier 2018, tous les fonds levés ci – dessus étaient en place et ont été vérifiés et confirmés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) dans le rapport de vérification du capital « Xin Hui Shi Bao Zi [2018] No zg10006».
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés était la suivante:
Montant du projet (10 000 RMB)
Montant total des fonds collectés 54 845,03 moins: montant utilisé au cours des années précédentes 30 128,17 montant utilisé au cours de l’année 202111 459,79 plus: déduction nette des frais de service des intérêts perçus sur les fonds collectés 2 719,42 solde des fonds collectés non utilisés 15 976,49 moins: montant de la gestion de la trésorerie 2 000,00 Fonds de roulement supplémentaires temporaires 13 600,00 solde du compte des fonds collectés 376,49
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a formulé le système de gestion de l’utilisation des fonds collectés conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, et l’a révisé à la cinquième réunion du septième Conseil d’administration le 28 octobre 2021. Gestion des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique en 2016
Le 24 mars 2016, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec ICBC Luoyang Changchun Sub – Branch et debang Securities.
Le 3 mai 2017, en raison de l’engagement de Huarong Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huarong securities») en tant que consultant financier indépendant pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien par l’émission d’actions de la société en 2017, la société a annulé l’accord de recommandation signé avec debang Securities. Le même jour, la société a signé l’accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec ICBC Luoyang Changchun Sub – Branch et Huarong Securities.
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021, tenue le 5 février 2021, a examiné et adopté la proposition de modification des fonds collectés pour investir dans la construction du « parc industriel de la science et de la technologie de Yibin (phase I) » et a convenu d’investir tous les fonds collectés non utilisés dans le « parc industriel de la science et de la technologie de Yibin (phase I) de Luoyang bearing Research Institute Co., Ltd. En 2016. Étant donné que l’utilisateur du Fonds collecté est passé de Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) à Luoyang bearing Research Institute Co., Ltd., Luoyang bearing Research Institute Co., Ltd. A ouvert un compte de stockage avec le numéro de compte 17050212292 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 56 dans la Sous – direction de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Luoyang Changchun pour stocker le Fonds collecté dans un compte spécial. Le 22 juin 2021, la société, Luoyang bearing Research Institute Co., Ltd., Luoyang Changchun Sub – Branch et Huarong Securities ont signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord susmentionné et le modèle d’accord de réglementation tripartite et il a été effectivement mis en oeuvre.
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Nom de la Banque numéro de compte montant initial du dépôt date limite méthode de stockage du solde Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Luoyang Changchun 1705021229 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 5610073.86 13.18 courant
Sous – direction
Total – 10 073,86 13,18
La société a tenu la deuxième réunion du septième Conseil d’administration le 23 avril 2021 et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Le Conseil d’administration a convenu que la société devrait utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés ne dépassant pas 110 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que la construction du projet de fonds collectés ne soit pas affectée. Dans la limite du montant, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. Par conséquent, la société a utilisé les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Au 31 décembre 2021, le compte de règlement spécial pour les produits ouvert pour la gestion de la trésorerie était le suivant:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Nom de la Banque numéro de compte date limite méthode de stockage du solde
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Luoyang Changchun Sub – Branch 1705021229 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 56139200 7 – Day Rolling
Total – 1 392,00
Gestion des fonds de soutien collectés en 2018
Le 7 février 2018, la société, Zhengzhou Abrasive Grinding Tool Grinding Research Institute Co., Ltd., Huarong Securities, China Construction Bank Corporation(601939) Zhengzhou Railway Sub – Branch ont signé l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds; Zhengzhou Abrasive Grinding Tool Grinding Institute Co., Ltd.
