Code des titres: Changchai Company Limited(000570) , 200570 titre abrégé: Changchai Company Limited(000570)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – formulaire d’annonce, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par Changchai Company Limited(000570) (ci – après dénommée « la société») sont déclarés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Le 17 décembre 2020, la société a reçu la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Le 16 juin 2021, notaire tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié le capital des fonds levés susmentionnés et publié le rapport de vérification du capital des actions de la Banque de développement non publique Changchai Company Limited(000570) (Su Gong W [2021] b062). Après déduction des frais de recommandation et de souscription, le capital effectivement reçu par le souscripteur de recommandation est de 62 24999640 RMB. Parmi les trois comptes spéciaux de collecte de fonds ouverts par Corporate Machinery Co., Ltd. (ci – après appelée « changchai machinery») Le 16 juin 2021, voir l’annonce sur la signature d’un accord de surveillance tripartite pour le compte spécial de collecte de fonds (avis public No 2021 – 032) divulguée par la société sur Le site Web de Juchao information le 22 juin 2021 pour plus de détails.
Au 31 décembre 2021, le montant utilisé des fonds levés était de 504886 644,05 Yuan (y compris les dépenses de gestion financière non encore exigibles à la fin de la période de 260000 000,00 Yuan), le montant total des intérêts créditeurs et des revenus de gestion financière était de 298707,51 yuan et le solde du compte spécial des fonds levés était de 120598059,86 yuan.
Les détails sont les suivants:
Unit é: Yuan
Solde du compte spécial des fonds collectés au 17 juin 202162249999640
À ajouter: intérêts créditeurs de 2021 1 1 252831,62
À ajouter: revenu financier de 2021173187589
À déduire: frais de gestion de compte, frais d’ouverture de compte, frais annuels de certificat numérique et frais de remise de fonds 304303
À déduire: droits d’enregistrement des actions non publiques 144318,18
À déduire: frais de vérification du capital 50 000,00
À déduire: remplacement des fonds investis à l’avance dans des projets d’investissement collectés 18180332794
Remplacement des frais d’émission payés à l’avance 2 358490,56
À déduire: dépenses de projet 60 527464,34
À déduire: produits financiers non échus 2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021120598059,86
Note: la différence entre le montant net des fonds collectés (62066573397 RMB) et le montant reçu (622499999640 RMB) est due au fait que le montant total des frais d’émission (à l’exclusion de la taxe) tels que les frais de souscription de la recommandation, les frais d’audit, les honoraires d’avocat payés avant L’arrivée des fonds, les frais de vérification du capital et les frais d’enregistrement des actions qui n’ont pas encore été payés (183426243 RMB) doit encore être déduit après l’arrivée des fonds collectés.
Dépôt et gestion des fonds collectés
1. Formulation du système de gestion des fonds collectés
Afin de normaliser l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société et de protéger au maximum les droits et intérêts des investisseurs, Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, à l’avis sur la poursuite de la normalisation de l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés en fonction de la situation réelle de la société.
2. Supervision des fonds collectés
Conformément aux dispositions du système de gestion des fonds collectés par la société, la société a tenu la deuxième réunion intérimaire du Conseil d’administration en 2021 le 18 mai 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés par des actions de la Banque de développement non publique et à l’autorisation de signer un Accord de surveillance des fonds collectés. Il est convenu que la société ouvrira un compte spécial pour la collecte de fonds d’émission d’actions non publiques au Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Changzhou Zhonglou Sub – Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Co., Ltd. Changzhou Branch Business Department, et que la filiale à part entière de la société Jiangsu changchai Machinery Co., Ltd. (ci – après appelée « changchai Machinery ») ouvrira un compte spécial pour la collecte de
Le 21 juin 2021, la société et changchai Machinery ont signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec les banques susmentionnées et les co – sponsors China Industrial Securities Co.Ltd(601377) et Donghai Securities Co., Ltd., précisant les droits et obligations de chaque partie.
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés.
3. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les dépôts spécifiques des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique étaient les suivants:
Ci – dessous:
Unit é: Yuan
Numéro de compte bancaire de la Banque de dépôt de la société de dépôt Solde du compte au 31 décembre 2021
Changchai Company Limited(000570) ICBC Changzhou Zhonglou Sub – Branch 11050205200152011537605996778
Changchai Company Limited(000570) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Changzhou Branch 32400 Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) 00120 Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) 13364161796
Jiangsu changchai Machinery Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changzhou Branch 811050119017616311089647412
Total 120598059,86
Utilisation effective des fonds collectés
1. Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Voir l’annexe 1 du présent rapport, tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés, pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés par émission non publique.
2. Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de changement dans le lieu et le mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés.
3. Investissement initial et remplacement des projets financés par les fonds collectés
Étant donné qu’avant que les fonds collectés ne soient disponibles, afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement des fonds collectés, la société a utilisé ses fonds propres pour investir une partie des projets d’investissement des fonds collectés et a payé une partie des frais d’émission. La société a tenu la troisième réunion intérimaire du Conseil d’administration en 2021 et la première réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance en 2021 le 28 juin 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds de projet investis à l’avance et les dépenses d’émission payées à l’avance, et a convenu que la Société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds propres investis à l’avance et les dépenses d’émission payées. Les fonds de pré – investissement susmentionnés ont été remplacés.
4. Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
5. Gestion de la trésorerie avec les fonds collectés inutilisés
La société a tenu la quatrième réunion intérimaire du Conseil d’administration en 2021 et la deuxième réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance en 2021 le 13 juillet 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière. Il est convenu que la société et ses filiales à part entière devraient garantir le bon déroulement des projets d’investissement des fonds collectés sans affecter l’utilisation des fonds collectés. Acheter des produits financiers pour la gestion de la trésorerie en utilisant des fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 350 millions de RMB et autoriser la direction de la société à mettre en œuvre les questions pertinentes. La ligne de gestion financière de 350 millions de RMB mentionnée ci – dessus peut être utilisée de façon continue et la durée de l’autorisation est de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont tous émis des avis d’approbation. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière (annonce) publiée par la société sur le site Web de Juchao information le 15 juillet 2021.
No 2021 – 043).
Au 31 décembre 2021, la compagnie a utilisé les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Comme suit:
Montant effectivement recouvré nom du produit de la partie contractante (10 000 RMB) Date d’échéance taux de rendement annualisé principal revenu (10 000 RMB) (10 000 RMB)
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Structural Deposit 70 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 2022 1,30% to / /
5 novembre 8 février 3,58%
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Structural Deposit 1 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 mars 2022 1,30% à / /
2 novembre 28 3,60%
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Structural Deposit 40 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 2022 1,35% to / /
2 août 28 janvier 3,50%
Donghai Securities Structured Deposit 50 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 2022 3,85% /
29 juillet 25 janvier
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Structural Deposit 1 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 3,15% 1000079,44 29 juillet 29 octobre
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Structural Deposit 1 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 3,75% 1000093,75 27 juillet 27 octobre
6. Utilisation des fonds collectés grâce aux économies réalisées
