Annonce concernant l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Tong Petrotech Corp(300164) Il est convenu que la société n’utilisera pas plus de 80 millions de RMB de fonds collectés pour acheter des produits financiers à court terme à haute sécurité et à bonne liquidité, tels que des dépôts structurés, des certificats de dépôt de grande valeur, etc. dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue pour une période d’un an à compter de la date d’adoption par le Conseil d’administration et pour une période d’un an (y compris un an) à compter de la date d’adoption par le Conseil d’administration. Cette question n’a pas besoin de l’approbation de l’Assemblée générale de la société. Les détails sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
According to the approval to Registration of Tong Petrotech Corp(300164) Selon les résultats de l’émission, la quantité totale d’actions émises par la société à sept objets spécifiques est de 31413610 actions, le prix d’émission est de 3,82 yuan / action, le montant total réel des fonds collectés est de 11999999020 Yuan, après déduction des dépenses d’émission de 530359977 Yuan (hors taxes), le montant net réel des fonds collectés est de 11469639043 yuan. La disponibilité des fonds collectés est vérifiée et confirmée par le rapport de vérification du capital Tong Petrotech Corp(300164)
Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera entièrement utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet montant total de l’investissement dans le projet montant de l’investissement proposé dans le Fonds de collecte de fonds
Projet de modernisation des services techniques de perforation du gaz de schiste 850 Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) 000 Fonds de roulement supplémentaires 35 China Tianying Inc(000035) 0000
Total 12 000,00 12 000,00
Étant donné que la construction d’un projet d’investissement avec des fonds collectés nécessite un certain cycle, selon le calendrier de construction du projet d’investissement avec des fonds collectés, une partie des fonds collectés sont inactifs à court terme à ce stade.
Informations de base sur l’utilisation des fonds collectés pour la gestion de la trésorerie
1. Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, sur la base de la garantie de la sécurité des fonds collectés et de l’absence d’impact sur l’avancement de la construction des projets d’investissement des fonds collectés, les fonds collectés inutilisés sont raisonnablement utilisés pour acheter des produits financiers à court terme sûrs et liquides tels que des dépôts structurés et des certificats de dépôt de grande valeur afin d’augmenter les revenus des fonds collectés.
2. Montant des investissements
La société a l’intention d’utiliser des fonds collectés inutilisés d’au plus 80 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
3. Variétés d’investissement
Afin de contrôler les risques, les types d’investissement sont les dépôts structurés, les certificats de dépôt de grande valeur et d’autres produits financiers à haute sécurité, à bonne liquidité et à court terme (pas plus de 12 mois).
4. Durée de vie
La période d’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie est d’un an à compter de la date d’adoption par le Conseil d’administration.
5. Mode de mise en œuvre
Le Conseil d’administration autorise la direction opérationnelle de la société à exercer les pouvoirs de décision pertinents et à signer les documents juridiques pertinents dans le cadre de la durée de vie et de la limite d’utilisation. Ses pouvoirs comprennent, sans s’y limiter, la sélection d’émetteurs de produits financiers qualifiés, la détermination du montant de la gestion financière, la sélection de produits financiers et la signature de contrats ou d’accords connexes. Sous la supervision du Vice – Président des finances, le Département des finances de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre spécifiques. Les produits de gestion du patrimoine investis par des fonds collectés inutilisés ne sont pas mis en gage et les fonds non collectés ne sont pas déposés dans des comptes de règlement spéciaux pour les produits ou utilisés à d’autres fins.
6. Description de la relation d’association
La société n’a pas de relation d’association avec l’émetteur du produit de gestion financière.
Impact sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise
La gestion de la trésorerie de l’entreprise à l’aide des fonds collectés inutilisés est effectuée sur la base de l’assurance de la sécurité des fonds de l’entreprise et de l’absence d’impact sur le calendrier de construction des projets d’investissement des fonds collectés. Grâce à une gestion financière modérée à court terme, nous pouvons obtenir un certain rendement des investissements, améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et obtenir plus de rendement des investissements pour les actionnaires de la société.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
1. Risques liés aux politiques: le portefeuille des produits financiers est conçu en fonction des lois et politiques pertinentes en vigueur. Si les politiques macro économiques nationales et les lois et politiques pertinentes du marché changent, ce qui entraîne des fluctuations des prix du marché, ce qui peut influer sur le rendement prévu des produits financiers ou sur la sécurité du principal financier.
2. Risque de taux d’intérêt: en raison de la volatilité du marché, l’investissement dans les produits de gestion financière sera confronté à un certain risque de taux d’intérêt. Pendant la durée du produit, si la Banque populaire de Chine augmente le taux d’intérêt du dépôt, le client perdra la possibilité d’augmenter le rendement lorsque le Fonds est affecté au dépôt, ou le risque que le rendement réel soit négatif en raison de l’augmentation de l’indice des prix, ce qui entraîne un rendement inférieur au taux d’inflation.
3. Risque de liquidité: les produits de gestion financière ne sont pas liquides à tout moment. Conformément aux dispositions pertinentes du produit de gestion financière, si l’investisseur n’a pas le droit de résilier le contrat à l’avance, il est prêt à détenir le produit de gestion financière jusqu’à la résiliation du contrat.
4. Risque d’investissement: les clients ne peuvent obtenir que les revenus expressément convenus des produits de gestion financière. À l’exception des revenus et de la méthode de répartition des revenus expressément convenus dans l’Accord de produit, tout revenu estimatif, le revenu mesuré ou une expression similaire n’a pas d’effet juridique et ne représente pas les revenus réels que le client peut obtenir, ni ne constitue un engagement de revenu de la Banque et d’autres institutions financières à l’égard des produits de gestion financière, à titre de référence seulement lorsque le client prend des décisions d’investissement au début de la période.
5. Risques opérationnels et de surveillance du personnel concerné.
6. Risque de force majeure: il s’agit de l’apparition de facteurs de force majeure tels que les catastrophes naturelles, la guerre et les changements de politique, qui affecteront gravement le fonctionnement normal des marchés financiers, entraînant une diminution ou une perte des revenus des actifs de gestion financière, et même affectant l’acceptation, l’investissement et le remboursement normaux des produits de gestion financière, affectant ainsi la sécurité des fonds des produits de gestion financière.
En ce qui concerne le risque d’investissement, les mesures proposées sont les suivantes:
1. La société se conformera strictement au principe de l’investissement prudent et ne peut acheter des produits de gestion financière que pour une période maximale de 12 mois dans les limites susmentionnées.
2. Le Département financier de la société doit affecter du personnel spécial pour analyser et suivre en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet. Si des facteurs défavorables sont découverts ou jugés, des mesures de sauvegarde correspondantes doivent être prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement.
3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds collectés et la gestion de la trésorerie de la société, et peuvent engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits si nécessaire.
Avis des administrateurs indépendants, du Conseil des autorités de surveillance et des organismes de recommandation
1. Opinions des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné attentivement la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et sont convenus que, sans affecter la construction du projet de fonds collectés et le fonctionnement normal de la société, la société devrait raisonnablement utiliser les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, qui ne dépassent pas 80 millions de RMB (y compris le montant principal), afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés et d’accroître le revenu des investissements de la société. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds levés, ni de dommage aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures de prise de décisions et d’examen de la question sont légales et conformes et donnent un consentement clair à ce qui précède.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, sous réserve d’assurer la sécurité des fonds collectés et de ne pas affecter l’avancement de la construction des projets d’investissement financés par les fonds collectés, il est convenu que la société n’utilisera pas les fonds collectés plus de 80 millions de RMB pour acheter des produits financiers à court terme à haute sécurité et à bonne liquidité, tels que des dépôts structurés et des certificats de dépôt de grande valeur. Dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant une période de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration.
3. Avis du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
Tong Petrotech Corp(300164) L’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie est conforme aux exigences des lois et règlements tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM, etc., et il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires de la société.
En résum é, les titres de la Réserve fédérale n’ont aucune objection à l’utilisation par la société des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Documents à consulter
1. Résolution de la 23e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 12e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants;
4. Avis de vérification émis par le promoteur.
Tong Petrotech Corp(300164) Conseil d’administration
13 avril 2012
